Przepływy pieniężne Quart Development SA (QRT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 18 Sty 2012 | 05 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 04 Cze 2013 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 16 Lis 2013 | 30 Maj 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 22 Maj 2015 | 14 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 19 Maj 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 26 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 15 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 25 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 12 Cze 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 08 Cze 2020 | 28 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 14 Lis 2020 | 22 Maj 2021 | 18 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 21 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 15 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 20 Kwi 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 06 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 06 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 563 | 1 922 | -1 813 | -536 | 1 892 | 2 413 | 1 417 | 1 342 | 79 | -40 | 1 495 | 2 607 | 9 | 464 | 91 | -92 | -191 | 935 | 885 | 176 | -2 044 | 1 749 | -1 041 | 275 | 2 042 | 4 962 | -621 | -2 252 | -467 | -945 | -179 | -1 581 | 1 203 | 665 | -270 | -2 121 | -2 623 | -1 927 | -1 609 | -3 343 | -2 623 | -1 624 | -1 599 | -460 | 5 233 | 4 063 | 9 112 | 6 191 | 1 590 | 195 | 2 425 | 168 | 1 724 | 530 | 2 225 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -289 | -409 | -147 | -393 | 2 729 | -177 | -155 | -21 | -291 | -384 | -343 | -32 | 1 289 | -146 | -106 | 54 | -108 | -110 | 993 | 455 | -73 | -99 | -205 | -228 | 307 | 398 | -45 | -130 | 188 | -133 | 158 | -90 | 1 101 | -457 | -302 | 1 250 | -1 067 | 664 | 862 | 0 | -1 800 | -303 | -230 | 129 | 2 512 | 53 | 4 | 129 | 359 | -937 | 187 | 540 | 2 138 | 2 165 | 1 400 | -639 | 6 163 | 1 612 | 101 | 832 | -531 | 615 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 22 | 22 | 19 | 18 | 18 | 18 | 39 | 39 | 31 | 27 | 38 | 37 | 37 | 41 | 41 | 44 | 41 | 40 | 41 | 41 | 40 | 43 | 40 | 39 | 39 | 39 | 19 | 20 | 18 | 18 | 33 | 41 | 61 | 178 | 40 | 71 | 49 | 44 | 75 | 49 | 49 | 52 | 53 | 48 | -80 | 57 | 44 | 32 | 47 | 43 | 43 | 31 | 26 | 25 | 25 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -75 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -21 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 696 | -18 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 230 | 2 499 | -1 052 | -2 307 | -309 | 3 746 | 2 357 | 1 307 | 341 | -50 | 526 | 2 474 | -130 | 125 | 335 | 15 | -10 | 791 | 453 | 191 | -7 267 | -1 064 | -1 706 | -1 780 | -3 310 | -1 238 | -1 009 | -2 824 | 1 260 | -1 615 | 7 634 | 11 913 | -500 | 1 093 | -1 257 | -2 407 | -5 913 | 2 248 | -2 026 | -3 401 | -5 913 | -1 284 | -1 428 | -579 | 7 045 | 1 575 | 1 674 | -47 | -474 | 7 160 | 1 573 | 363 | 723 | 348 | 912 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 27 | -468 | -429 | -486 | 1 396 | 322 | -106 | 36 | -101 | 181 | 53 | -136 | -91 | -32 | -22 | -10 | 49 | -371 | -74 | -19 | -1 335 | 1 543 | 26 | -44 | 105 | 97 | 840 | -312 | -67 | -440 | -4 208 | 314 | 1 527 | 1 730 | 312 | -442 | 41 | -3 207 | 3 651 | -147 | 41 | 231 | 32 | -87 | -4 206 | 0 | 149 | -187 | 258 | -17 | -132 | 71 | 44 | 10 | 59 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 496 | 1 286 | -87 | 2 368 | 668 | -3 656 | -746 | -94 | -452 | -296 | 1 051 | -898 | -318 | 332 | -66 | -55 | -122 | 114 | 145 | -93 | 6 657 | 925 | 742 | 1 688 | 5 213 | 4 876 | 37 | 1 108 | -3 029 | 2 066 | -4 226 | -14 792 | 85 | -563 | 1 058 | 833 | 3 022 | -3 617 | -720 | 59 | 3 022 | -1 154 | 634 | -234 | 2 561 | 2 | 5 091 | 4 847 | 2 388 | -13 061 | -579 | -383 | 55 | -20 | 627 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -373 | -2 | -50 | 73 | -60 | -661 | -- -- | -103 | 149 | 60 | 21 | 16 | 3 | 3 | -25 | 18 | 108 | -- -- | 80 | 46 | 92 | -327 | 50 | 42 | -2 000 | 1 913 | -18 | -1 008 | 1 051 | 14 | 37 | -6 | 125 | -85 | -169 | 190 | 143 | -140 | -94 | -156 | 143 | 34 | -5 | 7 | 236 | -3 | -150 | 150 | -- -- | 188 | -216 | 212 | 44 | 95 | -5 972 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -33 | -26 | -- -- | 0 | -29 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -77 | -- -- | -3 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -- -- | -- -- | 0 | -14 | 0 | -1 | 0 | 0 | -4 | -6 | -23 | -124 | -150 | -60 | 139 | -152 | -100 | -156 | 139 | -3 | -5 | -- -- | 259 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 844 | 1 934 | 1 870 | 800 | -1 965 | -1 935 | -1 371 | -1 132 | -278 | -292 | -1 506 | -2 608 | -22 | -475 | -57 | 121 | 51 | -912 | -762 | 108 | 1 509 | 511 | -88 | 3 313 | -86 | -2 903 | -28 | -539 | 0 | 0 | -11 | -1 528 | -21 | -21 | -1 521 | 3 479 | 1 979 | 2 679 | 669 | 2 799 | 1 979 | 979 | 1 673 | 1 128 | -2 888 | -5 254 | -70 | -4 008 | -2 055 | -4 614 | -56 | -19 | -18 | -17 | -61 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 482 | 2 000 | 2 197 | 2 500 | -- -- | -- -- | 160 | 595 | 441 | -54 | 350 | -- -- | -- -- | -- -- | 266 | 230 | 188 | -484 | -- -- | 200 | 1 600 | 700 | -- -- | 3 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 450 | 400 | -- -- | 2 500 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 500 | 2 000 | 2 700 | 690 | 3 720 | 2 000 | 1 000 | 1 700 | 1 200 | -4 070 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -520 | 39 | -131 | -1 519 | -1 669 | -1 824 | -1 301 | -1 662 | -642 | -160 | -1 788 | -2 548 | 141 | -442 | -277 | -77 | -102 | -456 | -744 | -77 | -77 | -177 | -77 | -77 | -77 | -2 870 | -- -- | -500 | -450 | -400 | -- -- | -3 600 | -- -- | -- -- | -1 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -900 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 350 | -2 400 | -- -- | -3 860 | -2 000 | -4 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -40 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 913 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -8 | -- -- | -33 | -5 | -11 | -8 | -8 | -8 | -7 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -47 | -21 | -21 | -- -- | -- -- | -- -- | -84 | -- -- | 0 | -- -- | -21 | -22 | -22 | 18 | -23 | -67 | -88 | -21 | -26 | -50 | -13 | -13 | -14 | -14 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -116 | -109 | -187 | -173 | -295 | -80 | -225 | -55 | -68 | -69 | -59 | -53 | -162 | -33 | -47 | -33 | -35 | -118 | -17 | -15 | -14 | -12 | -11 | -10 | -9 | -6 | -28 | -39 | 0 | 0 | -2 | -381 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -50 | -186 | -918 | -2 | -60 | -34 | -88 | -6 | -5 | -5 | -4 | -6 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -91 | 9 | 8 | 337 | -133 | -183 | 46 | 107 | -50 | -272 | 10 | 16 | -11 | -8 | 9 | 47 | -32 | 23 | 204 | 329 | -442 | 1 933 | -1 079 | 3 631 | -44 | 3 972 | -666 | -3 799 | 584 | -931 | -154 | -3 115 | 1 307 | 560 | -1 960 | 1 548 | -501 | 611 | -1 034 | -700 | -501 | -612 | 69 | 675 | 2 581 | -1 194 | 8 893 | 2 333 | -465 | -4 231 | 2 153 | 362 | 1 751 | 607 | -3 808 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 563 | 1 890 | -1 839 | -536 | 1 892 | 2 384 | 1 417 | 1 342 | 79 | -40 | 1 495 | 2 607 | 9 | 387 | 91 | -95 | -191 | 935 | 885 | 176 | -2 044 | 1 741 | -1 041 | 275 | 2 042 | 4 949 | -621 | -2 253 | -467 | -945 | -184 | -1 587 | 1 180 | 542 | -421 | -2 181 | -2 485 | -2 079 | -1 709 | -3 499 | -2 485 | -1 627 | -1 604 | -460 | 5 493 | 4 063 | 9 112 | 6 191 | 1 590 | 195 | 2 425 | 168 | 1 724 | 526 | 2 225 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 145 | 155 | 162 | 500 | 366 | 184 | 229 | 336 | 286 | 14 | 25 | 40 | 30 | 22 | 29 | 76 | 44 | 34 | 238 | 567 | 125 | 2 058 | 979 | 4 609 | 4 565 | 8 537 | 7 866 | 4 067 | 4 651 | 3 720 | 3 566 | 451 | 1 758 | 2 318 | 358 | 1 906 | 1 404 | 2 016 | 982 | 281 | 1 404 | 604 | 673 | 1 348 | 1 773 | 579 | 9 497 | 14 525 | 14 060 | 9 829 | 11 982 | 12 343 | 14 094 | 14 701 | 10 893 |
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