Przepływy pieniężne Quart Development SA (QRT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 16 Lis 2013 | 30 Maj 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 22 Maj 2015 | 14 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 19 Maj 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 26 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 15 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 25 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 13 Cze 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 08 Cze 2020 | 28 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 14 Lis 2020 | 22 Maj 2021 | 18 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 21 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 15 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 20 Kwi 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 06 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 06 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -1 898 | -2 702 | -1 799 | -702 | 2 077 | 2 485 | 1 471 | -1 735 | -42 | 64 | 1 694 | 2 656 | 129 | 590 | 3 884 | -2 263 | -1 706 | 2 774 | -736 | -1 268 | -2 030 | 1 667 | -2 373 | 446 | 2 014 | 7 537 | -4 285 | -1 618 | -178 | -1 103 | -158 | -1 621 | 1 191 | 758 | -15 | -2 186 | -2 351 | -1 992 | -1 586 | -2 858 | 655 | -1 627 | -1 596 | -533 | 2 061 | 3 561 | 8 947 | 4 795 | 1 599 | 116 | 2 352 | 180 | -585 | 2 921 | 2 155 | |
| Wynik finansowy | -118 | 50 | -29 | -444 | -286 | -126 | 264 | 1 371 | 44 | -48 | 186 | 20 | 65 | 1 165 | 623 | 225 | 0 | -32 | -22 | 6 213 | 460 | 124 | -38 | 2 904 | -46 | 304 | 32 | 1 222 | -1 236 | -186 | 1 301 | -1 021 | 729 | 893 | -85 | -1 797 | -336 | -264 | 168 | 2 476 | 97 | 283 | -39 | 399 | -867 | 293 | 631 | 1 570 | 2 257 | 1 431 | -506 | 5 937 | 1 688 | 184 | 921 | -421 | 704 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 57 | 164 | 52 | 52 | 50 | 50 | 71 | 73 | 66 | 36 | 64 | 64 | 64 | 67 | 68 | 71 | 68 | 65 | 70 | 59 | 64 | 73 | 65 | 65 | 65 | 65 | 51 | 56 | 55 | 54 | 69 | 76 | 107 | 213 | 75 | 107 | 77 | 87 | 111 | 71 | 58 | 52 | 53 | 48 | 48 | 57 | 44 | 32 | 47 | 43 | 43 | 31 | 26 | 25 | 25 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -26 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 257 | -- -- | -- -- | -- -- | -384 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -281 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -2 656 | -1 401 | -1 140 | -2 367 | -160 | 3 840 | 2 265 | 1 668 | 171 | -82 | 667 | 2 537 | -104 | 200 | 354 | 55 | -45 | 823 | 412 | 271 | -7 267 | -1 064 | -1 706 | -1 780 | -3 310 | -1 239 | -1 004 | -2 824 | 1 219 | -1 615 | 7 594 | 11 953 | -500 | 1 093 | -1 257 | -2 407 | -5 775 | 2 248 | -2 026 | -3 401 | -2 123 | -1 284 | -1 428 | -579 | 221 | 1 575 | 1 674 | -47 | -474 | 7 199 | 1 573 | 363 | -2 659 | 3 731 | 912 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 19 | 405 | -663 | -164 | 1 499 | 71 | -114 | 42 | -217 | 195 | 13 | -139 | -19 | 3 | -798 | 765 | 37 | 1 060 | -60 | -76 | -1 269 | 1 617 | -54 | 56 | 58 | -181 | -315 | 1 345 | 240 | -537 | -4 158 | 239 | 1 560 | 1 767 | 358 | -461 | 99 | -3 165 | 3 656 | -111 | 940 | 0 | 77 | -91 | 255 | 19 | 147 | -199 | 257 | 142 | -155 | 70 | 42 | 89 | -13 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 567 | -1 385 | 482 | 2 121 | 411 | -3 737 | -523 | -3 549 | -510 | -128 | 1 065 | -1 023 | -473 | 431 | 4 470 | -3 205 | -1 719 | 3 245 | -1 405 | -1 621 | 6 560 | 1 212 | -552 | 1 682 | 5 206 | 7 593 | -2 410 | 70 | -3 037 | 2 060 | -4 198 | -14 804 | 73 | -524 | 1 263 | 791 | 3 056 | -3 678 | -715 | 560 | -245 | -891 | 635 | -271 | 859 | 170 | 4 947 | 4 856 | 2 367 | -13 004 | -606 | -403 | 1 081 | 73 | 562 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -398 | -182 | 14 | 13 | -273 | 253 | -- -- | -21 | 29 | -42 | -12 | -32 | -31 | 199 | -3 252 | 9 148 | 2 | 7 164 | 18 | 58 | -335 | 3 220 | 20 | -658 | -5 900 | 434 | 3 558 | -997 | 1 051 | 57 | 144 | 2 766 | 2 023 | -82 | -169 | -28 | 144 | -139 | -94 | 1 744 | 2 695 | -479 | 495 | 20 | 9 | -998 | -150 | 4 161 | -- -- | -4 731 | -216 | -1 788 | -956 | -2 902 | -4 972 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | 28 | -26 | 0 | 0 | -338 | -- -- | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -3 | -- -- | -5 873 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | 0 | 0 | -14 | 0 | -1 | 0 | 0 | -4 | -6 | -32 | -125 | -150 | -60 | 139 | -152 | -100 | -156 | -5 | -3 | -5 | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 000 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 2 186 | 2 502 | 1 869 | 952 | -1 908 | -2 849 | -1 408 | 2 108 | -354 | -338 | -1 576 | -2 706 | -92 | -627 | -173 | -2 955 | -149 | -969 | -762 | -92 | -91 | -189 | -88 | -87 | -86 | -3 877 | -- -- | -970 | -- -- | -- -- | -11 | -45 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | 629 | 279 | -983 | -21 | 1 161 | 1 140 | -59 | -4 419 | -70 | -90 | -1 021 | 978 | -54 | -21 | -18 | -17 | -21 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 2 842 | 3 294 | 2 197 | 2 650 | 90 | -335 | 160 | 3 895 | 441 | -54 | 350 | -- -- | -- -- | -- -- | 266 | 230 | -12 | -484 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 650 | 1 200 | -- -- | -1 850 | 1 200 | 1 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -520 | -371 | -131 | -1 519 | -1 669 | -2 474 | -1 301 | -1 672 | -672 | -190 | -1 818 | -2 608 | 111 | -557 | -352 | -3 117 | -102 | -439 | -744 | -77 | -77 | -177 | -77 | -77 | -77 | -3 843 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -900 | -950 | 1 850 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 400 | -- -- | -- -- | -1 000 | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 913 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -8 | -- -- | -33 | -5 | -11 | -8 | -8 | -8 | -7 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -47 | -21 | -21 | -- -- | -- -- | -- -- | -84 | -- -- | 0 | -12 | -21 | -22 | -22 | -23 | -23 | -67 | -88 | -21 | -26 | -50 | -13 | -13 | -14 | -14 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -133 | -419 | -187 | -173 | -327 | -11 | -225 | -99 | -114 | -85 | -100 | -90 | -200 | -70 | -87 | -69 | -35 | -42 | -17 | -15 | -14 | -12 | -11 | -10 | -9 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | -38 | -36 | -83 | -2 | -2 | -- -- | 4 | -4 | -8 | -5 | -4 | -6 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -112 | -17 | 84 | 263 | -104 | -111 | 62 | 352 | -366 | -316 | 105 | -82 | 6 | 163 | 460 | 3 929 | -1 852 | 8 970 | -1 481 | -1 302 | -2 456 | 4 698 | -2 441 | -299 | -3 972 | 4 094 | -727 | -3 585 | 874 | -1 046 | -24 | 1 100 | 3 192 | 656 | -206 | -2 235 | -2 228 | -2 152 | -1 051 | -835 | 2 367 | -2 128 | 60 | 626 | 2 011 | -1 855 | 8 728 | 8 866 | 578 | -3 637 | 2 083 | -1 629 | -1 559 | 2 | -2 838 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -1 898 | -2 673 | -1 825 | -702 | 2 077 | 2 147 | 1 471 | -1 759 | -42 | 64 | 1 694 | 2 656 | 129 | 590 | 3 884 | -2 267 | -1 706 | -3 099 | -736 | -1 268 | -2 030 | 1 657 | -2 373 | 446 | 2 014 | 7 523 | -4 285 | -1 620 | -178 | -1 103 | -162 | -1 627 | 1 159 | 634 | -166 | -2 246 | -2 212 | -2 144 | -1 686 | -3 014 | 651 | -1 631 | -1 601 | -533 | 2 061 | 3 561 | 8 947 | 4 795 | 1 599 | -3 884 | 2 352 | 180 | -585 | 921 | 2 155 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 326 | 309 | 415 | 678 | 574 | 463 | 525 | 877 | 511 | 194 | 299 | 217 | 223 | 386 | 844 | 4 774 | 2 922 | 11 891 | 10 411 | 9 109 | 6 653 | 11 351 | 8 917 | 8 618 | 4 646 | 8 740 | 8 013 | 4 428 | 5 302 | 4 255 | 4 231 | 5 331 | 8 523 | 9 179 | 8 973 | 6 738 | 4 510 | 2 358 | 1 307 | 472 | 2 839 | 711 | 771 | 1 398 | 3 408 | 1 553 | 10 281 | 19 147 | 19 725 | 16 088 | 18 171 | 16 542 | 14 983 | 14 984 | 12 147 |
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