Przepływy pieniężne Pyramid Games SA (PDG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Sie 2020 | 04 Sie 2020 | 14 Sie 2020 | 17 Lis 2020 | 23 Mar 2021 | 13 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 21 Mar 2022 | 11 Maj 2022 | 10 Sie 2022 | 09 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 12 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 10 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -69 | 6 | -179 | -118 | -139 | -474 | -315 | -45 | -326 | -454 | -391 | -452 | -228 | 266 | -326 | -232 | -126 | 181 | 569 | -444 | -360 | -481 | -107 | -80 | -21 | -3 | 8 | -167 | 238 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -35 | 20 | 22 | -24 | -53 | 94 | -390 | 33 | -134 | -234 | 37 | -54 | 22 | 873 | -76 | 271 | 515 | -1 194 | -4 | 63 | 50 | 160 | 218 | -360 | -64 | 23 | 22 | -364 | -108 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 4 | 19 | 27 | 26 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 8 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 96 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 85 | 37 | -98 | -24 | 55 | -- -- | -43 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -210 | -243 | -162 | 4 | -295 | -303 | -263 | -434 | -300 | -715 | -222 | -626 | -618 | -335 | -558 | -541 | 2 231 | -171 | -304 | -582 | -538 | -544 | 1 862 | -7 | 426 | -39 | 362 | 255 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 75 | -31 | -119 | -17 | -268 | 296 | -27 | -3 | -179 | 272 | -219 | 56 | -356 | 172 | 125 | -137 | -733 | 512 | 41 | 34 | -64 | 161 | 184 | -15 | 162 | -42 | -29 | -10 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 26 | 24 | -12 | 46 | -4 | 24 | 15 | 41 | 85 | -36 | -69 | 152 | 93 | -140 | 48 | 31 | -126 | 210 | -270 | 99 | -89 | -27 | -85 | 28 | -42 | 35 | -55 | 94 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -106 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -185 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -66 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -185 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 405 | -112 | 310 | 2 643 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | -- -- | -- -- | 988 | 212 | -212 | 2 | -- -- | -- -- | 55 | -- -- | -55 | 87 | 20 | 90 | -15 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 405 | -- -- | 310 | 2 690 | 20 | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -200 | 1 200 | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | -- -- | 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 126 | -- -- | -- -- | 90 | 20 | 90 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -200 | 200 | -200 | -- -- | -- -- | -- -- | -71 | -- -- | -55 | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | 12 | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -69 | 6 | 226 | -230 | 171 | 2 169 | -315 | -152 | -326 | -454 | -391 | -452 | -228 | 466 | -326 | -232 | 862 | 393 | 171 | -441 | -360 | -481 | -52 | -80 | -76 | 84 | 28 | -77 | 223 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -69 | 6 | -179 | -118 | -139 | -474 | -315 | -112 | -326 | -454 | -391 | -452 | -228 | 266 | -326 | -232 | -126 | 181 | 384 | -444 | -360 | -481 | -107 | -80 | -21 | -3 | 8 | -167 | 238 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 171 | 177 | 403 | 173 | 345 | 2 514 | 2 198 | 2 047 | 1 721 | 1 266 | 875 | 423 | 195 | 661 | 335 | 103 | 965 | 1 358 | 1 530 | 1 089 | 728 | 247 | 195 | 115 | 38 | 122 | 151 | 73 | 296 |
Dane dostarcza: Notoria.pl