Przepływy pieniężne MultiQure SA (MQR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Gru 2018 | 20 Mar 2019 | 30 Kwi 2020 | 31 Mar 2021 | 31 Mar 2022 | 31 Mar 2023 | 30 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 15 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -710 | -2 849 | -2 489 | 6 915 | -1 353 | -24 035 | -17 387 | -23 263 | -10 830 | -6 248 | |
| Wynik finansowy | -433 | -413 | -689 | -4 195 | -11 756 | -11 765 | -25 603 | -35 694 | -19 435 | -9 820 | |
| Amortyzacja | 49 | 152 | 211 | 2 253 | 3 110 | 2 920 | 2 497 | 207 | 309 | 159 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 208 | 237 | -456 | 514 | 29 | -2 | -90 | |
| Zmiana stanu zapasów | -29 | -4 | 33 | -91 | 91 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -52 | -197 | -455 | 1 433 | -339 | -7 938 | -5 925 | 202 | 12 975 | 686 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -559 | 289 | 1 840 | 334 | 1 794 | -3 191 | 7 654 | -6 708 | -1 204 | 1 259 | |
| Przepływy inwestycyjne | -441 | -- -- | -162 | -275 | -561 | -28 478 | 15 345 | 391 | 3 559 | 939 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -441 | -- -- | -162 | -275 | -561 | -673 | -5 758 | -176 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 2 897 | 2 580 | 7 082 | -3 051 | 49 735 | -1 876 | 24 218 | 3 979 | 5 006 | |
| Emisja akcji | -- -- | 311 | 2 700 | 9 540 | -- -- | 52 110 | -- -- | 18 861 | -- -- | 5 092 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 411 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 155 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 000 | 10 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -61 | -94 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 111 | -- -- | -10 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -45 | -2 065 | -2 702 | -2 148 | -1 547 | -3 532 | -149 | -46 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -13 | -14 | -299 | -349 | -227 | -329 | -- -- | -72 | -30 | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 152 | 48 | -71 | 13 722 | -4 965 | -2 778 | -3 918 | 1 346 | -3 292 | -303 | |
| Free Cash Flow | -1 152 | -2 849 | -2 651 | 6 640 | -1 914 | -24 708 | -23 145 | -23 439 | -10 830 | -6 248 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 220 | 267 | 196 | 13 921 | 8 956 | 6 178 | 2 259 | 3 606 | 313 | 10 |
Dane dostarcza: Notoria.pl