Przepływy pieniężne Pointpack SA (PNT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Sie 2022 | 18 Lis 2022 | 31 Mar 2023 | 12 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 13 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -3 865 | 1 910 | 5 377 | 644 | -6 233 | -8 325 | -866 | 3 964 | 5 031 | -271 | 2 707 | 3 620 | -4 334 | 793 | 2 342 | -1 411 | 5 406 | 3 646 | -2 044 | -1 872 | |
| Wynik finansowy | 1 485 | 1 621 | 1 667 | 1 107 | 999 | 389 | 1 018 | 210 | 628 | -727 | -23 | 630 | 1 506 | 848 | 1 735 | -529 | 2 947 | 1 189 | 86 | 638 | |
| Amortyzacja | 137 | 90 | 131 | 178 | 391 | -112 | 1 052 | 455 | 492 | 758 | 707 | 706 | 706 | 705 | 706 | 950 | 701 | 701 | 711 | 1 608 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 122 | 206 | 293 | -15 | -305 | 921 | -334 | -183 | 80 | 135 | 461 | -296 | 8 | 122 | 202 | -197 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 211 | 33 | 1 382 | 607 | -7 465 | -14 629 | 3 791 | -358 | -333 | 5 287 | 3 316 | -2 970 | -3 805 | -1 464 | 3 584 | 715 | 5 253 | 335 | -3 669 | -1 336 | |
| Zmiana stanu należności | -1 041 | -133 | 1 310 | 1 596 | -6 323 | -2 010 | -5 714 | 6 665 | -1 493 | -5 753 | 2 699 | -3 870 | -3 483 | 9 115 | -176 | 4 773 | -637 | 1 380 | 725 | -2 487 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -3 410 | 1 069 | 1 802 | -2 233 | 5 969 | 8 919 | -1 860 | -3 420 | 6 490 | -1 266 | -1 573 | 9 389 | 668 | -6 240 | -7 735 | -7 190 | -3 071 | -84 | -- -- | 183 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 033 | -1 466 | -516 | -495 | -1 306 | -843 | -4 612 | -1 440 | -1 945 | -1 476 | -3 629 | -1 140 | -999 | -839 | -923 | -663 | -624 | -692 | -993 | -761 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -49 | -522 | -3 193 | -495 | -1 306 | -843 | -4 612 | -1 440 | -1 945 | -1 476 | -3 629 | -1 140 | -999 | -839 | -923 | -663 | -624 | -692 | -993 | -761 | |
| Przepływy finansowe | 19 | 448 | 464 | 66 | 28 | 6 539 | 5 533 | -1 741 | -2 106 | 455 | 2 914 | -3 854 | 4 834 | -55 | 271 | 47 | -3 462 | -2 856 | 1 767 | 2 740 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 464 | 5 208 | -- -- | -- -- | 3 115 | 3 937 | -- -- | 5 198 | 637 | 4 130 | 462 | 364 | 130 | 119 | 3 055 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 089 | -1 812 | -1 965 | -154 | -3 166 | -- -- | -80 | -3 185 | -- -- | -3 392 | -2 698 | 1 951 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -138 | -57 | -590 | -149 | -300 | 21 | -493 | -166 | -375 | -280 | -166 | -196 | -147 | -183 | -147 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -192 | 126 | -62 | -145 | -395 | -842 | -195 | -198 | -237 | -283 | -249 | -238 | -141 | -120 | -168 | |
| Przepływy pieniężne netto | -4 879 | 892 | 5 325 | 215 | -7 511 | -2 629 | 55 | 783 | 980 | -1 292 | 1 992 | -1 374 | -499 | -101 | 1 690 | -2 027 | 1 320 | 98 | -1 270 | 107 | |
| Free Cash Flow | -3 915 | 1 388 | 2 184 | 149 | -7 539 | -9 168 | -5 478 | 2 524 | 3 086 | -1 747 | -922 | 2 480 | -5 333 | -46 | 1 419 | -2 074 | 4 782 | 2 954 | -3 037 | -2 633 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 184 | 5 076 | 10 401 | 10 616 | 3 105 | 476 | 523 | 1 306 | 2 286 | 994 | 2 986 | 1 612 | 1 113 | 1 012 | 2 702 | 675 | 1 995 | 2 093 | 823 | 930 |
Dane dostarcza: Notoria.pl