Przepływy pieniężne Platige Image SA (PLI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Maj 2013 | 09 Maj 2014 | 27 Maj 2015 | 29 Kwi 2016 | 21 Mar 2017 | 25 Kwi 2018 | 21 Mar 2019 | 20 Mar 2020 | 19 Mar 2021 | 16 Mar 2022 | 13 Mar 2023 | 14 Mar 2024 | 12 Mar 2025 | 19 Mar 2026 | 19 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 5 968 | 5 447 | 3 339 | 2 913 | 2 122 | 3 294 | 694 | 2 760 | 5 795 | 6 225 | -590 | 11 052 | 1 146 | 4 475 | 4 649 | |
| Wynik finansowy | 923 | 5 454 | 367 | 962 | 1 791 | 1 660 | -6 701 | -7 398 | 3 015 | 3 086 | 7 268 | 8 211 | 2 605 | -7 645 | -5 881 | |
| Amortyzacja | 2 360 | 2 737 | 2 964 | 2 640 | 2 709 | 2 942 | 3 717 | 4 251 | 3 854 | 3 567 | 3 790 | 3 873 | 6 185 | 6 455 | 6 961 | |
| Zmiana stanu rezerw | 560 | 237 | -297 | -145 | 69 | 1 703 | -52 | 2 561 | 1 488 | 261 | 695 | 150 | -3 806 | 855 | -1 158 | |
| Zmiana stanu zapasów | -326 | -458 | -681 | -843 | -2 498 | -1 712 | -800 | 8 214 | -273 | -51 | -371 | -1 258 | -1 547 | -2 886 | -252 | |
| Zmiana stanu należności | 1 775 | -800 | 1 535 | -4 100 | -3 090 | -1 249 | -377 | 1 490 | -1 535 | 2 540 | 2 194 | 5 014 | 17 561 | 33 369 | 2 602 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 220 | 710 | -1 153 | 1 706 | 854 | 5 424 | 443 | 3 330 | -2 308 | -2 878 | -10 009 | -8 812 | -19 938 | -19 938 | -843 | |
| Przepływy inwestycyjne | -13 476 | -6 389 | -8 331 | -2 165 | -4 575 | -3 969 | -1 999 | -150 | -1 647 | -3 025 | -2 488 | -4 158 | -1 355 | -1 505 | -760 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -13 526 | -8 155 | -6 981 | -2 028 | -5 061 | -3 200 | -2 119 | -709 | -1 682 | -3 003 | -1 928 | -5 526 | -3 672 | -1 433 | -1 147 | |
| Przepływy finansowe | 11 842 | -1 759 | 990 | 1 551 | 930 | 462 | 631 | -2 547 | -2 654 | -1 868 | 5 226 | -5 567 | -4 108 | 58 | -6 702 | |
| Emisja akcji | 4 731 | 41 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 | -- -- | -- -- | 5 | 6 026 | 45 | 6 | -- -- | 48 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 9 675 | 85 | 2 182 | 4 074 | 706 | 6 938 | 3 833 | 2 092 | -- -- | 7 636 | 2 739 | 2 653 | 7 248 | 5 497 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -413 | -1 170 | -744 | -2 209 | -- -- | -5 714 | -2 545 | -3 108 | -2 490 | -7 622 | -1 724 | -2 789 | -2 685 | -2 | -999 | |
| Dywidenda | -640 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -141 | -10 | -49 | -166 | -2 631 | -4 462 | -72 | -4 | |
| Leasingi | -1 289 | -502 | -211 | -27 | -5 | -318 | -189 | -815 | -883 | -1 543 | -1 544 | -- -- | -- -- | -3 739 | -3 750 | |
| Zapłacone odsetki | -222 | -213 | -237 | -287 | -250 | -444 | -481 | -575 | -462 | -295 | -85 | -761 | -1 030 | -1 626 | -1 997 | |
| Przepływy pieniężne netto | 4 334 | -2 701 | -4 002 | 2 299 | -1 523 | -213 | -674 | 63 | 1 494 | 1 332 | 2 148 | 1 327 | -4 317 | 3 028 | -2 814 | |
| Free Cash Flow | -7 558 | -2 708 | -3 642 | 885 | -2 939 | 94 | -1 425 | 2 051 | 4 113 | 3 222 | -2 518 | 5 526 | -2 526 | 3 042 | 3 502 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 7 739 | 5 041 | 1 052 | 3 364 | 1 854 | 1 637 | 990 | 1 053 | 2 547 | 3 879 | 6 027 | 7 354 | 3 037 | 6 065 | 3 250 |
Dane dostarcza: Notoria.pl