Przepływy pieniężne CPI FIM SA (OPG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 18 Cze 2007 | 02 Lip 2007 | 29 Kwi 2008 | 08 Cze 2009 | 30 Mar 2010 | 24 Mar 2011 | 25 Maj 2012 | 28 Mar 2013 | 03 Kwi 2014 | 31 Mar 2015 | 31 Mar 2016 | 01 Kwi 2017 | 13 Kwi 2018 | 29 Mar 2019 | 31 Mar 2020 | 31 Mar 2021 | 31 Mar 2022 | 01 Kwi 2023 | 29 Mar 2024 | 01 Kwi 2025 | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -29 410 | -193 924 | 48 400 | 37 002 | -343 960 | -44 919 | 517 865 | 174 287 | 581 824 | 102 444 | 147 194 | 9 299 | 17 249 | 372 174 | 32 865 | -196 572 | -536 411 | -108 481 | 460 304 | -174 616 | 203 173 | -62 086 | |
| Wynik finansowy | 76 640 | 217 199 | 374 902 | 361 438 | -1 935 234 | -1 296 203 | 881 773 | -227 280 | -191 933 | -1 051 523 | -107 167 | -88 639 | 726 615 | 572 577 | 524 682 | 308 520 | 671 518 | 1 687 258 | 847 207 | 201 891 | 280 317 | 439 454 | |
| Amortyzacja | 25 371 | 8 079 | 15 616 | 60 991 | 786 568 | 367 084 | 40 225 | 90 385 | 206 855 | 691 803 | -163 059 | -7 262 | 128 | -- -- | 17 | 43 | 5 | 2 870 | 1 149 | 4 | 3 423 | 2 845 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 938 | 258 | 141 | -7 070 | 133 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 880 | 571 | -821 | -434 | 189 | -253 | -220 | -88 995 | -66 304 | -123 238 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 101 | -14 427 | 2 270 | -37 798 | -776 994 | -234 896 | 228 483 | -250 888 | -103 676 | -183 544 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 886 | 364 620 | 57 732 | -243 782 | 107 760 | -73 526 | 115 414 | 49 798 | -4 628 | 40 834 | |
| Przepływy inwestycyjne | -106 209 | -653 175 | -1 662 522 | -3 076 659 | -697 191 | 118 181 | 181 211 | 440 638 | 328 953 | 35 712 | -480 157 | 6 686 | -541 201 | -4 344 318 | -4 333 011 | -7 098 694 | -3 356 593 | -1 195 320 | -4 393 503 | -387 085 | 6 749 238 | 3 060 105 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -649 | -662 662 | -1 316 500 | -1 121 | -6 876 | -1 602 | -638 | -627 | -3 536 | -834 | -- -- | -- -- | -9 | -38 | -1 694 | -4 723 | -- -- | -93 377 | -10 534 | -1 435 | -2 765 | -3 584 | |
| Przepływy finansowe | 128 411 | 972 098 | 1 797 622 | 3 606 010 | 315 776 | -185 576 | -715 436 | -677 025 | -950 040 | 134 850 | -13 861 | -29 217 | 517 188 | 4 009 745 | 4 315 033 | 7 783 895 | 4 445 594 | 1 123 900 | 3 436 097 | 472 654 | -6 611 250 | -3 013 582 | |
| Emisja akcji | 29 642 | 314 180 | 323 717 | 723 020 | 167 | 3 882 | 63 876 | -- -- | -3 606 | 71 552 | 252 328 | -- -- | 353 920 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 002 | -57 443 | -65 227 | -223 744 | -56 261 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 160 549 | 753 248 | 1 665 208 | 3 050 700 | 1 352 079 | 398 627 | 101 562 | 180 576 | 1 124 047 | 71 481 | 29 917 | 114 187 | 690 325 | 4 051 033 | 6 619 596 | 8 217 415 | 4 998 414 | 2 546 886 | 4 751 127 | 2 192 153 | 343 754 | 619 102 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -54 332 | -98 656 | -290 229 | -425 681 | -974 335 | -268 056 | -652 467 | -610 079 | -1 891 054 | -147 980 | -359 806 | -64 391 | -274 354 | -71 172 | -2 112 654 | -172 163 | -114 825 | -937 965 | -529 569 | -1 267 903 | -6 456 076 | -1 838 348 | |
| Dywidenda | -7 448 | -13 502 | -22 960 | -30 974 | -62 135 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 180 | -108 | 85 | -1 509 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -320 029 | -224 620 | -226 114 | -145 667 | -97 650 | -32 300 | -13 786 | -28 960 | -5 706 | -291 871 | -261 710 | -436 486 | -485 021 | -785 460 | -490 141 | -498 928 | -394 241 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 125 000 | 183 499 | 566 354 | -725 376 | -112 314 | -16 360 | -62 100 | -39 263 | 273 006 | -346 823 | -13 232 | -6 764 | 37 601 | 14 887 | 488 629 | 552 590 | -179 901 | -497 101 | -89 047 | 341 161 | -15 563 | |
| Free Cash Flow | -30 058 | -856 586 | -1 268 100 | 35 881 | -350 836 | -46 521 | 517 227 | 173 660 | 578 288 | 101 611 | 147 194 | 9 299 | 17 240 | 372 136 | 31 171 | -201 295 | -536 411 | -201 858 | 449 771 | -176 051 | 200 408 | -65 670 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 64 212 | 189 474 | 376 776 | 924 074 | 349 643 | 234 332 | 211 634 | 163 837 | 96 616 | 367 728 | 30 275 | 13 910 | 9 799 | 46 839 | 63 232 | 551 250 | 1 149 962 | 966 224 | 488 134 | 363 501 | 698 392 | 675 262 |
Dane dostarcza: Notoria.pl