Przepływy pieniężne Murapol SA (MUR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Cze 2011 | 23 Kwi 2012 | 19 Cze 2013 | 30 Cze 2014 | 30 Cze 2015 | 06 Kwi 2016 | 03 Kwi 2017 | 09 Kwi 2018 | 09 Kwi 2018 | 03 Kwi 2024 | 01 Kwi 2025 | 14 Kwi 2026 | 14 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 16 435 | -5 964 | -29 209 | 55 112 | 59 831 | 31 843 | -7 575 | -30 265 | -185 037 | 10 526 | -10 353 | -3 304 | 31 815 | |
| Wynik finansowy | 16 139 | 47 815 | 12 452 | 23 176 | 43 954 | 43 566 | 69 611 | 143 970 | 120 703 | 210 990 | 217 126 | 241 808 | 236 618 | |
| Amortyzacja | 622 | 525 | 379 | 538 | 745 | 903 | 941 | 1 233 | 1 237 | 2 763 | 2 919 | 3 158 | 3 205 | |
| Zmiana stanu rezerw | 432 | -788 | -62 | 396 | 598 | 624 | 532 | 62 | 485 | 4 519 | -312 | 285 | -97 | |
| Zmiana stanu zapasów | 9 483 | 27 910 | -55 242 | 45 859 | 40 768 | -5 313 | 49 629 | -6 790 | 10 700 | 1 667 | -7 | 6 | 73 | |
| Zmiana stanu należności | 1 704 | -9 415 | -4 785 | -10 247 | -4 387 | -35 549 | -9 266 | 14 773 | -40 866 | 13 277 | -29 090 | -10 211 | 19 148 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -19 422 | 24 538 | 17 454 | 19 033 | -2 116 | -36 867 | -8 527 | 3 941 | -5 199 | -257 615 | 9 528 | -11 905 | 2 949 | |
| Przepływy inwestycyjne | 150 | -79 | -11 217 | -85 284 | -62 028 | -13 080 | -4 020 | 2 630 | -49 879 | 242 983 | 77 794 | 121 405 | 170 915 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -122 | -151 | -1 649 | -1 122 | -905 | -788 | -899 | -1 456 | -1 186 | -750 | -762 | -426 | -120 | |
| Przepływy finansowe | -17 879 | 8 592 | 43 362 | 24 247 | 3 619 | -19 738 | 15 061 | 43 070 | 236 020 | -198 569 | -126 969 | -115 619 | -163 147 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 5 000 | 8 000 | 25 000 | 37 250 | 12 390 | 34 155 | 52 486 | 56 605 | 60 478 | -- -- | -- -- | 150 000 | 100 000 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -5 700 | -8 000 | -- -- | -5 000 | -27 040 | -37 600 | -39 252 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 42 925 | 70 781 | 46 837 | 41 762 | 32 355 | 46 710 | 69 658 | 235 385 | 121 677 | 123 500 | 71 670 | 53 975 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -17 816 | -31 734 | -35 833 | -51 473 | -33 312 | -38 756 | -28 585 | -7 467 | -29 951 | -84 997 | -86 159 | -64 760 | -48 984 | |
| Dywidenda | -1 118 | -- -- | -4 000 | -- -- | -2 868 | -5 826 | -8 799 | -26 953 | -10 000 | -201 204 | -100 000 | -200 328 | -200 328 | |
| Leasingi | -627 | -859 | -571 | -180 | -322 | -322 | -793 | -655 | -561 | -2 447 | -3 030 | -3 151 | -2 803 | |
| Zapłacone odsetki | -3 319 | -4 040 | -5 016 | -8 187 | -9 031 | -14 304 | -6 225 | -7 542 | -16 313 | -31 598 | -61 280 | -69 050 | -65 007 | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 294 | 2 549 | 2 935 | -5 926 | 1 421 | -975 | 3 466 | 5 933 | -5 578 | 54 940 | -59 528 | 2 482 | 39 583 | |
| Free Cash Flow | 16 313 | -6 115 | -30 858 | 53 990 | 58 925 | 31 055 | -8 474 | -31 721 | -186 223 | 9 776 | -11 115 | -3 730 | 31 695 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 717 | 3 266 | 6 201 | 275 | 1 696 | 721 | 4 187 | 10 120 | 4 542 | 60 997 | 1 469 | 3 951 | 43 534 |
Dane dostarcza: Notoria.pl