Przepływy pieniężne Mirbud SA (MRB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 29 Kwi 2009 | 28 Kwi 2010 | 28 Kwi 2011 | 26 Kwi 2012 | 20 Mar 2013 | 09 Kwi 2014 | 28 Kwi 2015 | 29 Kwi 2016 | 21 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 25 Kwi 2019 | 27 Kwi 2020 | 27 Kwi 2021 | 26 Kwi 2022 | 26 Kwi 2023 | 25 Kwi 2024 | 24 Kwi 2025 | 24 Kwi 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -30 416 | -18 059 | -12 017 | 36 100 | -32 966 | 18 830 | 22 086 | 72 545 | 80 013 | 32 775 | 68 439 | 48 916 | 28 247 | 247 862 | 205 375 | 133 302 | 147 674 | -48 045 | |
| Wynik finansowy | 9 239 | 14 971 | 13 942 | 26 536 | 25 192 | 8 608 | 16 601 | 17 583 | 14 636 | 21 480 | 25 103 | 27 036 | 28 124 | 58 193 | 128 010 | 119 195 | 135 414 | 121 372 | |
| Amortyzacja | 6 639 | 8 070 | 6 783 | 7 262 | 12 180 | 5 916 | 5 576 | 6 830 | 8 923 | 9 673 | 10 481 | 11 367 | 11 682 | 13 997 | 13 429 | 16 067 | 18 722 | 22 307 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 1 700 | 431 | 1 416 | 6 810 | 3 913 | 5 112 | 127 | 3 676 | 1 615 | 5 561 | 411 | 575 | 5 405 | -142 | 398 | 3 510 | 66 996 | |
| Zmiana stanu zapasów | -45 507 | -43 004 | -56 998 | -12 994 | -46 443 | 6 302 | -35 059 | 53 395 | 13 146 | -29 969 | 10 848 | -44 303 | -44 019 | -21 865 | -33 333 | -76 756 | 3 055 | 29 237 | |
| Zmiana stanu należności | -4 541 | -31 776 | 19 953 | -4 923 | -50 549 | -37 294 | -44 167 | 10 434 | 19 480 | 28 887 | -29 635 | -35 924 | 24 717 | -28 024 | -206 866 | -72 571 | 4 150 | -164 064 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 13 516 | 21 737 | -8 218 | 19 509 | 65 521 | 35 047 | 103 663 | -37 950 | -2 091 | -2 844 | 35 040 | 86 295 | 14 922 | 257 166 | 303 318 | 112 473 | -37 406 | -199 826 | |
| Przepływy inwestycyjne | -15 137 | -22 427 | -16 472 | -126 715 | -9 659 | -34 889 | -12 658 | -41 752 | -27 757 | -10 308 | -23 939 | 3 005 | -19 797 | 41 | -54 489 | -4 049 | -145 804 | -85 131 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -15 850 | -17 729 | -8 393 | -104 649 | -5 394 | -5 597 | -3 477 | -17 138 | -4 258 | -8 552 | -4 934 | -1 528 | -20 509 | -9 676 | -2 911 | -7 139 | -114 226 | -95 676 | |
| Przepływy finansowe | 46 146 | 40 225 | 31 693 | 93 390 | 48 873 | 19 338 | -2 363 | -35 006 | -27 639 | -23 039 | -42 442 | -34 320 | 35 556 | -67 058 | 27 893 | -89 467 | -113 655 | 134 170 | |
| Emisja akcji | 1 463 | 4 969 | 22 760 | 87 691 | 40 066 | -- -- | -- -- | 15 685 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 000 | -- -- | -- -- | 25 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 070 | 50 000 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 625 | -1 449 | -- -- | -12 070 | -5 000 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 59 783 | 83 643 | 56 340 | 41 158 | 69 198 | 133 646 | 105 137 | 22 023 | 116 738 | 93 904 | 87 591 | 46 228 | 127 906 | 66 384 | 146 542 | 78 917 | 86 890 | 87 664 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -8 185 | -36 953 | -36 837 | -35 275 | -53 675 | -82 631 | -80 707 | -65 286 | -94 325 | -98 302 | -103 163 | -66 100 | -93 631 | -115 047 | -123 107 | -96 636 | -114 467 | -81 843 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 500 | -- -- | -- -- | -84 | -- -- | -- -- | -280 | -- -- | -1 835 | -7 340 | -18 349 | -25 853 | -19 266 | |
| Leasingi | -3 973 | -4 462 | -3 982 | -3 963 | -6 210 | -4 917 | -5 330 | -4 208 | -8 223 | -5 497 | -10 415 | -10 004 | -8 872 | -11 299 | -19 101 | -21 838 | -23 025 | -25 397 | |
| Zapłacone odsetki | -3 183 | -6 878 | -6 584 | -8 110 | -11 074 | -14 276 | -13 306 | -13 843 | -15 952 | -13 144 | -16 455 | -14 664 | 13 633 | -11 706 | -17 652 | -31 561 | -39 904 | -31 533 | |
| Przepływy pieniężne netto | 593 | -261 | 3 204 | 2 775 | 6 248 | 3 279 | 7 065 | -4 213 | 24 617 | -572 | 2 058 | 17 601 | 44 006 | 180 845 | 178 779 | 39 786 | -111 785 | 994 | |
| Free Cash Flow | -46 266 | -35 788 | -20 410 | -68 549 | -38 360 | 13 233 | 18 609 | 55 407 | 75 755 | 24 223 | 63 505 | 47 388 | 7 738 | 238 186 | 202 464 | 126 163 | 33 448 | -143 721 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 732 | 1 471 | 4 675 | 7 450 | 13 698 | 16 977 | 24 042 | 19 829 | 45 058 | 44 486 | 46 544 | 64 145 | 108 151 | 288 997 | 467 776 | 507 562 | 395 775 | 396 770 |
Dane dostarcza: Notoria.pl