Przepływy pieniężne Mera SA (MER)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 17 Sie 2009 | 21 Cze 2010 | 12 Cze 2011 | 12 Cze 2012 | 03 Cze 2013 | 31 Maj 2014 | 03 Cze 2015 | 01 Cze 2016 | 21 Mar 2017 | 01 Cze 2018 | 01 Cze 2018 | |
| Przepływy operacyjne | -456 | -5 047 | 5 732 | 128 | -55 | 9 628 | 4 847 | 5 568 | 2 845 | 1 350 | 7 428 | |
| Wynik finansowy | 1 230 | 2 800 | 2 979 | 4 067 | 2 636 | 3 304 | 2 316 | 1 997 | 1 489 | 1 481 | 1 543 | |
| Amortyzacja | 1 098 | 1 616 | 1 645 | 2 286 | 1 901 | 1 553 | 1 764 | 2 298 | 2 816 | 2 490 | 2 608 | |
| Zmiana stanu rezerw | -850 | 851 | -322 | -594 | -966 | -751 | 114 | -562 | 444 | 62 | -8 | |
| Zmiana stanu zapasów | -68 | -3 330 | 614 | -1 348 | -3 282 | -1 346 | 1 097 | 1 773 | -2 032 | -231 | -1 519 | |
| Zmiana stanu należności | -1 078 | -433 | 1 856 | -474 | -1 896 | 5 592 | -2 448 | -1 551 | -115 | -7 475 | 8 783 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 072 | -4 872 | 159 | -2 912 | -2 244 | -39 | 1 704 | -90 | 1 384 | 1 416 | 516 | |
| Przepływy inwestycyjne | -8 458 | -1 188 | -8 930 | -5 005 | -5 892 | -7 186 | -6 695 | 3 004 | 8 198 | -1 405 | -7 924 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -8 623 | -4 308 | -9 130 | -6 584 | -7 834 | -8 917 | -7 418 | -4 923 | -2 635 | -4 369 | -8 480 | |
| Przepływy finansowe | 14 291 | 2 998 | 3 372 | 5 812 | 5 629 | -3 188 | 2 953 | -11 447 | -8 024 | -2 248 | 667 | |
| Emisja akcji | 16 353 | 1 639 | 376 | -- -- | 1 280 | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | 2 301 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -51 | -- -- | -79 | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 2 005 | 9 255 | 9 700 | 7 600 | 15 800 | 5 375 | 5 000 | 12 470 | 5 000 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 892 | -758 | -10 800 | -651 | -20 298 | -9 953 | -3 500 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 029 | 3 614 | 10 212 | 8 920 | 20 673 | 4 206 | 7 394 | 5 669 | 17 146 | 3 598 | 8 499 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 529 | -906 | -7 133 | -9 782 | -14 628 | -10 869 | -6 134 | -17 275 | -4 211 | -3 318 | -7 174 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -257 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -419 | -- -- | -63 | |
| Leasingi | -204 | -1 027 | -951 | -988 | -1 023 | -728 | -588 | -1 320 | -3 319 | -1 113 | -1 465 | |
| Zapłacone odsetki | -358 | -569 | -880 | -1 593 | -2 555 | -3 136 | -3 617 | -3 615 | -2 794 | -2 274 | -2 759 | |
| Przepływy pieniężne netto | 5 377 | -3 237 | 281 | 935 | -318 | -746 | 1 105 | -2 875 | 3 019 | -2 303 | 171 | |
| Free Cash Flow | -9 079 | -9 355 | -3 398 | -6 456 | -7 889 | 710 | -2 571 | 645 | 209 | -3 019 | -1 051 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 488 | 2 273 | 2 524 | 3 459 | 3 141 | 2 393 | 2 393 | 623 | 3 642 | 1 339 | 1 511 |
Dane dostarcza: Notoria.pl