Przepływy pieniężne Medcamp SA (MDP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2005 | Cze 2006 | Gru 2006 | Cze 2007 | Gru 2007 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Lis 2007 | 16 Lis 2007 | 16 Lis 2007 | 04 Sie 2008 | 02 Cze 2009 | 04 Sie 2009 | 16 Lis 2009 | 08 Cze 2010 | 13 Maj 2010 | 12 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 31 Maj 2011 | 16 Maj 2011 | 16 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 06 Cze 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 14 Lut 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 16 Maj 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 12 Maj 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 13 Maj 2016 | 16 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 12 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 29 Cze 2018 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 12 Kwi 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 29 Maj 2020 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 14 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 13 Maj 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 11 Cze 2023 | 11 Cze 2023 | 11 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 11 Cze 2024 | 11 Cze 2024 | 12 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 14 Sie 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 16 Lut 2026 | 14 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 16 Lut 2026 | 14 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 47 | -180 | -120 | -161 | -97 | 194 | 0 | 37 | -3 | 7 | -86 | -92 | -131 | -200 | -16 | -38 | 0 | 81 | -43 | -101 | -90 | -127 | 4 286 | -876 | -543 | 461 | -100 | -52 | -156 | -15 | -14 | 67 | -68 | -127 | -231 | -191 | -1 403 | -179 | -188 | -249 | -15 | -231 | -106 | -12 | -1 873 | -60 | -70 | -60 | -91 | -86 | -54 | -101 | -81 | -7 | -241 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -179 | -457 | -323 | -224 | 635 | -90 | -448 | -364 | 2 568 | -17 | 57 | 499 | -2 413 | -1 095 | 816 | -1 401 | 47 | 873 | 532 | -98 | -37 | -91 | -111 | -41 | -122 | -168 | 140 | 539 | -430 | -406 | -34 | -86 | 294 | -168 | 41 | -49 | -19 | 66 | 1 474 | -1 881 | 68 | -569 | -337 | -10 412 | -11 319 | -14 219 | 2 642 | 2 772 | 3 423 | -4 965 | 5 290 | -4 287 | 1 582 | -4 728 | -418 | -354 | 348 | -5 108 | -860 | -304 | 48 | -7 560 | -100 | 2 056 | -288 | -3 388 | 136 | 304 | -468 | -169 | -70 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -565 | -57 | 2 | 2 | 15 | 2 807 | -1 206 | 1 098 | -2 227 | 392 | -299 | -12 | -38 | 203 | -901 | -99 | -2 | -11 | -40 | -116 | -- -- | -4 | 26 | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 216 | -21 | 35 | 13 | -3 | 2 014 | -3 | -23 | 7 | 0 | -64 | -- -- | -- -- | 64 | 1 181 | 12 | 100 | -1 801 | 2 875 | 0 | 0 | -2 | 908 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -54 | -115 | 2 | -100 | 78 | -22 | -70 | 55 | 1 135 | -1 227 | -50 | -66 | -26 | 9 | -303 | -10 | -23 | 0 | 8 | -1 | -44 | -29 | -134 | 22 | -127 | 15 | 49 | 57 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 | 289 | 58 | 24 | 2 | -71 | -25 | -26 | -9 | 2 | 7 | 29 | -4 | -20 | 0 | -26 | 0 | -21 | -8 | 1 057 | -562 | 3 | -759 | -3 375 | 1 198 | -484 | 184 | 14 | 128 | -39 | 24 | -49 | 72 | 91 | 538 | 5 840 | -187 | -1 999 | -1 247 | -229 | 11 | -110 | 76 | 98 | 1 877 | 58 | 72 | 40 | 106 | 85 | 55 | 121 | 109 | 6 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -219 | -26 | -21 | -159 | -140 | -54 | -26 | -29 | -45 | -74 | 7 | -16 | -20 | 0 | -26 | 0 | -21 | -8 | -800 | -569 | -4 | -759 | -5 017 | 717 | 0 | -516 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 | -61 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | 10 | -- -- | -10 | 42 | 48 | 77 | 119 | 220 | 17 | 63 | -- -- | -35 | 28 | -258 | -54 | 124 | 51 | 1 430 | -1 430 | 23 | 39 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 80 | -83 | -- -- | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -7 | -84 | 0 | 0 | 0 | 15 | -17 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 13 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | -- -- | -10 | 52 | 48 | 97 | 119 | 220 | 17 | 63 | -- -- | -35 | 28 | 16 | -5 | 124 | 51 | 1 430 | -1 430 | 23 | 39 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 83 | -- -- | -- -- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -46 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -274 | -49 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -83 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -41 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -2 | -44 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -2 | 0 | -- -- | -2 | 0 | 0 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -165 | 48 | -63 | -136 | -95 | 124 | -15 | 12 | -22 | 52 | -31 | 15 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | -23 | 698 | -706 | 0 | 3 578 | -2 821 | -775 | 0 | 123 | -38 | -29 | -54 | 10 | 18 | 3 | -36 | 387 | 5 566 | -1 589 | -2 177 | -1 435 | -477 | -3 | -342 | -37 | 2 | 4 | -3 | 3 | -5 | -2 | 0 | 1 | 18 | -25 | -- -- | -- -- | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 47 | -399 | -146 | -182 | -256 | 54 | -54 | 12 | -32 | -37 | -160 | -85 | -147 | -220 | -16 | -64 | 0 | 60 | -51 | -900 | -659 | -131 | 3 527 | -5 893 | 174 | 460 | -616 | -52 | -156 | -15 | -14 | 67 | -68 | -127 | -231 | -191 | -1 403 | -179 | -188 | -249 | -15 | -231 | -106 | -12 | -1 873 | -60 | -70 | -60 | -91 | -86 | -54 | -101 | -81 | -7 | -241 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -165 | 48 | 404 | -136 | -95 | 124 | 130 | 12 | -22 | 52 | 141 | 15 | -17 | 0 | 140 | 0 | 0 | 25 | 142 | 698 | -706 | 0 | 3 712 | -2 821 | -775 | 0 | 239 | -38 | -29 | -54 | 128 | 18 | 3 | -36 | 500 | 5 566 | -1 589 | -2 177 | 866 | -477 | -3 | -342 | 7 | 2 | 4 | -3 | 14 | 7 107 | -2 | 0 | 8 | 8 101 | -18 | -- -- | 0 |
Dane dostarcza: Notoria.pl