Przepływy pieniężne Medard SA (MRD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | Gru 2026 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 03 Kwi 2012 | 07 Sty 2014 | 09 Maj 2014 | 07 Maj 2015 | 03 Cze 2016 | 22 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 31 Maj 2019 | 22 Gru 2020 | 05 Lis 2021 | 30 Maj 2022 | 30 Maj 2023 | 04 Maj 2026 | 04 Maj 2026 | 28 Maj 2026 | 28 Maj 2026 | 13 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 114 | -131 | 331 | -165 | 207 | 121 | 89 | -103 | -12 | 0 | -- -- | -148 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik finansowy | 120 | -450 | 64 | 200 | 6 | -1 440 | -80 | -166 | -131 | -76 | -63 | -74 | -73 | -72 | -61 | -46 | -46 | |
| Amortyzacja | 5 | 94 | 28 | 28 | 42 | 92 | 114 | 98 | 73 | 73 | 73 | -73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 0 | 4 | -15 | 12 | 68 | -23 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -58 | -17 | -171 | -4 | 16 | 214 | 14 | -58 | -47 | -9 | -4 | 6 | -6 | -6 | 47 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 32 | 18 | -30 | 12 | -19 | 66 | 16 | -40 | 120 | 39 | 21 | -34 | 33 | 32 | -32 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -307 | -- -- | 60 | -456 | -737 | -50 | 16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -10 | 0 | 0 | -556 | -737 | -333 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 242 | 133 | -48 | 273 | 482 | -83 | 234 | -275 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | 50 | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 355 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -355 | -258 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 200 | 33 | -- -- | 209 | 0 | 0 | 671 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -5 | -- -- | -30 | -85 | -209 | -- -- | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -17 | -- -- | -- -- | -39 | -35 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -3 | -- -- | -- -- | -11 | -32 | -44 | -31 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 49 | 2 | 344 | -348 | -49 | -13 | 339 | -377 | -12 | 0 | -- -- | -148 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Free Cash Flow | 104 | -131 | 331 | -721 | -531 | -212 | 88 | -103 | -12 | 0 | -- -- | -148 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 49 | 3 | 460 | 112 | 63 | 51 | 390 | 13 | 0 | 1 | 1 | -147 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dane dostarcza: Notoria.pl