Przepływy pieniężne Marie Brizard Wine & Spirits S.A. (MBW)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Cze 2008 | 04 Gru 2009 | 12 Cze 2010 | 07 Paź 2011 | 25 Maj 2012 | 29 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 12 Maj 2015 | 20 Kwi 2016 | 26 Kwi 2017 | 26 Kwi 2017 | 06 Maj 2019 | 27 Maj 2020 | 28 Kwi 2021 | 14 Kwi 2022 | 13 Kwi 2023 | 17 Kwi 2024 | 17 Kwi 2025 | 16 Kwi 2026 | 16 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 213 202 | 34 029 | -47 665 | 62 728 | 46 240 | 52 741 | 62 284 | 55 079 | 87 654 | 171 091 | -384 366 | 102 771 | -246 708 | -72 288 | 20 420 | -41 951 | -47 288 | 7 061 | 69 163 | 17 389 | |
| Wynik finansowy | 49 905 | 3 224 | -255 230 | -729 711 | -213 234 | -242 200 | -484 689 | 789 905 | -77 693 | 29 536 | 29 866 | -281 106 | -266 596 | -280 725 | -177 416 | 25 609 | -4 338 | 38 054 | 41 281 | 38 691 | |
| Amortyzacja | 33 600 | 42 268 | 79 851 | 754 060 | -47 227 | 84 197 | 354 275 | 83 015 | 52 746 | -1 300 | -45 678 | 200 441 | 36 614 | 133 747 | 23 734 | 8 863 | 30 775 | 5 500 | 20 438 | 15 690 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 247 848 | 54 888 | -39 241 | 188 508 | 14 349 | 84 838 | 10 568 | -60 303 | -85 731 | -926 | 14 413 | -37 922 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 480 996 | 293 724 | -40 322 | -27 422 | -11 821 | -12 005 | -8 319 | 55 394 | 14 044 | -40 940 | -58 658 | -21 101 | -4 734 | -31 777 | 5 298 | 3 045 | 6 106 | -21 362 | -27 018 | -27 495 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -111 568 | -85 252 | -82 538 | -35 688 | -30 035 | -31 293 | -15 821 | -18 322 | -20 647 | -44 388 | -83 109 | -92 682 | -96 698 | -38 565 | -23 189 | -15 068 | -15 017 | -22 227 | -29 488 | -28 387 | |
| Przepływy finansowe | 1 363 800 | -182 682 | -275 232 | -79 646 | -110 853 | -34 963 | -70 873 | -77 370 | 74 049 | -79 277 | 269 267 | -40 687 | 89 556 | 122 040 | 53 167 | 89 077 | 1 294 | -639 | 1 688 | -845 | |
| Emisja akcji | 292 206 | -- -- | 2 120 | 1 413 | 66 482 | 104 811 | 16 410 | 303 | 30 | 1 351 | 157 313 | 146 | 219 | 249 446 | -- -- | 76 856 | 103 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | 42 | -127 877 | -128 856 | -5 185 | -47 785 | -10 468 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -29 610 | -11 453 | -1 316 | 55 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 11 474 | 17 259 | 2 063 | 8 184 | 4 154 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 954 150 | 84 893 | -66 466 | -41 756 | -1 101 | -24 001 | -70 689 | 3 359 | 5 788 | 12 469 | 205 911 | 200 545 | 51 106 | 1 001 | 135 537 | 33 157 | 75 | -- -- | 1 320 | 554 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -778 837 | -13 612 | -16 089 | -31 070 | -28 637 | -12 358 | -10 151 | -28 421 | -6 803 | -7 999 | -3 911 | -211 152 | -26 729 | -22 809 | -57 020 | -6 830 | -4 549 | -3 148 | -3 982 | -4 159 | |
| Dywidenda | -4 785 | -4 298 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -71 513 | -121 072 | -77 415 | -20 307 | -17 346 | -16 938 | -10 597 | -21 080 | 75 034 | -85 098 | -60 436 | -18 773 | 66 276 | -105 653 | -25 349 | -14 106 | 5 665 | 2 509 | 4 350 | 2 760 | |
| Przepływy pieniężne netto | 96 236 | 143 280 | -421 579 | -37 134 | 75 523 | -3 843 | -9 468 | 28 989 | 174 541 | 50 831 | -173 350 | 40 887 | -162 970 | 18 571 | 73 292 | 55 625 | -31 300 | -10 270 | 46 691 | -16 996 | |
| Free Cash Flow | 101 634 | -51 223 | -130 204 | 27 040 | 16 206 | 21 448 | 46 462 | 36 757 | 67 008 | 126 703 | -467 475 | 10 089 | -343 407 | -110 853 | -2 769 | -57 019 | -62 305 | -15 166 | 39 675 | -10 998 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 315 756 | 438 437 | 89 010 | 36 842 | 124 207 | 134 681 | 115 185 | 151 248 | 328 981 | 379 751 | 220 881 | -- -- | 93 873 | 111 543 | 194 168 | 249 145 | 222 747 | 196 238 | 239 544 | 219 953 |
Dane dostarcza: Notoria.pl