Przepływy pieniężne Madnetic Games SA (MGS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2021 | Gru 2022 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Kwi 2023 | 13 Mar 2024 | 09 Paź 2024 | 13 Lis 2024 | 26 Lut 2025 | 15 Maj 2025 | 12 Sie 2025 | 12 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 14 Maj 2026 | 12 Sie 2025 | 12 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 14 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 5 | -87 | -99 | -103 | -83 | 71 | -120 | -72 | -15 | -18 | -2 | 70 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 122 | 110 | 122 | 189 | 376 | 195 | 283 | 136 | 180 | 316 | -997 | 159 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 15 | 17 | 3 | 16 | 28 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | -131 | -10 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -229 | -261 | -281 | -353 | -258 | -324 | -319 | -331 | -294 | -223 | 1 858 | -70 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 79 | 50 | 43 | 21 | -232 | 203 | -148 | 162 | 29 | -92 | -2 | -12 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -21 | 54 | -7 | 27 | 0 | -20 | 48 | -56 | 37 | -18 | 15 | 1 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -878 | -- -- | 105 | 155 | 153 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 400 | -- -- | 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 85 | 155 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -840 | -- -- | -- -- | -- -- | -240 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -38 | -- -- | 38 | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -872 | -87 | 6 | 52 | 70 | 71 | -120 | -72 | -15 | -16 | -2 | 70 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 5 | -87 | -99 | -103 | -83 | 71 | -120 | -72 | -15 | -18 | -2 | 70 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 130 | 43 | 49 | 101 | 171 | 242 | 122 | 50 | 35 | 18 | 17 | 87 |
Dane dostarcza: Notoria.pl