Przepływy pieniężne Ludus SA (LUD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Cze 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Wrz 2012 | 27 Wrz 2012 | 25 Sie 2014 | 27 Sie 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 03 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 30 Cze 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 14 Lip 2017 | 12 Maj 2017 | 07 Sie 2017 | 13 Lis 2017 | 31 Maj 2018 | 11 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 31 Lip 2020 | 29 Cze 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 30 Wrz 2021 | 15 Paź 2021 | 15 Paź 2021 | 15 Lis 2021 | 25 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 23 Lut 2024 | 14 Lut 2024 | 14 Lut 2024 | 14 Lut 2024 | 09 Maj 2026 | 15 Maj 2024 | 14 Lis 2024 | 14 Lis 2024 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2025 | 14 Lis 2024 | 14 Lis 2025 | 12 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 12 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 29 | 6 | -671 | 98 | -86 | 14 | 192 | -357 | -354 | -17 | 5 | -3 | -124 | -16 | 13 | -10 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | -355 | -150 | -22 | 121 | -23 | -- -- | -60 | 1 597 | -603 | -996 | -1 034 | -1 481 | -595 | -442 | -780 | -714 | -360 | -438 | -57 | -90 | -272 | 119 | -135 | -20 | -264 | 266 | -4 | 10 | -83 | -- -- | -- -- | 149 | -- -- | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -440 | -403 | -265 | -397 | -223 | -86 | -515 | -294 | -228 | -829 | 1 455 | -306 | -642 | -541 | 1 429 | -44 | -48 | -27 | -26 | -22 | -42 | -121 | -133 | -31 | -206 | -31 | -13 | -14 | -796 | -241 | 837 | -753 | -673 | -302 | -756 | -1 125 | -4 713 | -2 480 | 23 604 | -1 388 | -1 544 | -228 | -239 | -328 | 1 017 | -252 | -327 | -92 | -168 | -144 | -9 | -- -- | -105 | -- -- | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | -- -- | 387 | 193 | 129 | 64 | -- -- | 377 | 565 | 565 | 377 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 506 | -- -- | -506 | 506 | 112 | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -393 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 | 1 164 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 142 | 187 | -466 | -223 | 28 | 32 | -1 073 | -1 257 | -168 | 42 | 13 | -80 | -30 | -41 | -59 893 | 21 | -18 | -87 | 105 | 1 | 1 | -33 | -69 | 2 | 69 | -8 | 50 | -593 | -224 | -990 | -482 | -31 169 | -240 | -112 | -89 | 4 | 790 | -113 | -122 | -48 | -31 608 | -34 | 442 | -59 | -1 672 | -44 | -311 | -24 | -20 | -37 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -327 | 21 | 373 | 172 | -85 | 61 | 1 398 | 940 | -178 | -721 | -36 | 6 | -19 | 7 | 1 | 13 | 71 | 114 | -84 | 20 | 41 | -72 | 52 | 7 | 216 | 16 | -37 | 537 | 2 607 | 628 | 151 | -476 | -206 | -252 | 129 | -370 | 38 | 136 | -161 | 57 | -448 | -18 | -58 | 204 | -98 | 61 | 904 | 112 | 199 | 117 | 9 | -- -- | 149 | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | 117 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -252 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 082 | -41 | -3 046 | -472 | -1 800 | -987 | -976 | -282 | -153 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | 676 | -- -- | -30 | 51 | 0 | 244 | 290 | -- -- | -- -- | -- -- | 128 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 411 | 347 | 21 | -99 | -- -- | -- -- | 60 | 1 178 | -- -- | 5 179 | 900 | 2 897 | 1 420 | 2 061 | 463 | 842 | 356 | 395 | 89 | 77 | 250 | -- -- | 13 | 21 | 262 | -262 | -- -- | -- -- | 75 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 290 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 250 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 40 | -- -- | 20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -910 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 636 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 244 | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | 128 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 411 | 347 | 21 | -16 | -- -- | -- -- | 70 | 1 341 | -- -- | 5 576 | 900 | 2 897 | 1 432 | 2 182 | 508 | 842 | 356 | 395 | 89 | 77 | -- -- | -- -- | 13 | 21 | 262 | -262 | -- -- | -- -- | 75 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -50 | 0 | 0 | -50 | -30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -83 | -- -- | -- -- | -10 | -163 | -- -- | -340 | -- -- | -- -- | -11 | -121 | -44 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | 0 | -- -- | -- -- | 51 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -58 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 146 | 13 | 5 | 98 | -116 | 65 | 191 | -113 | -64 | -17 | 5 | -3 | 4 | -16 | 13 | -10 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 56 | -55 | 0 | 23 | -23 | -- -- | -- -- | 693 | -644 | 1 137 | -606 | -384 | -162 | 644 | -598 | -25 | -5 | -43 | 32 | -12 | -22 | 119 | -122 | 0 | -2 | 4 | -4 | 10 | -7 | -- -- | -- -- | 149 | -- -- | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 29 | 6 | -671 | 98 | -86 | 14 | 192 | -357 | -354 | -17 | 5 | -3 | -124 | -16 | 13 | -10 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | -355 | -150 | -22 | 121 | -23 | 0 | -60 | 1 597 | -603 | -996 | -1 034 | -1 481 | -595 | -442 | -780 | -714 | -360 | -438 | -57 | -90 | -272 | 119 | -135 | -20 | -264 | 266 | -4 | 10 | -83 | 0 | 0 | 149 | 0 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 7 | 6 | 11 | 140 | 24 | 3 | 194 | 81 | 17 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 14 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 56 | 1 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 693 | 49 | 1 186 | 580 | 196 | 35 | 678 | 80 | 55 | 51 | 8 | 39 | 27 | 4 | 124 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Dane dostarcza: Notoria.pl