Przepływy pieniężne Lumina Metals Corp. (LMU)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Maj 2026 | 22 Maj 2026 | 22 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -26 454 | -19 250 | -21 960 | |
| Wynik finansowy | -26 454 | -22 116 | -31 486 | |
| Amortyzacja | 513 | 602 | 295 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -2 305 | -405 | 1 166 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 72 | -11 | 1 908 | |
| Przepływy inwestycyjne | 125 | 61 | 2 441 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -23 | -8 | -539 | |
| Przepływy finansowe | 20 232 | 19 641 | 146 673 | |
| Emisja akcji | 14 836 | 18 072 | 143 620 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 5 940 | 2 141 | 3 286 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -478 | -540 | -206 | |
| Zapłacone odsetki | -66 | -31 | -27 | |
| Przepływy pieniężne netto | -6 097 | 452 | 127 154 | |
| Free Cash Flow | -26 478 | -19 259 | -22 499 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 354 | 1 554 | 128 662 |
Dane dostarcza: Notoria.pl