Przepływy pieniężne Lumina Metals Corp. (LMU)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2023 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Maj 2026 | 22 Maj 2026 | 22 Maj 2026 | 13 Sie 2026 | 22 Maj 2026 | 22 Maj 2026 | 13 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -595 | -1 756 | -- -- | -8 072 | -29 081 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -2 960 | -3 779 | -- -- | -15 293 | -27 415 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 62 | 50 | -- -- | 148 | 223 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 1 333 | 1 108 | -- -- | -145 | -2 782 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 407 | 759 | -- -- | 4 589 | -154 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | 3 | 24 | -- -- | 950 | 3 889 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -169 | -501 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 628 | 84 826 | -- -- | 1 366 | 813 272 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 127 | -- -- | 1 492 | 813 317 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 673 | 2 645 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -43 | -53 | -- -- | -123 | -40 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -3 | -3 | -- -- | -3 | -5 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 35 | 83 093 | -- -- | -5 756 | 788 079 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -595 | -1 756 | -- -- | -8 241 | -29 582 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 1 624 | 84 704 | -- -- | 125 114 | 911 240 |
Dane dostarcza: Notoria.pl