Przepływy pieniężne KBJ SA (KBJ)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Gru 2011 | 14 Lut 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 31 Maj 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 14 Maj 2014 | 08 Maj 2014 | 07 Sie 2014 | 06 Lis 2014 | 27 Maj 2015 | 12 Maj 2015 | 11 Sie 2015 | 05 Lis 2015 | 23 Maj 2016 | 11 Maj 2016 | 10 Sie 2016 | 07 Lis 2016 | 25 Maj 2017 | 11 Maj 2017 | 10 Sie 2017 | 09 Lis 2017 | 27 Kwi 2018 | 10 Maj 2018 | 09 Sie 2018 | 08 Lis 2018 | 25 Kwi 2019 | 09 Maj 2019 | 12 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 28 Kwi 2020 | 11 Maj 2020 | 10 Sie 2020 | 09 Lis 2020 | 20 Maj 2021 | 17 Maj 2021 | 11 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 12 Maj 2022 | 12 Maj 2022 | 11 Sie 2022 | 09 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 11 Maj 2023 | 10 Sie 2023 | 09 Lis 2023 | 29 Maj 2024 | 14 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 29 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 21 Kwi 2026 | 14 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 21 Kwi 2026 | 14 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 213 | 50 | 794 | -548 | 649 | -96 | 15 | -526 | 590 | 77 | -292 | 73 | 914 | -139 | -699 | 820 | 718 | 1 939 | -1 142 | 1 503 | -703 | 1 439 | -768 | -511 | 1 885 | -1 536 | 2 043 | -1 005 | 969 | -644 | 387 | 1 820 | 3 296 | -1 701 | 2 107 | -1 134 | 11 714 | -11 149 | -1 734 | 654 | 283 | 2 514 | -405 | -2 590 | 3 653 | -1 143 | 142 | -4 271 | 5 218 | 563 | 125 | 175 | -1 486 | 1 920 | |
| Wynik finansowy | 407 | 765 | 55 | 131 | 341 | 166 | -250 | 9 | 202 | 468 | 242 | 159 | 222 | 282 | -81 | -117 | 587 | 226 | -551 | 183 | -165 | 973 | -437 | 186 | 286 | 1 366 | -464 | 1 537 | -400 | 1 835 | -579 | -981 | -430 | 2 000 | -427 | 484 | -1 169 | 2 472 | 452 | -1 174 | -40 | 4 317 | 70 | 702 | 1 377 | 1 225 | 1 299 | -678 | -861 | 3 262 | 370 | -2 621 | 133 | 7 207 | 636 | 330 | -3 070 | 9 016 | 724 | 391 | -338 | -1 132 | 1 781 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 63 | 72 | 62 | 93 | 74 | 76 | 76 | 59 | 63 | 57 | 69 | 71 | 69 | 100 | 112 | 139 | 142 | 158 | 163 | 170 | 173 | 182 | 221 | 226 | 236 | 224 | 229 | 258 | 263 | 283 | 262 | 267 | 262 | 373 | 489 | 377 | 378 | 355 | 398 | 386 | 411 | 426 | 395 | 370 | 643 | 428 | 443 | 400 | 424 | 512 | 518 | 520 | 921 | 483 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 62 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 37 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 242 | 44 | -44 | -- -- | 45 | 57 | -110 | -4 | 118 | -78 | -48 | -- -- | 58 | -2 | -13 | -2 | 1 284 | -182 | -437 | -48 | 521 | -- -- | -100 | -474 | -1 601 | -144 | -903 | -660 | 714 | 235 | -395 | -540 | 2 267 | -1 172 | -1 368 | -172 | 2 933 | 3 637 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 | 290 | -93 | 36 | -- -- | -153 | -452 | -101 | 883 | -129 | -421 | 415 | -125 | -170 | -28 | -88 | 815 | -383 | -411 | -244 | -95 | -120 | -187 | -739 | 211 | -255 | -519 | -727 | -386 | 653 | -296 | -900 | 2 549 | 192 | -2 566 | 438 | 737 | 264 | -316 | -907 | 197 | -493 | 44 | -833 | -2 822 | -5 835 | -1 232 | 168 | 5 195 | -3 746 | -1 943 | 393 | 1 320 | -1 126 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -573 | -688 | 487 | -391 | 392 | 304 | 376 | -887 | 322 | 795 | -6 | 68 | -1 265 | 698 | -1 291 | 106 | -4 153 | 3 995 | -1 650 | 1 897 | -4 142 | 3 458 | -243 | -520 | -3 800 | 2 259 | -11 782 | 11 747 | -3 672 | -5 882 | 1 733 | 3 676 | -3 296 | 900 | 1 148 | 1 674 | -3 484 | -3 908 | 159 | 801 | -7 805 | 8 472 | 654 | -1 599 | -10 303 | 12 388 | -5 405 | 886 | -14 097 | 705 | 12 195 | 1 662 | -9 791 | 361 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 121 | 185 | 184 | -452 | -88 | -163 | 124 | -196 | -271 | -41 | -125 | -14 | 635 | -317 | 381 | 363 | 1 869 | -1 024 | -402 | 87 | 1 489 | -817 | -479 | 848 | 3 724 | -3 357 | 13 402 | -11 174 | 2 383 | 3 987 | -149 | -946 | 1 908 | -3 148 | 2 623 | -3 817 | 12 848 | -9 198 | -1 232 | 1 620 | 6 720 | -6 140 | 2 259 | -587 | 6 047 | -8 585 | 4 397 | -1 814 | 6 865 | -1 931 | -6 805 | 1 606 | 3 042 | -1 220 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -9 | -11 | -4 | -16 | 1 | -38 | -8 | -35 | -13 | -21 | -16 | -518 | -35 | -68 | -82 | -817 | -54 | -141 | -24 | -32 | -67 | -839 | -46 | 0 | -34 | -778 | -236 | -43 | -606 | -290 | -855 | -2 586 | -225 | -134 | -37 | -433 | -62 | -126 | -115 | -493 | -15 | -14 | -56 | 57 | -88 | 20 | 173 | -3 519 | -91 | 158 | -36 | 1 568 | -93 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -9 | -11 | -5 | -18 | -16 | -39 | -8 | -37 | -15 | -35 | -17 | -528 | -36 | -69 | -82 | -817 | -55 | -9 | -30 | -32 | -70 | -868 | -47 | -2 | -35 | -835 | -249 | -46 | -607 | -71 | -79 | -2 592 | -83 | -134 | -42 | -443 | -64 | -174 | -49 | -529 | -107 | -17 | -59 | 57 | -123 | -94 | -62 | -3 552 | -125 | -115 | -129 | -315 | -131 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -203 | -42 | -143 | -14 | -10 | -49 | -20 | 58 | -19 | -18 | -32 | -141 | -20 | -34 | 381 | -681 | 58 | -91 | -77 | -735 | -63 | -49 | -61 | 495 | -617 | 329 | -140 | 136 | -74 | 435 | 2 195 | -27 | -57 | -67 | -55 | -559 | -163 | -252 | 109 | -435 | 244 | -793 | -207 | 1 414 | 3 079 | -46 | -232 | 14 | -305 | -132 | -272 | -146 | -146 | -189 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 150 | 150 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | 79 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | 0 | 3 | 422 | -- -- | 95 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 2 | -- -- | 551 | -- -- | 223 | -- -- | 204 | -- -- | 494 | 2 201 | -- -- | 11 | -- -- | 2 | -- -- | 3 | -- -- | 150 | -- -- | 490 | -- -- | 0 | 1 547 | 3 000 | 19 | -- -- | 158 | 22 | 31 | -- -- | 0 | 15 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -197 | -1 | -132 | -3 | -- -- | 0 | 0 | -- -- | 0 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -430 | -- -- | -56 | -36 | -3 | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -552 | -- -- | -223 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -5 | -- -- | -511 | -114 | -228 | -- -- | -403 | -171 | -748 | -171 | -57 | 31 | -20 | -8 | -- -- | -148 | -22 | -14 | -- -- | -- -- | -12 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -123 | -- -- | -- -- | -- -- | -216 | -- -- | -- -- | -- -- | -693 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -39 | -9 | -9 | -9 | -47 | -18 | -18 | -16 | -15 | -31 | -18 | -19 | -35 | -36 | -35 | -33 | -33 | -37 | -35 | -60 | -46 | -53 | -43 | -60 | -40 | -53 | -61 | -48 | -49 | -1 | -4 | -65 | -60 | -55 | -47 | -50 | -18 | -34 | -27 | -63 | -27 | -26 | -59 | 24 | -46 | -85 | -53 | -76 | -67 | -102 | -67 | -80 | -74 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -2 | -2 | -1 | 0 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -4 | -- -- | -4 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -13 | -14 | -4 | -15 | -7 | -26 | -10 | -4 | -17 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -5 | -7 | -6 | -12 | -18 | -10 | -16 | 4 | 0 | -140 | -90 | -80 | -74 | -155 | -79 | -80 | -102 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -2 | 640 | -566 | 622 | -143 | -42 | -476 | 536 | 46 | -345 | -84 | 376 | -207 | -385 | 57 | -40 | 1 794 | -1 360 | 744 | -798 | 1 323 | -1 668 | -62 | 1 267 | -1 240 | 1 125 | -1 105 | 852 | -814 | 2 292 | 937 | 653 | -1 993 | 1 918 | -1 730 | 11 118 | -11 464 | -1 751 | 104 | 33 | 1 706 | -626 | -1 232 | 6 789 | -1 277 | -69 | -4 083 | 1 395 | 341 | 12 | -7 | -63 | 1 639 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 204 | 41 | 783 | -552 | 631 | -112 | -23 | -534 | 554 | 62 | -327 | 57 | 386 | -175 | -768 | 737 | -99 | 1 884 | -1 151 | 1 473 | -735 | 1 369 | -1 636 | -558 | 1 883 | -1 571 | 1 207 | -1 254 | 923 | -1 251 | 316 | 1 740 | 704 | -1 784 | 1 973 | -1 176 | 11 271 | -11 213 | -1 908 | 605 | -247 | 2 407 | -422 | -2 649 | 3 710 | -1 266 | 48 | -4 333 | 1 666 | 438 | 10 | 46 | -1 801 | 1 789 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 328 | 327 | 966 | 401 | 1 023 | 879 | 837 | 361 | 898 | 944 | 599 | 515 | 891 | 684 | 299 | 355 | 315 | 2 109 | 749 | 1 493 | 695 | 2 018 | 351 | 288 | 1 555 | 315 | 1 443 | 338 | 1 190 | 376 | 2 668 | 3 605 | 4 259 | 2 266 | 4 184 | 2 454 | 13 572 | 2 099 | 347 | 451 | 484 | 2 185 | 1 559 | 327 | 7 325 | 6 047 | 5 978 | 1 895 | 3 290 | 3 657 | 3 669 | 3 662 | 3 599 | 5 302 |
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