Przepływy pieniężne TrustBTC SA (IMG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Mar 2019 | 05 Lut 2020 | 20 Sie 2021 | 20 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 21 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 24 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 30 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 30 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -1 | -4 171 | 1 898 | -672 | -2 998 | 1 785 | -295 | 248 | -360 | -33 | 270 | -277 | 246 | 49 | -52 | -88 | 190 | -229 | 169 | -216 | 383 | -347 | -282 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -2 | -235 | -203 | -203 | -247 | -1 301 | -210 | -177 | -157 | -252 | 52 | 271 | -67 | -2 599 | 177 | -169 | -203 | -1 244 | 299 | -128 | -248 | -632 | -215 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | -- -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 915 | -364 | -451 | -305 | 718 | 498 | -271 | -227 | 394 | -236 | -344 | 187 | 1 740 | -316 | -386 | -430 | 3 111 | 9 | 10 | 577 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -987 | 3 376 | -5 | -2 477 | 2 418 | -760 | 791 | 4 | -332 | 297 | -105 | 128 | -69 | -299 | -148 | 508 | -202 | 19 | 190 | 39 | 48 | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | 978 | -814 | 5 | -26 | -79 | 201 | -98 | 17 | 93 | 210 | -103 | -7 | -22 | -160 | 113 | 11 | -9 | -146 | -17 | 10 | 46 | -96 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -9 | -4 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -210 | -1 373 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -9 | -4 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 75 | 4 429 | 79 | -- -- | 2 356 | -2 356 | -- -- | -- -- | -- -- | 130 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -177 | -- -- | -- -- | 160 | -145 | -- -- | -- -- | 1 951 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 75 | 4 429 | 79 | -- -- | 2 356 | -2 356 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 983 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 130 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 317 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -177 | -- -- | -- -- | -140 | -142 | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | -3 | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 74 | 250 | 1 968 | -677 | -642 | -571 | -295 | 247 | -360 | 97 | 270 | -277 | 246 | 49 | -229 | -88 | 190 | -70 | 24 | -216 | 173 | 231 | -282 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -1 | -4 178 | 1 889 | -677 | -2 998 | 1 785 | -295 | 248 | -360 | -33 | 270 | -277 | 246 | 49 | -52 | -88 | 190 | -229 | 169 | -216 | 383 | -347 | -282 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 21 | 95 | 345 | 2 313 | 1 636 | 994 | 423 | 128 | 375 | 15 | 112 | 382 | 105 | 351 | 400 | 169 | 81 | 271 | 201 | 226 | 10 | 183 | 414 | -81 |
Dane dostarcza: Notoria.pl