Przepływy pieniężne Igoria Trade SA (IGT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 24 Kwi 2012 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 28 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 05 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 01 Kwi 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 20 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 21 Mar 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 21 Mar 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 20 Kwi 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 19 Mar 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 857 | 139 | 230 | -94 | 8 095 | -7 454 | 2 217 | -1 883 | -843 | 1 494 | -343 | -1 273 | 1 000 | -384 | -250 | 1 753 | -544 | -55 | -763 | 1 052 | 345 | 147 421 | -66 513 | -16 875 | 6 261 | -29 254 | -7 054 | 44 096 | -43 055 | -17 428 | -3 250 | -2 304 | 389 | 9 340 | 2 009 | -10 682 | 3 568 | 2 366 | -836 | -3 580 | -3 580 | -4 781 | -1 763 | 994 | 18 956 | -28 300 | -3 095 | -1 235 | -2 106 | 6 264 | 3 536 | -5 578 | -1 192 | 19 195 | -18 200 | |
| Wynik finansowy | -12 | -30 | -148 | -123 | -189 | -235 | -38 | 162 | 146 | -28 | -48 | 50 | 73 | 179 | 70 | 192 | 178 | -54 | -229 | 40 | 49 | -41 | -119 | -300 | -255 | -365 | 722 | 0 | -99 | -181 | -416 | -228 | 50 | -295 | -204 | -268 | -766 | -572 | -467 | -331 | -124 | -74 | 261 | 205 | -124 | 429 | 328 | 616 | 20 | -68 | 1 014 | -311 | -22 | -380 | 109 | 220 | 158 | -6 | 71 | 857 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 | 14 | 11 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 19 | 56 | 61 | 61 | 67 | 62 | 62 | 62 | 62 | 76 | 99 | 92 | 125 | 137 | 203 | 221 | 246 | 253 | 280 | 313 | 335 | 331 | 321 | 321 | 320 | 319 | 319 | 319 | 319 | 306 | 278 | 278 | 278 | 233 | 167 | 145 | 131 | 113 | 89 | 88 | 44 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | 2 | -2 | 4 | -- -- | -5 | -- -- | 6 | -6 | -- -- | -- -- | 12 | -- -- | -- -- | -7 | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 31 | -- -- | -10 | -- -- | 59 | -- -- | -11 | -- -- | 35 | -11 | -- -- | -- -- | -39 | -4 | -9 | -9 | 24 | -13 | -- -- | -- -- | -23 | -10 | -10 | -- -- | 48 | -10 | -12 | -- -- | -- -- | -13 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | -3 | 27 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -310 | -- -- | -- -- | -- -- | 85 | -63 | 63 | -- -- | 9 | -3 | 3 | -- -- | 98 | -- -- | -- -- | -- -- | 73 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 21 | -1 | 3 | 0 | 0 | -11 | -422 | 365 | 6 | 64 | -102 | 101 | -2 | 1 | -439 | 416 | 15 | 3 | -67 | -256 | 85 | 128 | -160 | 139 | 24 | 13 | 39 | -58 | 47 | -38 | -129 | -43 | -132 | 347 | -- -- | 17 | 14 | 16 | -5 | -37 | -37 | 44 | -72 | -1 | -5 | 84 | -13 | -16 | 3 | -239 | 188 | 12 | 12 | -15 | -153 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 052 | 310 | 353 | -319 | 8 174 | -7 865 | 2 684 | -1 669 | -1 112 | 832 | -223 | -1 442 | 948 | -382 | -52 | 1 254 | -422 | 352 | -349 | 2 111 | 510 | 145 469 | -66 324 | -17 529 | 6 402 | -27 031 | -7 389 | 43 691 | -42 991 | -16 219 | -3 007 | -1 806 | 912 | 10 231 | 2 | -10 066 | 3 960 | 1 390 | -1 808 | -3 119 | -3 119 | -2 605 | -1 974 | 837 | 18 806 | -26 871 | -2 846 | -1 254 | -1 763 | 6 419 | 3 007 | -5 635 | -1 243 | 19 168 | -19 014 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -879 | 7 | -12 | -220 | 1 121 | 25 | 0 | -255 | -772 | -99 | -2 | 189 | -59 | -- -- | -20 | -20 | -80 | -20 | -155 | -147 | -1 368 | -148 | -853 | -300 | -2 452 | -985 | 23 | -803 | -865 | -- -- | -111 | -180 | 617 | -106 | 102 | -- -- | -524 | -315 | -208 | -208 | -305 | -357 | -447 | 324 | -337 | -10 | -122 | -104 | -366 | -341 | -752 | -85 | -309 | -5 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | 121 | -2 | -7 | -2 | 0 | 0 | 0 | -225 | -766 | 0 | -- -- | -37 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | 0 | -1 173 | -- -- | -710 | -226 | -494 | -- -- | -- -- | 0 | -2 044 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -43 | -43 | -50 | -- -- | -- -- | -- -- | -312 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 300 | -- -- | -- -- | 250 | -- -- | -- -- | -- -- | 250 | -- -- | -- -- | 12 | -- -- | -- -- | -- -- | 288 | -- -- | 409 | 922 | 504 | -- -- | 759 | -- -- | 5 100 | -- -- | 1 169 | -- -- | -- -- | -- -- | 853 | -- -- | -- -- | -- -- | 919 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 039 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 015 | -- -- | -- -- | -- -- | 34 | -- -- | -- -- | -- -- | 187 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 300 | -- -- | -- -- | 250 | -- -- | -- -- | -- -- | 250 | -- -- | -- -- | 12 | -- -- | -- -- | -- -- | 288 | -- -- | 374 | 922 | 504 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 850 | -441 | 238 | -106 | 8 125 | -6 332 | 2 242 | -1 884 | -848 | 722 | -442 | -1 264 | 1 189 | -443 | -250 | 2 021 | -564 | 275 | 139 | 1 401 | 198 | 146 811 | -66 661 | -12 628 | 5 961 | -30 537 | -8 039 | 44 119 | -43 858 | -17 439 | -3 250 | -2 415 | 209 | 10 876 | 1 903 | -10 581 | 3 568 | 1 842 | -1 151 | -3 788 | -3 788 | -2 047 | -2 120 | 548 | 19 280 | -27 622 | -3 105 | -1 357 | -2 210 | 5 933 | 3 195 | -6 330 | -1 277 | 19 073 | -18 205 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 851 | 260 | 228 | -101 | 8 093 | -7 454 | 2 217 | -1 883 | -1 068 | 728 | -343 | -1 273 | 963 | -384 | -250 | 1 753 | -544 | -55 | -763 | 1 052 | 345 | 146 248 | -66 513 | -17 585 | 6 035 | -29 747 | -7 054 | 44 096 | -43 055 | -19 471 | -3 250 | -2 304 | 389 | 9 340 | 2 009 | -10 682 | 3 568 | 2 366 | -836 | -3 623 | -3 623 | -4 831 | -1 763 | 994 | 18 956 | -28 612 | -3 095 | -1 235 | -2 106 | 6 264 | 3 536 | -5 578 | -1 192 | 19 195 | -18 200 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 850 | 3 550 | 3 788 | 3 682 | 11 807 | 5 474 | 7 681 | 5 797 | 4 949 | 5 707 | 5 112 | 3 848 | 5 037 | 4 579 | 4 330 | 6 351 | 5 786 | 6 194 | 6 350 | 7 750 | 7 948 | 154 742 | 86 991 | 74 362 | 80 324 | 50 878 | 43 120 | 87 239 | 43 381 | 25 660 | 22 954 | 20 539 | 20 748 | 32 549 | 35 922 | 25 341 | 28 908 | 30 750 | 29 600 | 25 812 | 25 812 | 24 998 | 25 621 | 26 169 | 45 449 | 15 083 | 16 011 | 14 654 | 12 444 | 18 377 | 21 588 | 15 242 | 13 965 | 33 039 | 14 833 |
Dane dostarcza: Notoria.pl