Przepływy pieniężne HyEnergy SA (HEN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 | Gru 2009 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Sty 2011 | 27 Sty 2011 | 16 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 15 Cze 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 11 Cze 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 15 Lis 2013 | 06 Cze 2014 | 15 Maj 2014 | 08 Wrz 2014 | 14 Lis 2014 | 05 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 31 Maj 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 27 Lut 2017 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 29 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 30 Lip 2020 | 15 Lip 2022 | 15 Lip 2022 | 15 Lip 2022 | 15 Lip 2022 | 15 Lip 2022 | 15 Lip 2022 | 15 Lip 2022 | 15 Lip 2022 | 15 Lip 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Sie 2023 | 20 Paź 2023 | 20 Paź 2023 | 09 Lis 2023 | 26 Wrz 2024 | 15 Maj 2024 | 09 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 02 Cze 2025 | 29 Sie 2025 | 15 Wrz 2025 | 14 Lis 2024 | 02 Cze 2025 | 29 Sie 2025 | 15 Wrz 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -48 | -13 | -34 | -71 | -52 | -33 | -39 | -33 | -87 | -129 | -117 | -148 | -72 | -616 | -485 | -88 | 407 | -909 | -70 | 183 | -225 | 183 | -46 | -33 | 30 | -335 | -36 | -32 | -28 | -50 | -8 | -12 | -69 | 117 | -446 | -248 | -126 | -305 | -320 | -387 | -273 | -158 | -164 | 56 | -84 | -15 | 182 | 79 | -98 | -27 | -46 | -236 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -59 | -178 | -112 | -125 | -44 | -76 | 219 | -105 | -48 | -255 | -50 | -54 | -48 | -66 | 0 | -11 | 8 | 23 | -226 | -146 | -268 | -609 | -266 | -202 | -163 | -242 | -159 | -148 | -180 | 148 | -83 | -105 | -55 | 67 | -31 | -31 | -36 | -32 | -2 | -9 | -51 | -198 | -50 | -110 | -409 | -230 | -303 | -407 | -250 | -1 001 | -119 | -78 | -18 | 849 | -12 | 18 | -37 | 2 962 | -7 | -208 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 2 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -37 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 33 | -- -- | -- -- | -- -- | 25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 58 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | 1 | 0 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -45 | -420 | -49 | 433 | 243 | -114 | -59 | -75 | 110 | -23 | -24 | 50 | 74 | 96 | -11 | -80 | -3 029 | -42 | -23 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | 12 | 24 | -- -- | 12 | 12 | -4 | -16 | 58 | -72 | -151 | -339 | 97 | 79 | 52 | -174 | -23 | 157 | -116 | 493 | 98 | 72 | 19 | -15 | 16 | -250 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 | 25 | 70 | 52 | 37 | 35 | 39 | 88 | 136 | 115 | 179 | 25 | -1 760 | -770 | 90 | -301 | -390 | 0 | 0 | 170 | -170 | 29 | -29 | -- -- | 565 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 233 | -490 | -- -- | -90 | 198 | 90 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -202 | -2 061 | -770 | -- -- | -450 | -152 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -1 | 7 | -13 | -17 | 33 | 3 663 | -17 | -17 | -16 | 1 210 | 70 | -172 | 54 | 65 | -4 | 4 | -30 | -230 | 36 | 32 | 28 | 50 | 8 | 12 | 69 | -117 | 446 | 248 | 1 676 | -1 108 | 651 | -- -- | 449 | 159 | 255 | -255 | 73 | -63 | -170 | -91 | 98 | 27 | 46 | 4 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 651 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 283 | 317 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 | 3 761 | -- -- | -- -- | 1 | 1 235 | 82 | -82 | 31 | 90 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 21 | 17 | 11 | 34 | -- -- | -- -- | 45 | -45 | 446 | 227 | 1 676 | -1 130 | -- -- | -- -- | 449 | 36 | 255 | -255 | -198 | -- -- | -- -- | -- -- | 430 | -234 | 49 | 35 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -1 | 7 | -13 | -17 | -17 | -98 | -17 | -17 | -17 | -25 | -12 | -90 | 23 | -24 | -4 | 4 | -30 | -230 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -3 | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -129 | -342 | -487 | -91 | -332 | 280 | -3 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | -96 | -- -- | 21 | -- -- | -21 | -- -- | -- -- | -- -- | 123 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -61 | 5 | -9 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | 0 | 14 | -15 | 14 | -14 | 1 287 | -1 272 | -15 | 90 | -89 | 0 | 11 | -1 | 78 | -21 | -57 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 550 | -1 413 | 331 | -154 | -314 | 1 | 0 | -1 | 79 | -78 | 12 | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -48 | -13 | -34 | -71 | -58 | -33 | -39 | -33 | -87 | -129 | -117 | -148 | -274 | -2 677 | -1 255 | -88 | -43 | -1 060 | -70 | 183 | -225 | 183 | -46 | -33 | 30 | -335 | -36 | -32 | -28 | -50 | -8 | -12 | -69 | 117 | -446 | -248 | -126 | -305 | -320 | -387 | -273 | -158 | -164 | 56 | -84 | -15 | 182 | 79 | -98 | -27 | -46 | -236 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -61 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 1 287 | 15 | 0 | 90 | 1 | 0 | 11 | 10 | 88 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | 1 550 | 137 | 468 | 314 | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | 78 | -- -- | 12 | 12 | -- -- | -- -- | -- -- | 25 |
Dane dostarcza: Notoria.pl