Przepływy pieniężne Hipower Energy SA (HPE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Mar 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 10 Lis 2017 | 20 Mar 2018 | 14 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 21 Mar 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 04 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 11 Cze 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 19 Mar 2021 | 14 Maj 2021 | 18 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 18 Mar 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 12 Maj 2023 | 10 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2024 | 10 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 15 Maj 2024 | |
| Przepływy operacyjne | -2 856 | -213 | -2 612 | -1 137 | -1 222 | -1 535 | -1 578 | -2 229 | -2 072 | -2 058 | 546 | -817 | -165 | -233 | -190 | -265 | -531 | -483 | -2 000 | -1 033 | -700 | -1 018 | -1 017 | -2 428 | -824 | -1 259 | -1 024 | -742 | -178 | -169 | -43 | 37 | |
| Wynik finansowy | 226 | -428 | -171 | -252 | -244 | -275 | -497 | -335 | -2 299 | -2 770 | -2 649 | -4 417 | -1 978 | -1 668 | -1 966 | -1 699 | -1 029 | 18 | -944 | -1 570 | -902 | -1 647 | -1 348 | -1 873 | -1 706 | -1 523 | -1 429 | -1 302 | -43 | -642 | -498 | -53 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 290 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 724 | -- -- | 157 | 744 | 455 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | -- -- | 449 | 449 | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 576 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 314 | -- -- | 215 | -429 | -97 | -52 | 120 | -45 | -94 | 42 | -91 | -17 | -70 | -62 | -60 | -39 | -65 | -26 | -61 | -124 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -132 | -- -- | -- -- | -- -- | 69 | -- -- | 915 | -2 483 | 20 | 38 | -237 | 10 | 15 | 678 | -140 | -98 | -154 | 222 | -8 | -478 | 115 | -5 | 131 | -8 | -2 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 452 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 128 | -- -- | 2 | 2 161 | -194 | -192 | 102 | -1 666 | -1 162 | -548 | 29 | 47 | -1 065 | 132 | -259 | 481 | -214 | -30 | -5 040 | 54 | -117 | |
| Przepływy inwestycyjne | -15 | -1 530 | 1 497 | 58 | -5 | -19 | -11 | 59 | -- -- | -- -- | -2 038 | -185 | -- -- | 4 | -- -- | 9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -106 | -332 | 212 | 50 | 100 | -- -- | -100 | 17 | 18 | 52 | 24 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -20 | -1 732 | 1 497 | 0 | -149 | -21 | -13 | 141 | -- -- | -- -- | -2 038 | -185 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 2 800 | 1 650 | 1 105 | 1 085 | 1 300 | 2 200 | 1 201 | 2 928 | 1 185 | 2 350 | 1 022 | 946 | 170 | 224 | 213 | 290 | 988 | 926 | 1 050 | 1 199 | 1 227 | 2 249 | 0 | 2 500 | 500 | 800 | 1 060 | 900 | 120 | 100 | 1 | -31 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 983 | 10 455 | 50 | 1 000 | -- -- | 232 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 060 | 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 701 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 877 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 805 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 800 | 1 700 | 1 071 | 1 085 | 1 300 | 2 200 | 1 201 | -4 451 | 1 185 | 2 350 | 1 022 | -3 931 | 170 | 224 | 213 | 290 | 81 | -- -- | -- -- | 500 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 450 | -- -- | -- -- | 120 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -50 | 34 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -318 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -76 | -1 720 | -- -- | -301 | -- -- | -2 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -31 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -1 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -71 | -93 | -10 | 5 | 73 | 646 | -388 | 758 | -887 | 292 | -470 | -56 | 5 | -6 | 23 | 34 | 457 | 443 | -950 | 166 | 527 | 1 124 | -1 348 | 285 | -274 | -359 | 36 | 58 | -41 | -51 | 11 | 29 | |
| Free Cash Flow | -2 876 | -1 945 | -1 115 | -1 138 | -1 371 | -1 556 | -1 591 | -2 089 | -2 072 | -2 058 | -1 492 | -1 002 | -165 | -233 | -190 | -265 | -531 | -483 | -2 000 | -1 033 | -700 | -1 018 | -1 017 | -2 428 | -824 | -1 259 | -1 024 | -742 | -178 | -169 | -43 | 37 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 136 | -93 | -10 | 5 | 112 | 646 | -388 | 1 127 | 240 | 294 | 657 | 7 | 12 | 12 | 29 | 63 | 520 | 963 | 13 | 179 | 706 | 1 830 | 482 | 767 | 493 | 134 | 170 | 228 | 39 | 20 | 31 | 54 |
Dane dostarcza: Notoria.pl