Przepływy pieniężne Green Zebras SA (GRZ)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Cze 2022 | 14 Cze 2023 | 22 Lip 2024 | 22 Lip 2024 | 12 Sie 2024 | 12 Lis 2024 | 27 Lut 2025 | 13 Maj 2025 | 12 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 02 Mar 2026 | 12 Maj 2026 | 11 Sie 2026 | 14 Lis 2025 | 02 Mar 2026 | 12 Maj 2026 | 11 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -238 | -368 | -476 | -245 | -659 | 52 | -441 | -408 | -174 | -325 | -268 | -528 | -313 | -430 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -317 | -133 | -320 | -673 | -523 | -457 | -710 | -427 | -477 | -318 | -434 | -513 | -421 | -748 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 58 | 58 | 59 | 68 | 71 | 69 | 66 | 70 | 76 | 73 | 71 | 76 | 72 | 52 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 22 | -15 | 63 | -56 | -3 | 0 | -2 | 6 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -26 | -1 | 27 | -21 | -4 | -19 | -90 | 48 | -78 | -13 | 117 | -26 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | 67 | -58 | -186 | 5 | -89 | 526 | 67 | -63 | 109 | 42 | 40 | -129 | 131 | -9 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 39 | -50 | -6 | 50 | -138 | 58 | 15 | 26 | 121 | -122 | 144 | 66 | -216 | 81 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -10 | -- -- | -26 | -118 | -104 | -31 | -5 | -- -- | -- -- | 61 | 24 | -6 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -10 | -- -- | -56 | -118 | -104 | -31 | -5 | 0 | 0 | -- -- | -7 | -6 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 695 | 687 | 1 561 | -14 | -14 | -40 | -18 | 233 | 333 | 47 | 1 396 | -22 | -7 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 695 | 687 | 1 575 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 250 | 350 | -- -- | 1 413 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 80 | -- -- | 0 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | 0 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -14 | -14 | -40 | -16 | -17 | -17 | -33 | -4 | -4 | -4 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -3 | -3 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -256 | 317 | 211 | 1 290 | -791 | -66 | -511 | -432 | 59 | 8 | -160 | 892 | -341 | -437 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -258 | -378 | -476 | -301 | -778 | -53 | -472 | -414 | -174 | -325 | -268 | -535 | -320 | -430 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 136 | 453 | 665 | 1 955 | 1 161 | 1 094 | 583 | 151 | 207 | 212 | 51 | 943 | 601 | 164 |
Dane dostarcza: Notoria.pl