Przepływy pieniężne Golab SA (GOL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Maj 2011 | 26 Kwi 2012 | 03 Cze 2013 | 03 Cze 2014 | 03 Cze 2015 | 03 Cze 2016 | 31 Maj 2017 | 31 Maj 2018 | 31 Maj 2019 | 21 Lip 2020 | 31 Maj 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 21 Maj 2026 | 21 Maj 2026 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -917 | -122 | -408 | -1 086 | -144 | 734 | -44 | -197 | -113 | -137 | -509 | -6 | 15 | 7 | -- -- | -40 | -8 | |
| Wynik finansowy | -173 | -90 | 10 | 138 | -772 | -431 | -162 | -269 | -256 | -264 | 303 | -196 | -218 | -206 | -222 | -241 | -150 | |
| Amortyzacja | 35 | 39 | 41 | 80 | 6 | 0 | 137 | 262 | 262 | 262 | 199 | 135 | 135 | 135 | -- -- | 135 | 72 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 0 | 0 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | 7 | 7 | -- -- | 25 | 25 | 32 | |
| Zmiana stanu zapasów | -310 | -389 | 1 163 | -310 | 342 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -738 | 568 | -1 454 | -308 | 53 | 1 575 | 52 | -10 | 68 | -14 | -410 | 114 | 80 | 108 | 100 | 48 | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 265 | 365 | -41 | 193 | -2 | -660 | 7 | -22 | -7 | 50 | 59 | 34 | 91 | 58 | 91 | 124 | 106 | |
| Przepływy inwestycyjne | -10 | -- -- | 23 | -472 | -- -- | -270 | -496 | -- -- | 362 | -- -- | 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -10 | 0 | -184 | -590 | -- -- | -805 | -979 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 1 105 | 659 | 55 | 1 226 | 90 | -446 | 523 | 196 | -249 | 137 | -291 | 6 | -15 | -7 | -- -- | 40 | 8 | |
| Emisja akcji | 695 | 216 | 3 | 375 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 409 | 258 | 0 | 851 | 115 | 0 | 286 | 259 | 219 | 137 | 126 | 6 | 3 | 4 | -- -- | 40 | 8 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -836 | -50 | -167 | -468 | -- -- | -404 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | -99 | -13 | -10 | 0 | -- -- | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 179 | 537 | -329 | -332 | -54 | 18 | -16 | -1 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Free Cash Flow | -927 | -122 | -592 | -1 676 | -144 | -71 | -1 023 | -197 | -113 | -137 | -509 | -6 | 15 | 7 | 0 | -40 | -8 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 179 | 715 | 386 | 54 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dane dostarcza: Notoria.pl