Przepływy pieniężne G-Energy SA (GNG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 25 Lip 2012 | 20 Mar 2013 | 11 Lut 2014 | 22 Kwi 2015 | 12 Maj 2016 | 30 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 31 Maj 2019 | 20 Mar 2020 | 22 Mar 2021 | 24 Mar 2022 | 20 Mar 2023 | 20 Mar 2024 | 20 Mar 2024 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 11 | 104 | -112 | -197 | -261 | -376 | -820 | 25 | 273 | -1 502 | 535 | 4 349 | -2 909 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -561 | -1 002 | -319 | -365 | -316 | -224 | 206 | 881 | 1 803 | 462 | 356 | 712 | 1 028 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 101 | 76 | 4 | 3 | -- -- | 75 | 143 | 591 | 930 | 1 126 | 1 128 | 1 023 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 9 | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -6 | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -283 | 162 | -215 | 95 | 91 | 39 | -125 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -50 | 48 | 27 | -30 | -20 | -241 | 122 | -893 | -1 797 | 1 069 | 49 | -748 | -2 930 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 12 | 12 | -23 | 23 | 23 | 133 | -569 | 1 178 | -1 907 | -434 | 1 851 | 2 557 | 838 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -3 977 | -128 | 1 243 | -62 | -161 | 643 | 55 | -4 379 | -647 | 311 | -993 | -1 567 | 56 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -128 | -- -- | -2 | -3 | -- -- | 0 | -122 | -180 | -173 | -164 | -7 | -12 | |
| Przepływy finansowe | 1 | 4 032 | 0 | -- -- | -959 | 584 | -- -- | 341 | 5 365 | -237 | 946 | 506 | -2 875 | 2 875 | |
| Emisja akcji | 1 | 3 442 | -- -- | -- -- | -- -- | 369 | -- -- | -- -- | 4 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 220 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -108 | -53 | -24 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 512 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -852 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 2 283 | 0 | -- -- | 60 | 215 | -- -- | 651 | 536 | 584 | 1 933 | 1 723 | -- -- | 4 981 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -1 653 | -- -- | -- -- | -50 | -- -- | -- -- | -360 | -581 | -147 | -93 | -- -- | -1 490 | -2 460 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -691 | -741 | -919 | -880 | -676 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -41 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -125 | -153 | -170 | -452 | -428 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 66 | -23 | 1 132 | -1 218 | 161 | 267 | -424 | 1 011 | -611 | -245 | 48 | -93 | 22 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 11 | -24 | -112 | -199 | -264 | -376 | -820 | -96 | 93 | -1 675 | 371 | 4 342 | -2 921 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 67 | 107 | 1 239 | 21 | 182 | 449 | 25 | 1 037 | 426 | 180 | 228 | 134 | 156 |
Dane dostarcza: Notoria.pl