Przepływy pieniężne G-Energy SA (GNG)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 25 Lip 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 20 Mar 2013 | 14 Maj 2013 | 13 Sie 2013 | 13 Lis 2013 | 11 Lut 2014 | 14 Maj 2013 | 13 Sie 2014 | 13 Lis 2014 | 22 Kwi 2015 | 14 Maj 2014 | 17 Lis 2015 | 16 Lis 2015 | 12 Maj 2016 | 17 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 30 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 27 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 14 Maj 2018 | 06 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 21 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 22 Mar 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 24 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 20 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -45 | 141 | -- -- | -- -- | 111 | -181 | -46 | -36 | -55 | -82 | -53 | -152 | -152 | -89 | -45 | -30 | 31 | -280 | -458 | -42 | -198 | -131 | -363 | 291 | -529 | 51 | -424 | -226 | 819 | 104 | -867 | 1 269 | -1 120 | -786 | -355 | 697 | -448 | 641 | 106 | 254 | 820 | 3 169 | -122 | -588 | -840 | -1 358 | -286 | -486 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 66 | 346 | -519 | 471 | -791 | -518 | -136 | 68 | 38 | 80 | -3 | -199 | -21 | -57 | -87 | -63 | -64 | -57 | -144 | -40 | -22 | -38 | -85 | 33 | 88 | 86 | 10 | 215 | 41 | 171 | 497 | 417 | 510 | 918 | -42 | 717 | 396 | 273 | -924 | 448 | 26 | 173 | -291 | 267 | 413 | -406 | 439 | 0 | -574 | 800 | 803 | 288 | 663 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 23 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 75 | -26 | 42 | 36 | 39 | 60 | 62 | 64 | 405 | 202 | 214 | 243 | 271 | 273 | 274 | 285 | 294 | 302 | 296 | 268 | 262 | 261 | 262 | 256 | 244 | 244 | 239 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 112 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -283 | -- -- | 224 | 44 | 14 | -- -- | -- -- | -- -- | -215 | 336 | -- -- | -- -- | -241 | -- -- | 241 | -- -- | -150 | 131 | 13 | 6 | -111 | -90 | 201 | -- -- | -236 | 236 | -2 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | -11 | -- -- | -- -- | 31 | -12 | -10 | -3 | -6 | -9 | -6 | -8 | -19 | 13 | -6 | -44 | 50 | -241 | -486 | -80 | 1 110 | -422 | -202 | 64 | -1 037 | -236 | -446 | 422 | -2 379 | 606 | -537 | -91 | 1 340 | 357 | -1 141 | 76 | 431 | 683 | -587 | 797 | -3 064 | 2 107 | 1 648 | -509 | -976 | -3 093 | 3 575 | -1 908 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | 24 | -- -- | -- -- | -- -- | -174 | 6 | 8 | -10 | 19 | 18 | -58 | -34 | 17 | -2 | 60 | -13 | 83 | -9 | 484 | -347 | -716 | 67 | 742 | 1 392 | 4 619 | -4 909 | 4 391 | -2 129 | 740 | -957 | 1 619 | -344 | -752 | 807 | -4 | 171 | 878 | 945 | -198 | 2 629 | -818 | -380 | -486 | 443 | 1 261 | -454 | 1 840 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -128 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 38 | 40 | -- -- | -100 | -10 | 40 | -50 | -99 | -- -- | -52 | 79 | 63 | -- -- | 29 | -- -- | 20 | -- -- | -22 | -83 | -189 | -207 | 7 | -1 358 | 912 | -386 | -17 | 50 | 610 | 198 | -278 | -73 | -840 | 5 | 441 | -25 | -1 988 | -80 | 99 | -19 | 56 | 7 | 119 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -22 | -83 | -95 | -23 | -32 | -404 | 280 | -26 | -44 | -23 | -80 | -- -- | -130 | -33 | 0 | -- -- | -7 | 0 | 0 | -- -- | -5 | -4 | -4 | -- -- | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | -- -- | -1 220 | 27 | 100 | 183 | 50 | 215 | 584 | 319 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | 18 | -- -- | 471 | -180 | -83 | 130 | 665 | 817 | 180 | 283 | 282 | -982 | 1 507 | -1 291 | 1 297 | -512 | 75 | -398 | 644 | 186 | -160 | -683 | -624 | -1 409 | 246 | 482 | 857 | 1 291 | 254 | 331 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 369 | 369 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 220 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -108 | -24 | -7 | -6 | -16 | -2 | -3 | -4 | -15 | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 200 | 1 312 | 1 450 | 1 600 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -400 | -452 | -650 | -567 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 60 | 50 | 215 | 215 | -50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 651 | -- -- | 61 | 160 | 305 | 198 | 222 | 354 | 399 | -391 | 1 660 | -984 | 1 556 | -299 | 328 | -92 | 890 | 597 | 167 | -159 | -9 | -- -- | 950 | 2 007 | 1 033 | 990 | -- -- | 4 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -180 | -180 | -144 | -115 | -240 | -78 | -39 | -59 | -49 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -93 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -104 | -310 | -1 076 | -396 | -1 175 | -720 | -169 | -196 | -487 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -691 | -155 | -192 | -192 | -202 | -195 | -283 | -196 | -244 | -214 | -273 | -203 | -189 | -174 | -242 | -157 | -103 | -245 | -148 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -3 | -17 | -33 | -73 | -33 | -58 | -60 | -2 | -38 | -40 | -49 | -43 | -90 | -138 | -98 | -127 | -133 | -102 | -98 | -95 | -104 | -71 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -45 | 13 | -- -- | -- -- | 121 | -181 | -1 227 | 31 | 45 | 0 | -13 | 103 | 382 | 131 | -44 | -81 | 110 | -217 | -440 | -13 | 273 | -292 | -446 | 400 | 52 | 679 | -451 | 64 | -257 | 34 | 253 | -39 | 227 | -687 | -82 | 21 | 122 | -13 | -49 | 12 | 171 | -227 | 44 | -7 | -3 | -12 | -25 | -36 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -45 | 141 | -- -- | -- -- | 111 | -181 | -48 | -36 | -55 | -82 | -53 | -152 | -152 | -89 | -45 | -30 | 31 | -280 | -458 | -42 | -198 | -131 | -363 | 270 | -612 | -44 | -448 | -258 | 414 | 384 | -893 | 1 225 | -1 143 | -865 | -355 | 567 | -481 | 641 | 106 | 247 | 820 | 3 169 | -122 | -593 | -844 | -1 362 | -286 | -486 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 53 | 107 | -- -- | -- -- | 423 | 1 239 | 12 | 6 | 51 | 21 | 126 | 65 | 313 | 182 | 138 | 57 | 119 | 449 | 9 | 4 | 277 | 25 | 3 | 37 | 89 | 851 | 585 | 649 | 392 | 426 | 679 | 640 | 868 | 180 | 98 | 118 | 240 | 228 | 179 | 12 | 171 | 134 | 178 | -7 | -3 | 156 | 131 | 96 |
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