Przepływy pieniężne Genomtec SA (GMT)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 18 Cze 2019 | 09 Lip 2020 | 27 Maj 2021 | 12 Maj 2021 | 12 Sie 2021 | 08 Lis 2021 | 25 Maj 2022 | 17 Paź 2022 | 17 Paź 2022 | 10 Lis 2022 | 02 Maj 2023 | 29 Maj 2023 | 29 Wrz 2023 | 28 Lis 2023 | 25 Kwi 2024 | 29 Maj 2024 | 27 Wrz 2024 | 28 Lis 2023 | 29 Kwi 2025 | 29 Maj 2025 | 29 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 01 Cze 2026 | 29 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -852 | -1 124 | -663 | -1 388 | -2 935 | -2 051 | -2 159 | -1 574 | -1 277 | -435 | -1 382 | -518 | -1 260 | -1 427 | -2 221 | -2 261 | -2 043 | 2 946 | -3 268 | -7 319 | 925 | -3 357 | -3 172 | -2 196 | -2 132 | -697 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -358 | -885 | 243 | -368 | -804 | -1 765 | -1 510 | -1 032 | -1 542 | -715 | -2 863 | -1 766 | -6 585 | -2 079 | -1 977 | -2 707 | -2 250 | -2 658 | -3 382 | -3 286 | -1 882 | -3 205 | -3 350 | -2 572 | -1 095 | -1 057 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 39 | 34 | 53 | 70 | 95 | 91 | 73 | 59 | 240 | 89 | 98 | 9 | 107 | 190 | 223 | 636 | 575 | 566 | 584 | 605 | 596 | 855 | 674 | 305 | 129 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | 7 | -22 | -3 | -11 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | 111 | -28 | -57 | -4 | 48 | 48 | 30 | -16 | 11 | 37 | -50 | 4 | -116 | 52 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -116 | 0 | 11 | 12 | 46 | -188 | 49 | 37 | 1 | 15 | 39 | 19 | 12 | 13 | 61 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | 71 | -69 | -109 | -164 | 53 | -173 | 50 | -131 | -180 | -530 | 765 | -557 | -1 054 | -229 | 550 | 1 063 | -368 | 16 | 384 | -211 | 299 | -40 | -2 514 | -30 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 79 | 373 | -98 | -864 | 224 | 56 | -215 | 40 | 406 | 302 | 26 | -586 | 336 | -243 | 176 | -111 | -297 | 342 | -115 | -26 | -289 | -95 | -88 | 668 | -70 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | 48 | -55 | -39 | -17 | -174 | -21 | -3 | -1 030 | -1 207 | -1 278 | -818 | -1 265 | -1 276 | -805 | -458 | -183 | 178 | -330 | -45 | -- -- | -132 | -21 | -4 095 | -13 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -3 | -55 | -39 | -17 | -174 | -21 | -3 | -1 030 | -1 207 | -1 278 | -818 | -1 265 | -1 276 | -941 | -45 | -183 | 178 | -9 | -45 | -- -- | -51 | -21 | -20 | -13 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 1 670 | 321 | 1 476 | 881 | 9 357 | 358 | 1 081 | -65 | -15 | 1 742 | 4 829 | -127 | 4 252 | -143 | 12 218 | -171 | -106 | -147 | 10 367 | -238 | -358 | 10 499 | -659 | -257 | -230 | 846 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 600 | -- -- | -- -- | 83 | 8 289 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 231 | -- -- | 3 972 | -- -- | 12 386 | -- -- | 46 | -- -- | 10 506 | -- -- | -- -- | 10 775 | -267 | 20 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 250 | -- -- | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | 50 | 1 868 | 4 058 | -- -- | 4 396 | -- -- | 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 226 | -- -- | -3 917 | -- -- | -500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 | -67 | -- -- | -62 | -60 | -63 | -122 | -165 | -124 | -85 | -124 | -136 | -137 | -132 | -130 | -122 | -207 | -313 | -235 | -255 | -241 | -205 | -137 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -5 | -5 | -8 | -8 | -4 | -2 | -4 | -69 | -3 | -114 | -19 | -32 | -34 | -20 | -17 | -17 | -31 | -45 | -41 | -137 | -36 | -25 | -17 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 818 | -808 | 860 | -562 | 6 384 | -1 710 | -1 253 | -1 660 | -1 295 | 277 | 2 240 | -1 923 | 2 174 | -2 835 | 8 721 | -3 237 | -2 607 | 2 616 | 7 277 | -7 887 | 522 | 7 142 | -3 963 | -2 474 | -6 457 | 136 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -852 | -1 129 | -666 | -1 443 | -2 974 | -2 068 | -2 334 | -1 595 | -1 281 | -1 465 | -2 589 | -1 796 | -2 078 | -2 692 | -3 497 | -3 202 | -2 088 | 2 763 | -3 090 | -7 328 | 880 | -3 357 | -3 223 | -2 217 | -2 152 | -710 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 1 423 | 615 | 1 476 | 914 | 7 298 | 5 591 | 4 338 | 2 678 | 1 383 | 1 638 | 3 878 | 1 954 | 4 127 | 1 292 | 10 013 | 6 776 | 4 169 | 6 785 | 14 062 | 6 175 | 6 697 | 13 839 | 9 876 | 7 402 | 945 | 1 081 |
Dane dostarcza: Notoria.pl