Przepływy pieniężne Foto Volt Eko Energia SA (FVE)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Mar 2014 | 13 Maj 2014 | 12 Sie 2014 | 07 Lis 2014 | 25 Lut 2015 | 08 Maj 2015 | 05 Sie 2015 | 05 Lis 2015 | 22 Mar 2016 | 10 Maj 2016 | 10 Sie 2016 | 08 Lis 2016 | 22 Mar 2016 | 10 Maj 2016 | 10 Sie 2016 | 08 Lis 2016 | 21 Cze 2022 | 21 Cze 2022 | 21 Cze 2022 | 30 Cze 2022 | 21 Cze 2022 | 21 Cze 2022 | 21 Cze 2022 | 30 Cze 2022 | 15 Cze 2022 | 07 Gru 2022 | 07 Gru 2022 | 20 Mar 2023 | 17 Maj 2023 | 10 Sie 2023 | 09 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 13 Sie 2024 | 13 Lis 2024 | 20 Mar 2025 | 16 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -336 | -79 | -14 | -658 | -300 | 370 | 8 | 164 | 12 | 140 | -128 | -39 | 160 | -1 462 | 1 303 | -339 | -35 | 0 | 152 | -110 | -71 | -255 | -70 | 118 | -44 | 67 | 117 | 103 | -22 | -60 | 439 | -294 | -403 | 397 | -616 | -50 | 375 | -1 067 | 157 | 578 | -828 | 1 216 | 340 | -2 060 | -62 | |
| Wynik finansowy | 348 | -32 | -424 | -400 | 201 | -18 | -43 | 142 | 438 | -2 | 0 | 3 | -127 | -310 | -500 | -375 | 26 | -189 | -110 | -1 275 | -47 | -73 | 251 | -109 | 78 | 101 | 149 | 171 | 55 | -92 | 125 | -24 | 10 | -53 | -20 | -53 | 140 | 127 | 146 | -27 | 109 | 3 | -213 | -649 | -122 | |
| Amortyzacja | 8 | 7 | 7 | 12 | 9 | 51 | 31 | 47 | 134 | 98 | 92 | 91 | -19 | 71 | 55 | 57 | 25 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 30 | 30 | 33 | 32 | 39 | 39 | 39 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 39 | 36 | 10 | |
| Zmiana stanu rezerw | 7 | -7 | -- -- | -- -- | 156 | -141 | -15 | -- -- | 13 | 0 | 0 | 0 | -51 | -- -- | 16 | 4 | -17 | -- -- | -- -- | 7 | -6 | -- -- | -- -- | 6 | -6 | -- -- | -18 | 12 | -12 | -- -- | -- -- | 80 | -20 | -24 | -8 | 83 | -15 | 466 | -551 | 30 | 16 | -31 | 7 | 21 | -20 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -10 | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -123 | -80 | 80 | -114 | -38 | -136 | -881 | -305 | 970 | -1 394 | 973 | 474 | -275 | -562 | 1 038 | -390 | -659 | -340 | 491 | -503 | 273 | -70 | -1 373 | -338 | |
| Zmiana stanu należności | 127 | -428 | 146 | -149 | 253 | -186 | -606 | -3 | 830 | 505 | 128 | -31 | 220 | -1 155 | 1 697 | -58 | -116 | 174 | 182 | 205 | 2 | -72 | -67 | -24 | -75 | 80 | -267 | 191 | 90 | -258 | 234 | 17 | 120 | -95 | -143 | -529 | 664 | -690 | -1 492 | 1 644 | 222 | 313 | 2 | -81 | 187 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -198 | -30 | 59 | -26 | 9 | 8 | 9 | 25 | -6 | -259 | -188 | 38 | 66 | -129 | -80 | 125 | -7 | -14 | 19 | -40 | 16 | -86 | 6 | 421 | 42 | 18 | 218 | -196 | -13 | 129 | -216 | 43 | -105 | 317 | -39 | -236 | 524 | -321 | 1 110 | -1 115 | -208 | 212 | 334 | 4 | 142 | |
| Przepływy inwestycyjne | 414 | -1 971 | 3 485 | -760 | -1 661 | 226 | -1 159 | -192 | 180 | -30 | 437 | 91 | -128 | 1 491 | -1 353 | 196 | 21 | 0 | -110 | 66 | 189 | -17 | 54 | -117 | -- -- | -50 | -139 | 3 | -- -- | 2 | -- -- | 7 | 6 | -24 | 24 | -24 | -- -- | -21 | 0 | -16 | -- -- | -272 | -756 | 1 087 | 63 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | 0 | -5 | -13 | -48 | -34 | -77 | -197 | -406 | 144 | -5 | -3 | -10 | -182 | -57 | 0 | 41 | -- -- | -2 | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | -12 | -- -- | -- -- | -77 | -109 | -- -- | -- -- | -- -- | -24 | -- -- | -24 | -- -- | 0 | -- -- | -21 | 0 | 0 | -- -- | -271 | 0 | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -50 | 2 422 | -294 | 783 | -200 | -- -- | -- -- | 0 | -200 | -5 | -413 | -- -- | -124 | -33 | -16 | -49 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 248 | -- -- | -1 | -- -- | 5 | -2 | -22 | -12 | -12 | -12 | -12 | 261 | -259 | 472 | 106 | -320 | 1 001 | -117 | -592 | 830 | -852 | 381 | 1 218 | -39 | |
| Emisja akcji | -- -- | 2 887 | -70 | 605 | 2 817 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 248 | -- -- | -248 | -- -- | 5 | 10 | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 31 | -- -- | -- -- | 0 | -2 817 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 247 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 261 | -259 | 472 | 129 | -- -- | 1 024 | -- -- | -631 | 830 | 1 | 381 | 413 | 11 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | 50 | -465 | -24 | 166 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -59 | -- -- | -15 | -31 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -24 | -311 | -- -- | -81 | -27 | -- -- | -873 | -- -- | 873 | -35 | |
| Dywidenda | -130 | -- -- | -200 | 0 | -200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -439 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -69 | -- -- | -- -- | -- -- | -64 | -14 | -15 | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | 2 | -- -- | -- -- | -4 | -4 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -23 | -35 | 66 | -- -- | -- -- | -- -- | -68 | -15 | |
| Przepływy pieniężne netto | 29 | 371 | 3 177 | -635 | -2 160 | 596 | -1 151 | -28 | -9 | 106 | -104 | 52 | -92 | -4 | -66 | -192 | -14 | 0 | 42 | -43 | 118 | -23 | -17 | 0 | -44 | 22 | -24 | 85 | -34 | -70 | 427 | -299 | -135 | 113 | -119 | 32 | 56 | -87 | 41 | -31 | 2 | 93 | -35 | 244 | -38 | |
| Free Cash Flow | -336 | -84 | -27 | -706 | -333 | 293 | -189 | -242 | 156 | 135 | -132 | -49 | -22 | -1 519 | 1 303 | -297 | -35 | -3 | 152 | -110 | -71 | -255 | -70 | 106 | -44 | 67 | 40 | -6 | -22 | -60 | 439 | -318 | -403 | 372 | -616 | -50 | 375 | -1 088 | 157 | 578 | -828 | 945 | 340 | -2 060 | -62 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 256 | 627 | 3 804 | 3 169 | 1 009 | 1 604 | 453 | 426 | 421 | 527 | 422 | 474 | 383 | 379 | 313 | 121 | 2 | 1 | 43 | 0 | 164 | 142 | 127 | 79 | 35 | 57 | 33 | 118 | 84 | 14 | 441 | 142 | 7 | 120 | 0 | 32 | 88 | 1 | 43 | 11 | 14 | 106 | 71 | 315 | 277 |
Dane dostarcza: Notoria.pl