Przepływy pieniężne Forposta SA (FPO)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 16 Maj 2012 | 16 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 23 Maj 2013 | 15 Maj 2013 | 23 Paź 2013 | 20 Lis 2013 | 30 Maj 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 29 Maj 2015 | 14 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 06 Lis 2015 | 11 Kwi 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 30 Maj 2017 | 12 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 13 Lis 2017 | 25 Maj 2018 | 14 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 25 Kwi 2019 | 29 Kwi 2019 | 29 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 29 Maj 2020 | 14 Maj 2020 | 13 Sie 2020 | 30 Lis 2020 | 28 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 30 Maj 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 30 Maj 2023 | 12 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 09 Sty 2024 | 24 Sty 2025 | 09 Gru 2024 | 09 Gru 2024 | 14 Lis 2024 | 14 Kwi 2025 | 09 Gru 2024 | 09 Gru 2024 | 14 Lis 2025 | 14 Kwi 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -300 | -139 | 125 | 150 | 233 | -355 | -467 | -497 | -458 | -527 | 144 | 82 | 317 | -139 | -164 | -14 | -407 | -43 | -88 | -5 | 121 | -38 | 15 | 75 | 126 | 16 | -36 | -37 | 102 | 52 | -33 | -28 | -47 | 12 | -34 | 367 | 124 | -126 | -63 | -27 | -11 | -87 | -38 | 35 | -175 | 46 | -- -- | -136 | -- -- | -- -- | -- -- | 375 | -68 | 1 | -- -- | |
| Wynik finansowy | -- -- | 187 | 204 | 341 | 259 | 112 | -250 | -233 | -66 | -331 | -465 | -429 | -454 | -413 | -400 | 43 | -263 | -160 | -29 | 3 | 164 | -37 | -122 | -78 | -171 | -99 | -24 | -53 | -19 | -60 | -65 | -51 | -17 | -11 | 257 | -110 | -153 | -133 | -84 | -110 | 327 | -90 | -103 | -88 | -86 | -71 | -110 | -68 | -123 | -254 | 142 | -- -- | -597 | -39 | -35 | -- -- | 290 | -1 | 8 | 51 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 64 | 37 | 35 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 133 | 33 | 33 | 33 | 133 | 33 | 33 | 33 | 133 | 33 | 33 | 33 | 133 | 33 | 33 | 33 | 133 | 33 | 33 | 33 | 133 | -- -- | -- -- | 133 | 33 | 33 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -21 | -- -- | 21 | -- -- | -- -- | -- -- | 72 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -262 | 136 | 433 | 189 | 805 | 39 | -33 | -7 | -70 | -111 | 84 | 363 | 325 | -95 | -82 | -400 | -497 | 15 | 87 | -7 | 196 | 108 | 35 | -167 | 99 | 129 | 65 | -287 | -55 | 23 | 262 | 35 | 402 | -7 | 27 | 5 | 45 | -43 | -5 | 10 | -22 | -14 | -6 | 65 | -45 | -11 | -- -- | -22 | 6 | 2 | -- -- | -29 | -72 | 11 | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -117 | -50 | -94 | 13 | -323 | 62 | -16 | -47 | 4 | -21 | 6 | -32 | -25 | -29 | -40 | 182 | 158 | 72 | -129 | 263 | 131 | -163 | 8 | 230 | -42 | -85 | -96 | 246 | 36 | -263 | -116 | 50 | -387 | 67 | 10 | -12 | -86 | -2 | -4 | 15 | -25 | 4 | 2 | 61 | -12 | -64 | -- -- | 100 | 0 | -- -- | -- -- | 41 | 5 | -5 | -63 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 824 | 335 | -27 | -28 | -34 | -97 | -- -- | -- -- | -88 | -605 | -606 | -120 | -1 303 | -- -- | 73 | 48 | 242 | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -83 | -83 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -27 | -28 | -34 | -97 | -- -- | -- -- | -88 | -605 | -606 | -120 | -1 303 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -83 | -83 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -828 | -242 | -- -- | -27 | -694 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 366 | -- -- | -- -- | -- -- | -620 | -- -- | -- -- | -- -- | 121 | -- -- | -- -- | -- -- | -370 | -- -- | -- -- | -- -- | -96 | -- -- | -- -- | -- -- | -132 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | 24 | 20 | 172 | -64 | -- -- | 73 | -203 | 88 | 38 | -36 | 175 | -45 | -- -- | 175 | -- -- | -- -- | -- -- | -280 | 75 | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 923 | -136 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 75 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 220 | -220 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 121 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 24 | 20 | 136 | -64 | -- -- | 73 | 44 | 88 | 38 | -- -- | 175 | -45 | -- -- | 175 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 75 | -- -- | -75 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 914 | 57 | -- -- | 0 | -220 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -36 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -280 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -57 | 57 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 696 | -46 | 98 | 95 | -495 | -452 | -467 | -497 | -1 912 | -1 132 | -462 | -38 | -1 606 | -139 | -90 | 34 | -43 | -43 | -88 | -5 | -149 | -38 | 15 | 75 | 30 | 16 | -36 | -37 | -30 | 52 | -33 | -28 | -53 | 12 | -10 | 386 | 297 | -190 | -63 | -37 | -297 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | -- -- | 39 | -- -- | -- -- | -- -- | 94 | 7 | 1 | -- -- | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -300 | -139 | 98 | 123 | 199 | -452 | -467 | -497 | -546 | -1 132 | -462 | -38 | -986 | -139 | -164 | -14 | -407 | -43 | -88 | -5 | 121 | -38 | 15 | 75 | 126 | 16 | -36 | -37 | 102 | 52 | -33 | -28 | -47 | 12 | -34 | 367 | 124 | -126 | -63 | -110 | -94 | -87 | -38 | 35 | -175 | 46 | 0 | -136 | 0 | 0 | 0 | 375 | -68 | 1 | 0 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 259 | 3 949 | 4 047 | 4 142 | 3 764 | 3 312 | 2 845 | 2 348 | 1 852 | 720 | 258 | 220 | 246 | -139 | 17 | 51 | 203 | 160 | 72 | 67 | 53 | 16 | 31 | 106 | 84 | 100 | 64 | 27 | 54 | 106 | 73 | 45 | 1 | 13 | 4 | 390 | 298 | 108 | 44 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 95 | 7 | 8 | 8 |
Dane dostarcza: Notoria.pl