Przepływy pieniężne Forbuild SA (FRB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 18 Maj 2015 | 03 Cze 2016 | 31 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 26 Kwi 2019 | 01 Cze 2020 | 21 Maj 2021 | 20 Maj 2022 | 02 Cze 2023 | 28 Maj 2024 | 14 Maj 2025 | 15 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -273 | 3 373 | 2 750 | 2 201 | 9 509 | 9 888 | 10 202 | 12 769 | 7 560 | 3 772 | 13 437 | 8 063 | 5 713 | |
| Wynik finansowy | 2 981 | 5 585 | 2 065 | 1 751 | 3 611 | 5 761 | 7 774 | 5 535 | 10 137 | 11 498 | 4 212 | 4 992 | 2 763 | |
| Amortyzacja | 1 439 | 1 875 | 2 232 | 2 556 | 2 494 | 3 712 | 3 959 | 4 016 | 3 894 | 3 922 | 3 287 | 3 386 | 3 664 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 200 | -20 | 245 | 2 383 | -753 | 697 | 210 | 184 | 251 | 16 | 199 | |
| Zmiana stanu zapasów | -4 103 | 383 | -1 280 | -1 747 | 1 139 | -4 912 | 925 | 2 570 | -5 918 | -9 694 | 4 277 | 2 212 | -3 517 | |
| Zmiana stanu należności | 473 | -4 461 | 2 276 | -461 | -786 | 2 099 | 1 311 | 2 877 | -4 865 | -7 | 500 | -278 | 2 741 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -579 | 6 129 | -5 057 | -2 469 | 197 | 1 433 | -3 057 | -1 844 | 4 644 | -1 422 | 1 841 | -1 344 | -358 | |
| Przepływy inwestycyjne | -4 548 | -9 664 | -804 | -287 | -4 323 | -2 813 | -665 | -158 | -848 | -611 | -10 130 | -303 | -275 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -4 548 | -9 688 | -1 181 | -432 | -5 211 | -3 383 | -1 625 | -834 | -1 570 | -1 985 | -10 991 | -1 259 | -1 441 | |
| Przepływy finansowe | 4 952 | 6 176 | 164 | -2 718 | -5 990 | -6 560 | -5 188 | -8 099 | -5 849 | -1 973 | -9 575 | -5 737 | -5 865 | |
| Emisja akcji | 4 777 | 5 460 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 494 | 4 239 | 2 890 | 359 | -- -- | 129 | -- -- | 573 | -- -- | -- -- | 75 | 5 600 | 614 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -680 | -1 077 | -1 150 | -1 875 | -2 982 | -3 887 | -1 211 | -680 | -276 | -159 | -- -- | -435 | -764 | |
| Dywidenda | -- -- | -1 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 608 | -2 680 | -6 566 | -4 293 | -- -- | -8 040 | -3 600 | -3 960 | |
| Leasingi | -639 | -1 244 | -1 576 | -1 201 | -1 622 | -1 187 | -890 | -1 321 | -1 202 | -1 607 | -1 385 | -1 334 | -1 201 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -265 | -147 | -105 | -79 | -208 | -224 | -368 | -555 | |
| Przepływy pieniężne netto | 131 | -116 | 2 111 | -803 | -803 | 516 | 4 350 | 4 513 | 863 | 1 188 | -6 268 | 2 023 | -427 | |
| Free Cash Flow | -4 821 | -6 316 | 1 569 | 1 769 | 4 297 | 6 505 | 8 577 | 11 935 | 5 991 | 1 786 | 2 446 | 6 804 | 4 272 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 275 | 159 | 2 270 | 1 466 | 663 | 884 | 5 234 | 9 747 | 10 610 | 11 798 | 5 531 | 7 554 | 7 127 |
Dane dostarcza: Notoria.pl