Przepływy pieniężne Forbuild SA (FRB)
Raport
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Mar 2013 | 29 Mar 2013 | 29 Mar 2013 | 14 Cze 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 13 Lis 2013 | 10 Cze 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 18 Maj 2015 | 15 Maj 2014 | 13 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 03 Cze 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 26 Kwi 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 01 Cze 2020 | 26 Cze 2020 | 06 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 21 Maj 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 20 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 02 Cze 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 28 Maj 2024 | 19 Kwi 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 14 Maj 2025 | 14 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 15 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 11 Sie 2026 | 14 Lis 2025 | 15 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 11 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 962 | -379 | -261 | -348 | -438 | 774 | -2 178 | 1 021 | 10 808 | -5 082 | 180 | -297 | 421 | 929 | -2 132 | 217 | 458 | 3 890 | 818 | 2 932 | 1 175 | 2 912 | 2 756 | -16 | 4 338 | 1 346 | -132 | 1 079 | 4 306 | 3 460 | 1 485 | 4 184 | 1 107 | 4 245 | 8 | 1 713 | 2 335 | 2 518 | -74 | -426 | 1 379 | 2 234 | 1 985 | 1 404 | 4 042 | 6 093 | -1 866 | 3 844 | 3 529 | 568 | 3 295 | 391 | 950 | 1 693 | -1 425 | 1 977 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 305 | 622 | 464 | 3 414 | 101 | 540 | 1 353 | 963 | 730 | 1 861 | 1 581 | 829 | 804 | 338 | 1 011 | -1 072 | 231 | 391 | 431 | -145 | 297 | 1 328 | 2 037 | -436 | 1 063 | 2 934 | 1 924 | -1 096 | 1 634 | 2 245 | 2 103 | 1 191 | 2 700 | 2 091 | -261 | 195 | 888 | 2 859 | 3 188 | 1 743 | 2 743 | 5 293 | 2 203 | 539 | 752 | 1 336 | 1 895 | -61 | 1 577 | 1 244 | 1 141 | 655 | 1 396 | 1 186 | 850 | -596 | -169 | 1 048 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 301 | 212 | 262 | 377 | 364 | 436 | 405 | 367 | 285 | 522 | 295 | 289 | 603 | 609 | 310 | 723 | 465 | 484 | 463 | 484 | 449 | 481 | 746 | 847 | 856 | 864 | 892 | 874 | 876 | 655 | 854 | 857 | 895 | 879 | 828 | 805 | 816 | 811 | 829 | 818 | 725 | 857 | 662 | 623 | 650 | 685 | 709 | 692 | 672 | 662 | 709 | 755 | 741 | 744 | 733 | 741 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | -- -- | -90 | -45 | 115 | -45 | -45 | -45 | 214 | -64 | -210 | -45 | 2 428 | -120 | -267 | -185 | -181 | -1 | 1 | 46 | 651 | -17 | -449 | -65 | 763 | -7 | -2 | -458 | 651 | -- -- | -466 | -- -- | 663 | -- -- | -754 | 1 | 768 | -- -- | -300 | 150 | 310 | -- -- | -342 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -761 | -1 129 | 41 | -704 | -1 748 | -1 692 | -528 | -1 172 | -2 355 | 4 734 | -141 | 19 | 180 | -1 299 | -258 | -1 454 | -158 | 1 285 | 680 | -619 | -712 | 1 346 | -587 | -387 | -320 | -1 954 | -1 356 | -587 | 1 849 | 1 482 | -1 583 | 1 847 | 241 | 2 431 | -778 | -617 | -1 831 | -2 014 | -3 800 | -1 700 | -2 320 | 639 | 653 | 867 | 1 603 | 2 410 | 686 | 1 835 | 139 | -38 | -917 | 68 | -1 829 | 788 | -1 102 | 441 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 667 | 1 241 | 1 430 | -2 387 | -895 | 2 325 | -1 251 | -1 062 | 748 | -790 | 345 | -1 029 | -1 568 | 4 736 | -1 624 | -822 | 758 | 2 822 | -1 519 | 314 | -391 | 918 | 153 | -3 323 | 2 031 | 3 508 | -1 462 | 13 | -1 158 | 3 021 | -2 290 | 2 210 | 306 | 2 125 | -2 269 | -2 331 | -372 | 1 485 | -3 132 | -2 426 | 2 739 | 2 642 | -1 140 | -32 | -373 | 2 578 | -2 466 | -340 | 1 047 | 299 | -908 | -251 | 2 537 | 1 043 | -955 | 210 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 432 | -1 671 | -1 807 | 1 739 | 585 | -1 096 | -1 227 | 1 036 | 10 714 | -4 754 | -1 418 | -750 | -441 | -2 792 | -619 | 955 | -2 824 | -913 | -906 | 1 083 | -69 | -85 | 1 436 | 37 | 159 | -2 257 | 245 | -1 299 | 1 119 | -2 105 | 2 074 | -2 312 | -328 | -1 216 | 1 571 | 2 158 | 635 | 36 | 3 504 | -2 339 | -36 | -2 699 | 1 090 | -610 | 856 | 308 | -2 227 | 1 696 | 806 | -1 283 | 3 330 | -544 | -1 439 | -1 352 | 289 | 147 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -129 | -451 | -45 | -2 507 | -1 140 | -856 | -195 | -1 002 | -8 964 | -688 | -106 | -54 | -379 | -224 | -73 | -1 | 14 | -111 | -22 | -142 | 307 | -1 705 | -824 | -646 | -1 202 | 582 | 13 | -5 | -823 | 408 | 299 | -128 | 50 | 241 | -27 | 840 | 3 | 934 | -240 | -8 | 1 487 | -357 | -8 158 | 430 | -593 | -974 | 105 | 43 | 503 | -116 | 71 | -82 | 433 | -97 | 118 | -12 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -196 | -451 | -45 | -2 507 | -1 140 | -856 | -216 | -1 005 | -359 | -688 | -106 | -80 | -387 | -481 | -73 | -1 | -15 | -173 | -26 | -142 | -38 | -1 783 | -1 242 | -886 | -1 766 | 372 | -145 | -279 | -855 | -136 | -176 | -36 | -195 | -231 | -178 | -62 | -167 | 688 | -600 | -176 | -293 | -824 | -8 170 | -89 | -1 294 | -1 194 | -115 | -128 | -354 | -326 | -508 | -207 | -276 | -350 | -165 | -352 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 588 | 467 | 307 | 2 984 | 1 514 | 148 | 2 288 | 199 | -1 524 | 5 159 | -47 | 643 | 28 | -309 | 1 650 | -242 | -464 | -3 556 | -1 038 | -2 367 | -1 719 | -1 048 | -1 778 | 821 | -2 917 | -1 557 | -310 | -399 | -3 157 | -763 | -404 | -687 | -6 941 | -451 | -452 | -4 986 | -315 | -302 | -423 | -445 | -471 | -392 | -423 | -372 | -8 427 | -363 | -368 | -5 991 | 1 516 | -630 | -669 | -640 | -4 532 | -570 | -548 | -513 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 778 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 460 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 798 | 681 | 420 | -420 | 884 | 610 | 2 821 | 849 | 67 | 446 | 319 | 1 021 | 455 | 1 095 | 2 306 | 566 | -79 | -2 434 | 395 | -395 | -- -- | 527 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 327 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -613 | -227 | -113 | -1 247 | 850 | -170 | -205 | -273 | -274 | -325 | -274 | -273 | -274 | -272 | -437 | -338 | -171 | -929 | -1 062 | -1 549 | -1 301 | -- -- | -1 433 | 1 143 | -2 640 | -957 | -113 | -170 | -2 907 | -170 | -170 | -170 | -170 | -170 | -170 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -122 | 122 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -63 | -191 | -191 | -191 | -191 | -191 | -191 | -4 518 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 436 | -- -- | -- -- | -4 690 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 040 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 960 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -273 | 13 | -- -- | -127 | -220 | -292 | -328 | -377 | -117 | -422 | -92 | -105 | -153 | -1 132 | -219 | -470 | -214 | -193 | -371 | -423 | -418 | -363 | -345 | -336 | -277 | -327 | -197 | -229 | -250 | -310 | -207 | -493 | -309 | -262 | -264 | -280 | -300 | -284 | -391 | -396 | -408 | -328 | -301 | -380 | -326 | -319 | -323 | -328 | -320 | -307 | -337 | -309 | -254 | -264 | -256 | -239 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -24 | -27 | -24 | -26 | -19 | -18 | -16 | -15 | -18 | -32 | -49 | -63 | -64 | -- -- | -114 | -61 | -44 | -45 | -63 | -101 | -132 | -141 | -140 | -127 | -115 | -101 | -83 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 245 | -363 | 1 | 129 | -64 | 66 | -85 | 218 | 320 | -611 | 27 | 292 | 70 | 396 | -555 | -26 | 8 | 223 | -242 | 423 | -237 | 159 | 154 | 159 | 219 | 371 | -429 | 675 | 326 | 3 105 | 1 380 | 3 369 | -5 784 | 4 035 | -471 | -2 433 | 2 023 | 1 674 | -737 | -879 | 2 395 | 1 485 | -6 596 | 1 462 | -4 978 | 4 756 | -2 129 | -2 104 | 5 548 | -178 | 2 697 | -331 | -3 149 | 1 026 | -1 855 | 1 452 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 766 | -830 | -306 | -2 855 | -1 578 | -82 | -2 394 | 16 | 10 449 | -5 770 | 74 | -377 | 34 | 448 | -2 205 | 216 | 443 | 3 717 | 792 | 2 790 | 1 137 | 1 129 | 1 514 | -902 | 2 572 | 1 718 | -277 | 800 | 3 451 | 3 324 | 1 309 | 4 148 | 912 | 4 014 | -170 | 1 651 | 2 168 | 3 206 | -674 | -602 | 1 086 | 1 410 | -6 185 | 1 315 | 2 748 | 4 899 | -1 981 | 3 716 | 3 175 | 242 | 2 787 | 184 | 674 | 1 343 | -1 590 | 1 625 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 506 | 143 | 144 | 273 | 209 | 275 | 190 | 408 | 728 | 117 | 144 | 436 | 506 | 902 | 349 | 323 | 333 | 556 | 313 | 736 | 499 | 658 | 812 | 971 | 1 190 | 1 561 | 1 132 | 1 807 | 2 133 | 4 780 | 6 159 | 9 528 | 3 744 | 7 779 | 7 310 | 4 877 | 6 900 | 8 574 | 7 837 | 6 958 | 9 353 | 10 838 | 4 241 | 5 703 | 772 | 5 525 | 3 400 | 1 296 | 6 844 | 6 666 | 9 363 | 9 032 | 5 883 | 6 910 | 5 055 | 6 507 |
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