Przepływy pieniężne EMPLOCITY (EMP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2020 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Kwi 2022 | 04 Paź 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 01 Sie 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 07 Cze 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 02 Cze 2025 | 15 Maj 2025 | 24 Lip 2025 | 14 Lis 2025 | 02 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2026 | 14 Lis 2025 | 02 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -283 | 839 | -219 | -795 | 217 | -475 | 1 128 | -352 | 119 | 550 | -548 | 41 | -81 | 39 | -83 | -686 | -891 | -763 | -338 | -472 | -333 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 53 | 183 | -411 | -136 | 42 | 239 | -239 | -478 | 34 | 680 | -690 | -832 | -604 | 621 | -380 | -379 | -884 | -758 | -503 | -515 | -466 | |
| Amortyzacja | -- -- | 107 | 107 | 223 | 167 | 167 | 167 | 158 | 204 | 193 | 242 | 193 | 219 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 193 | 192 | 178 | 5 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 202 | -- -- | -- -- | -- -- | -102 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | 4 | -- -- | -- -- | -4 | 4 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 85 | -19 | -100 | -35 | 34 | -155 | 145 | 130 | -489 | 132 | -391 | 282 | 203 | -220 | 689 | -261 | 16 | 10 | 137 | -75 | -52 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 107 | -44 | -284 | -164 | 410 | 325 | 176 | 111 | 535 | -344 | -339 | 277 | 197 | -318 | -447 | -146 | -142 | -119 | -75 | 29 | 269 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -1 192 | -56 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 371 | -- -- | -- -- | -49 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 197 | -- -- | -350 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -1 192 | -56 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 371 | -- -- | -- -- | -49 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 400 | 1 483 | -127 | -3 | -2 | 198 | 196 | 527 | -1 | -418 | 108 | -- -- | -- -- | -- -- | 323 | 1 613 | 946 | 1 530 | -18 | 348 | 330 | |
| Emisja akcji | -- -- | 1 056 | 1 483 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 540 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 860 | 1 080 | 1 380 | -- -- | -- -- | 190 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 210 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | 200 | 740 | -- -- | 74 | 208 | -- -- | -- -- | -- -- | 300 | -- -- | 150 | 260 | -- -- | 150 | 140 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -875 | -- -- | -125 | -3 | -2 | -- -- | -2 | -742 | -- -- | -474 | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -208 | -258 | -110 | -18 | -12 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -181 | 0 | -2 | -- -- | -- -- | -2 | -2 | -- -- | -1 | -18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -39 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 117 | 1 130 | -402 | -798 | 215 | -277 | -47 | 175 | 118 | 83 | -440 | 41 | -81 | 39 | 240 | -270 | 54 | 417 | -356 | -124 | -3 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -283 | -353 | -275 | -795 | 217 | -475 | -243 | -352 | 119 | 501 | -548 | 41 | -81 | 39 | -83 | -686 | -891 | -763 | -338 | -472 | -333 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 279 | 1 408 | 1 006 | 208 | 423 | 146 | 99 | 274 | 392 | 475 | 35 | 76 | 5 | 44 | 284 | 14 | 69 | 486 | 130 | 5 | 2 |
Dane dostarcza: Notoria.pl