Przepływy pieniężne EKO-OZE SA (EKE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 17 Gru 2009 | 29 Cze 2010 | 06 Cze 2011 | 04 Cze 2012 | 04 Cze 2013 | 04 Cze 2014 | 08 Cze 2015 | 31 Maj 2016 | 31 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 21 Mar 2019 | 29 Maj 2020 | 14 Maj 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 06 Maj 2026 | 06 Maj 2026 | 06 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -804 | -2 689 | -1 785 | -595 | -2 308 | -913 | -367 | -315 | 591 | 103 | -25 | 39 | -60 | -200 | -489 | 0 | 0 | |
| Wynik finansowy | 114 | 81 | -3 890 | -3 224 | -1 709 | -2 404 | -1 003 | 26 | 74 | 74 | -527 | -161 | -312 | 251 | -110 | -9 645 | -1 984 | -71 | |
| Amortyzacja | -- -- | 176 | 638 | 681 | 614 | 266 | 6 | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 332 | -332 | -- -- | 15 | -15 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -277 | 216 | 217 | 31 | -9 | 60 | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -82 | -6 | 89 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -76 | -38 | -157 | -598 | -55 | 190 | -350 | -411 | 654 | 82 | 113 | 13 | 30 | -37 | -188 | 105 | 68 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 494 | 491 | 90 | 397 | -1 180 | -223 | 223 | 19 | -189 | -68 | -22 | -19 | -22 | 74 | 8 | -81 | 2 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -5 345 | 5 | -6 | -731 | 5 009 | 213 | 13 | 0 | -611 | -15 | -30 | -- -- | -1 650 | -650 | -8 950 | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -5 327 | -10 | -6 | -31 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -6 | -15 | -30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 8 281 | 735 | 1 566 | 1 728 | -2 893 | 312 | 419 | 419 | -76 | -44 | -60 | -31 | 1 700 | 845 | 9 438 | 0 | 0 | |
| Emisja akcji | -- -- | 6 000 | 1 200 | 3 041 | 1 475 | 1 495 | 189 | 261 | 44 | -- -- | -- -- | -- -- | 40 | 1 700 | 819 | 9 378 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 3 455 | 315 | 0 | 900 | 0 | 127 | 169 | 548 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 86 | 111 | 99 | -- -- | 0 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -726 | -120 | -858 | -168 | -3 865 | 0 | -11 | -173 | -61 | -31 | -46 | -71 | -73 | -79 | -103 | 0 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -164 | -354 | -393 | -252 | -306 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -284 | -306 | -224 | -228 | -101 | -4 | -- -- | -- -- | -15 | -13 | -14 | -- -- | -13 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 2 129 | -1 949 | -225 | 402 | -192 | -387 | 65 | 103 | -95 | 44 | -115 | 8 | -10 | -5 | -1 | -- -- | 0 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -6 131 | -2 699 | -1 791 | -626 | -2 308 | -913 | -367 | -322 | 585 | 88 | -55 | 39 | -60 | -200 | -489 | 0 | 0 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 2 358 | 410 | 185 | 586 | 394 | 7 | 72 | 175 | 79 | 123 | 9 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dane dostarcza: Notoria.pl