Przepływy pieniężne Europejski Fundusz Energii SA (EFE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Maj 2015 | 12 Sie 2015 | 10 Lis 2015 | 03 Cze 2016 | 12 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 12 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 10 Cze 2020 | 12 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 10 Cze 2020 | 12 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -9 | -24 | 209 | -1 868 | -301 | -60 | 496 | -92 | -610 | -149 | 256 | -919 | -168 | -406 | -37 | -524 | -115 | 198 | -454 | -4 751 | 4 023 | -241 | 1 181 | -407 | 268 | 232 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -79 | -29 | 23 | -30 | -571 | -225 | -1 586 | -985 | -788 | -1 074 | -758 | -342 | -1 688 | -875 | -1 135 | -756 | -842 | -71 | -1 015 | 495 | -278 | -778 | -824 | -543 | -399 | -190 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 581 | 523 | -- -- | -- -- | 618 | 624 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -8 | -- -- | -- -- | -32 | -5 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -747 | 263 | -- -- | -- -- | -423 | -223 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 312 | -249 | -- -- | -- -- | -1 116 | -252 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -496 | 38 | -- -- | -- -- | 1 931 | -299 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | 68 | -- -- | -238 | 42 | -145 | -534 | 1 072 | -7 970 | -11 182 | -104 | -116 | -97 | -100 | -59 | -29 | -62 | -218 | -706 | 1 675 | -5 404 | -156 | -1 501 | -57 | 254 | -368 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | 68 | -- -- | -376 | -39 | -199 | -534 | -439 | -7 970 | -11 182 | -9 740 | -6 384 | -117 | -90 | -95 | -29 | -62 | -218 | -790 | -179 | -83 | -1 | -1 575 | -654 | 198 | -196 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 153 | 1 868 | 390 | 34 | -99 | 306 | 7 054 | 11 473 | 187 | 899 | 239 | 357 | 46 | 539 | 421 | 71 | 997 | 4 250 | 784 | 323 | -29 | 34 | -134 | 3 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 074 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 36 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 153 | 3 368 | 390 | 40 | 346 | 380 | 9 566 | 16 979 | -180 | 910 | 250 | 368 | 153 | 553 | 432 | 92 | 1 270 | 4 654 | -3 130 | 323 | 144 | 39 | -13 | -5 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 500 | -- -- | -5 | -445 | -74 | -2 512 | -5 506 | 367 | -11 | -11 | -11 | -108 | -14 | -11 | -21 | -272 | -404 | -3 147 | -- -- | -173 | -5 | -118 | 17 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -10 | -2 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -9 | 44 | 361 | -238 | 132 | -171 | -137 | 1 287 | -1 525 | 142 | 338 | -137 | -26 | -150 | -50 | -14 | 244 | 51 | -163 | 1 174 | -597 | -74 | -348 | -430 | 389 | -133 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -9 | 44 | 209 | -2 244 | -340 | -260 | -38 | -531 | -8 579 | -11 331 | -9 484 | -7 303 | -285 | -496 | -132 | -553 | -177 | -20 | -1 245 | -4 930 | 3 940 | -242 | -394 | -1 061 | 466 | 37 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 22 | 66 | 427 | 189 | 321 | 445 | 308 | 1 714 | 189 | 406 | 751 | 618 | 592 | 442 | 391 | 377 | 621 | 672 | 509 | 1 733 | 1 136 | 1 062 | 713 | 323 | 711 | 578 |
Dane dostarcza: Notoria.pl