Przepływy pieniężne Europejski Fundusz Energii SA (EFE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Gru 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lut 2012 | 11 Maj 2012 | 10 Sie 2012 | 12 Lis 2012 | 07 Maj 2013 | 10 Maj 2013 | 10 Sie 2012 | 13 Lis 2013 | 19 Maj 2014 | 14 Maj 2014 | 12 Sie 2014 | 13 Lis 2014 | 29 Maj 2015 | 28 Maj 2015 | 12 Sie 2015 | 10 Lis 2015 | 03 Cze 2016 | 12 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 12 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 10 Cze 2020 | 12 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 17 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 30 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 08 Cze 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2022 | 14 Lut 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 02 Paź 2025 | 15 Maj 2024 | 02 Paź 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -43 | -167 | -- -- | -- -- | -- -- | 55 | -8 | 85 | -11 | -10 | 4 | 16 | 6 | -9 | -24 | 205 | -172 | -280 | 27 | 198 | -55 | -154 | -160 | 5 | -239 | -57 | 233 | -281 | -101 | -279 | 424 | -1 984 | -4 406 | 3 053 | -40 | 86 | 21 | -17 | 70 | 626 | 498 | -24 | 92 | 61 | -14 | -78 | -332 | 107 | -9 | -106 | 70 | -188 | 116 | -- -- | |
| Wynik finansowy | 52 | -33 | -50 | -192 | 234 | -148 | -73 | -8 | 15 | -21 | -15 | 0 | 1 | -51 | -79 | -29 | 194 | -17 | -4 | -9 | -1 240 | -312 | -400 | -369 | -535 | -249 | -478 | -114 | -156 | -575 | -176 | -1 404 | 20 | -843 | 174 | -306 | -315 | -285 | -297 | -299 | -831 | -293 | -300 | -166 | -332 | -286 | -65 | -871 | 3 433 | -26 177 | 273 | -9 | -38 | 20 | -- -- | |
| Amortyzacja | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 195 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | -- -- | 586 | 293 | 293 | -293 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -99 | -- -- | -- -- | 99 | -36 | -- -- | -- -- | 20 | -- -- | -60 | -15 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 697 | -- -- | 109 | 10 | -22 | 13 | 700 | 608 | -35 | -25 | 31 | -28 | -172 | 3 | 94 | -11 | -67 | 104 | -39 | -26 | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -23 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -21 | -2 | 3 | 9 | 29 | -26 | -4 | 18 | 89 | 69 | 8 | 59 | -15 | 20 | 0 | 17 | -24 | -52 | 31 | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -141 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -2 | -- -- | -- -- | -260 | -238 | 31 | -63 | -20 | -403 | -7 937 | -11 242 | -94 | 40 | -14 | -200 | 133 | -308 | 271 | -302 | 1 367 | 1 241 | -1 706 | -95 | -448 | -72 | -4 | -189 | 416 | 311 | 2 | -561 | 86 | 4 | 214 | 309 | -118 | -81 | 14 | 67 | 169 | -80 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | 14 | -2 | -- -- | -- -- | -398 | -376 | -50 | -68 | -20 | -408 | -7 945 | -11 376 | -168 | -- -- | -66 | -202 | -144 | -308 | 271 | -302 | -870 | -167 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 55 | 468 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -79 | 25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 68 | 182 | 263 | 385 | 45 | -220 | 313 | 8 086 | 11 483 | 100 | 120 | 60 | -5 | 129 | 431 | -- -- | 187 | 396 | 3 494 | -1 418 | 135 | 38 | 67 | 13 | 116 | -1 076 | -944 | 41 | 540 | -154 | 61 | -89 | 60 | 38 | 12 | 7 | -64 | 45 | 0 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | 25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 68 | 1 682 | 1 763 | 385 | 45 | 210 | 380 | 8 086 | 16 979 | 100 | 210 | 60 | 55 | 129 | 431 | -- -- | 187 | 396 | 3 856 | -982 | 135 | 38 | 67 | 13 | 116 | -196 | -- -- | 41 | 540 | -- -- | 61 | -- -- | 60 | 28 | 12 | 7 | -19 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 75 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 500 | -1 500 | -- -- | -- -- | -430 | -67 | -- -- | -5 496 | -- -- | -90 | -- -- | -60 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -362 | -4 736 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -880 | -944 | -- -- | -- -- | -154 | -- -- | -89 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -45 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -65 | -31 | -11 | -10 | 4 | 15 | 4 | -9 | 44 | 127 | -147 | 137 | 9 | -42 | -145 | -5 | 82 | 11 | -79 | -11 | 28 | -19 | 22 | -8 | 308 | -220 | 329 | -72 | 0 | -324 | 16 | -8 | -3 | -33 | -134 | 19 | 71 | -8 | 52 | 46 | 36 | 27 | -78 | -85 | 73 | 25 | 36 | -- -- | |
| Free Cash Flow | -- -- | -43 | -167 | -- -- | -- -- | -- -- | 55 | -8 | 85 | -11 | -10 | 4 | 30 | 4 | -9 | -24 | -194 | -547 | -330 | -41 | 178 | -463 | -8 099 | -11 536 | -164 | -239 | -123 | 31 | -424 | -409 | -8 | 122 | -2 854 | -4 574 | 3 053 | -40 | 86 | 21 | -17 | 70 | 626 | 498 | -24 | 92 | 61 | -14 | -78 | -332 | 107 | -9 | -106 | 70 | -188 | 116 | -- -- | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 41 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 60 | 29 | 18 | 8 | 12 | 27 | 31 | 22 | 66 | 193 | 46 | 183 | 192 | 150 | 5 | 0 | 82 | 93 | 13 | 2 | 30 | 11 | 34 | 25 | 334 | 113 | 443 | 371 | 371 | 47 | 63 | 54 | 51 | 18 | 2 | 21 | 92 | 84 | 116 | 162 | 198 | 225 | 92 | 8 | 25 | 106 | 143 | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl