Przepływy pieniężne ECL SA (ECL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 | Gru 2009 | Mar 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Mar 2011 | 16 Cze 2011 | 16 Maj 2011 | 14 Lis 2011 | 15 Cze 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 14 Cze 2013 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2012 | 03 Cze 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 02 Cze 2015 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 15 Lis 2014 | 03 Cze 2016 | 13 Maj 2016 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 02 Cze 2017 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 30 Maj 2018 | 02 Cze 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2019 | 29 Maj 2018 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 25 Cze 2020 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 09 Mar 2021 | 08 Maj 2021 | 07 Sie 2021 | 04 Lis 2021 | 18 Mar 2022 | 07 Maj 2022 | 06 Sie 2022 | 04 Lis 2022 | 06 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 11 Lis 2023 | 12 Mar 2024 | 13 Maj 2024 | 12 Sie 2024 | 12 Lis 2024 | 13 Mar 2025 | 13 Maj 2025 | 13 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 13 Maj 2026 | 13 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 13 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 490 | -- -- | -- -- | 69 | 796 | -978 | 674 | -31 | 309 | -1 481 | 1 165 | -992 | 1 325 | -1 041 | -373 | 527 | 447 | 467 | -57 | 266 | -17 | 81 | -- -- | -- -- | -32 | 27 | -46 | -71 | -90 | 113 | -48 | -432 | -420 | -379 | -68 | 261 | 6 384 | -3 972 | -40 | -26 | -39 | -29 | -31 | -31 | -42 | -28 | -33 | -25 | -15 | -41 | -26 | -96 | -7 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 167 | 164 | 110 | 43 | -94 | 162 | 91 | -220 | 50 | -6 | -44 | 261 | 1 625 | 509 | 411 | -192 | 194 | 153 | 287 | 229 | -439 | 576 | -442 | -159 | 91 | 201 | 13 | -111 | 222 | 0 | -31 | -373 | 0 | -32 | -- -- | -- -- | 0 | -69 | -87 | -612 | -10 | 15 | 89 | -385 | 0 | -69 | -21 | -124 | 3 739 | -19 | -40 | -59 | -23 | -22 | -31 | -6 361 | -26 | -25 | -30 | -241 | -24 | -31 | -28 | -1 376 | -29 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 159 | -- -- | -- -- | 104 | 106 | 105 | 105 | 175 | 732 | -318 | 181 | 137 | 136 | 135 | 135 | 67 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 32 | -- -- | -- -- | 19 | 10 | 15 | 8 | 10 | 11 | 13 | 8 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 5 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | 188 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | 99 | -- -- | 99 | -67 | -147 | -50 | -5 | -- -- | 6 | -5 | -- -- | -- -- | -7 | -6 | -- -- | -- -- | 8 | -8 | -- -- | -- -- | 8 | -8 | -- -- | -- -- | 8 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | 5 | -6 | -156 | -205 | -56 | -136 | -18 | 4 | 165 | -2 | 12 | -136 | 480 | 1 | -34 | 1 | 7 | 0 | 43 | -- -- | -- -- | 0 | 11 | 0 | 79 | 0 | 80 | 0 | 7 | -- -- | -300 | -- -- | 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -165 | -- -- | -- -- | 337 | -95 | -749 | 202 | 76 | -2 516 | 886 | -144 | 60 | 501 | -2 501 | 722 | 1 287 | 951 | 763 | 38 | 436 | 87 | 172 | -- -- | -- -- | -19 | 47 | 37 | 156 | -16 | 160 | 50 | -382 | -198 | -20 | -2 | 357 | 346 | -2 | -2 | 0 | -4 | -3 | -3 | -5 | -5 | -3 | -3 | -3 | -4 | -2 | -4 | -35 | 1 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -178 | -- -- | -- -- | 388 | 692 | -825 | 388 | 307 | 2 764 | -550 | 176 | -2 225 | 550 | 822 | -302 | -1 423 | 505 | -1 176 | 46 | -441 | -96 | -215 | -- -- | -- -- | -21 | 27 | 76 | -96 | 7 | 274 | -329 | 413 | -354 | 14 | -46 | -212 | 3 708 | -3 951 | 7 | -4 | -6 | -4 | 4 | 0 | -3 | 0 | -- -- | 2 | 22 | -7 | 3 | -21 | 21 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -24 | -- -- | -- -- | -515 | -1 364 | 1 068 | -22 | -115 | 1 378 | -1 384 | -- -- | -266 | -- -- | -- -- | -6 | -1 | 0 | -7 | 0 | -42 | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -11 | -2 | -128 | 119 | -3 | -5 | -7 | -15 | 491 | -- -- | -- -- | -1 100 | -7 375 | -- -- | 23 | -- -- | 30 | 100 | 145 | -- -- | -- -- | 25 | -- -- | 75 | -- -- | -- -- | -- -- | 225 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -43 | -- -- | -- -- | -496 | -1 384 | 1 087 | -7 | -130 | -6 | 0 | 0 | -266 | -- -- | -- -- | -6 | -1 | 0 | -7 | 0 | -42 | -- -- | -6 | 0 | 0 | -11 | -2 | -8 | 0 | -3 | -5 | -7 | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 708 | -- -- | 21 | 131 | 61 | -242 | 2 548 | -904 | -1 630 | 2 | 3 | 0 | -5 | 2 | -2 | -- -- | -194 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 598 | 0 | 19 | 10 | 20 | -49 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 153 | -153 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 598 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 24 | -- -- | -- -- | 0 | -92 | 103 | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 0 | 19 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -24 | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -100 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | -15 | -49 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -3 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -242 | 242 | 242 | -485 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -194 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | 4 | -1 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 149 | -- -- | -- -- | 262 | 599 | -1 058 | 783 | -84 | 1 444 | -316 | 262 | -2 888 | 1 326 | -1 039 | -378 | 521 | 448 | 457 | -57 | 30 | -18 | 75 | -- -- | -- -- | -44 | 25 | -174 | 48 | -93 | 109 | -54 | -447 | 71 | -379 | -68 | -839 | -991 | -373 | -17 | -7 | 0 | 91 | 64 | -31 | -42 | -3 | -33 | 50 | -14 | -41 | -26 | 128 | -7 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 447 | -- -- | -- -- | -428 | -588 | 109 | 668 | -160 | 303 | -1 481 | 1 165 | -1 259 | 1 325 | -1 041 | -379 | 526 | 446 | 459 | -57 | 224 | -17 | 74 | 0 | 0 | -44 | 25 | -54 | -72 | -94 | 109 | -54 | -447 | -420 | -379 | -68 | 261 | 6 384 | -3 972 | -40 | -26 | -39 | -29 | -31 | -31 | -42 | -28 | -33 | -25 | -15 | -41 | -26 | -96 | -7 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 836 | -- -- | -- -- | 1 840 | 2 435 | 1 444 | 2 181 | 2 080 | 636 | 952 | -690 | 582 | 754 | 295 | 673 | 1 013 | 1 461 | 1 918 | 1 860 | 1 891 | 1 873 | 1 948 | 1 948 | 1 948 | 1 904 | 1 929 | 1 755 | 1 803 | 1 707 | 1 818 | 1 764 | 1 317 | 1 388 | 1 009 | 941 | 102 | 397 | 23 | 7 | 0 | 0 | 92 | 156 | 125 | 83 | 80 | 47 | 96 | 82 | 41 | 15 | 143 | 136 |
Dane dostarcza: Notoria.pl