Przepływy pieniężne Fibo SA (FIB)
Raport
Dane
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Paź 2019 | 26 Sie 2020 | 27 Kwi 2021 | 12 Maj 2021 | 06 Sie 2021 | 05 Lis 2021 | 24 Maj 2022 | 06 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 07 Lis 2022 | 24 Maj 2023 | 10 Maj 2023 | 16 Sie 2023 | 08 Lis 2023 | 29 Kwi 2024 | 14 Maj 2024 | 08 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 14 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2024 | 07 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2024 | 07 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 96 | 472 | 148 | 291 | 329 | 352 | 666 | 751 | 367 | 726 | 222 | 317 | 906 | 703 | 932 | 664 | 299 | 253 | 732 | 969 | 1 206 | 1 859 | 2 243 | 882 | 2 695 | 2 501 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 24 | 48 | 35 | -14 | 156 | -117 | -45 | 82 | 181 | 89 | 554 | 169 | -79 | 62 | -30 | -85 | -56 | 53 | 86 | 133 | 458 | 81 | 90 | 125 | -202 | 632 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 164 | 143 | 129 | 155 | 204 | 222 | 266 | 254 | 270 | 276 | 261 | 265 | 377 | 415 | 438 | 436 | 477 | 500 | 498 | 538 | 550 | 718 | 627 | 712 | 784 | 779 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | -3 | -10 | -- -- | 12 | -- -- | -12 | -- -- | 80 | -80 | -- -- | -- -- | 50 | -31 | -22 | -- -- | 70 | -47 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | 4 | -4 | 4 | -- -- | -12 | -6 | -47 | 30 | -1 | -7 | 0 | 49 | 4 | -131 | -7 | 94 | -187 | 68 | -58 | 143 | 87 | -12 | 7 | -424 | 427 | -5 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -276 | -81 | 188 | 86 | -60 | 68 | 74 | -249 | -173 | 516 | -80 | -177 | 249 | 180 | -206 | -52 | -24 | -323 | 415 | 164 | -1 626 | 1 471 | -489 | -1 770 | -43 | -3 859 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 212 | 377 | -189 | 89 | 55 | 176 | 426 | 636 | 87 | -122 | -460 | -16 | 372 | 230 | 740 | 266 | 21 | 184 | -55 | -127 | 779 | -1 908 | 1 942 | -1 421 | 469 | 1 133 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -459 | -603 | -301 | -283 | -287 | -272 | -398 | -515 | -211 | -393 | -858 | -662 | -998 | -546 | -738 | -529 | -38 | -221 | -575 | -1 103 | -1 852 | -479 | -3 070 | -1 235 | -2 732 | -2 949 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -470 | -603 | -293 | -283 | -303 | -272 | -410 | -515 | 1 100 | -36 | -858 | -662 | -1 072 | -546 | -288 | -529 | -333 | -240 | -541 | -1 065 | -1 822 | -458 | -3 026 | -1 215 | -2 687 | -2 927 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 536 | -63 | 76 | -26 | -47 | -100 | -135 | -139 | -130 | 64 | 348 | 333 | -129 | -137 | -141 | -137 | -202 | -77 | -136 | 1 815 | 22 | 392 | -369 | -246 | -266 | -397 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 35 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 522 | 4 | 68 | 65 | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 193 | 513 | 508 | -34 | 20 | -- -- | 21 | -- -- | -- -- | 11 | 2 000 | 228 | 745 | -- -- | -- -- | 64 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -54 | -33 | -82 | -52 | -91 | -136 | -131 | -118 | -118 | -152 | -163 | -86 | -157 | -110 | -140 | -186 | -68 | -137 | -132 | -150 | -108 | -163 | -392 | -154 | -190 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -12 | -12 | -9 | -9 | -9 | -9 | -6 | -8 | -12 | -8 | -12 | -12 | -12 | -- -- | -31 | -18 | -16 | -8 | -10 | -53 | -92 | -118 | -129 | -120 | -126 | -117 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 172 | -193 | -77 | -18 | -4 | -20 | 133 | 96 | 26 | 397 | -288 | -12 | -221 | 20 | 54 | -3 | 59 | -45 | 21 | 1 680 | -624 | 1 772 | -1 197 | -599 | -303 | -845 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -375 | -131 | -145 | 8 | 26 | 80 | 256 | 236 | 1 467 | 690 | -636 | -345 | -166 | 157 | 645 | 134 | -34 | 13 | 191 | -96 | -616 | 1 402 | -783 | -333 | 8 | -425 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 385 | 191 | 114 | 96 | 83 | 63 | 196 | 292 | 319 | 716 | 428 | 416 | 195 | 215 | 269 | 266 | 326 | 280 | 301 | 1 981 | 1 357 | 3 130 | 1 933 | 1 334 | 1 030 | 185 |
Dane dostarcza: Notoria.pl