Przepływy pieniężne Browar Czarnków SA (BRO)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 26 Cze 2014 | 14 Maj 2014 | 18 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 30 Cze 2015 | 12 Maj 2015 | 12 Sie 2015 | 12 Lis 2015 | 12 Maj 2016 | 12 Maj 2016 | 11 Sie 2016 | 12 Lis 2015 | 12 Maj 2016 | 12 Maj 2016 | 11 Sie 2016 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 5 648 | 1 509 | 4 214 | -4 118 | -1 906 | 1 467 | 656 | 2 793 | -8 853 | 701 | -1 260 | 854 | -5 647 | -785 | 1 111 | |
| Wynik finansowy | 543 | 288 | 1 077 | 58 | 1 117 | 5 987 | -10 720 | 60 | -1 803 | -930 | -7 251 | -291 | -813 | -1 139 | -1 748 | -1 266 | -604 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 456 | 133 | 129 | 435 | -178 | -- -- | 182 | 15 | -1 396 | 224 | 377 | 414 | 379 | 419 | 381 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 393 | 4 | 505 | -88 | -301 | -- -- | -700 | -11 | 820 | -- -- | -596 | 599 | -49 | 49 | -229 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | 368 | -644 | -595 | -82 | 1 716 | -- -- | -858 | 37 | 228 | -513 | 68 | 90 | 543 | -113 | -349 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 930 | 1 700 | -1 143 | -423 | 3 248 | -- -- | -397 | 867 | -100 | -383 | -1 165 | 1 744 | -1 258 | -373 | -1 215 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 2 639 | 272 | -1 301 | 4 024 | -3 514 | -- -- | 3 639 | 2 724 | -9 865 | 1 441 | 799 | -1 015 | -4 284 | 297 | 2 890 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -3 382 | -1 250 | -6 993 | -876 | 443 | -554 | 749 | -3 189 | 2 836 | -994 | 849 | -53 | 3 433 | -22 | 0 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | 4 405 | -1 317 | -1 905 | -5 883 | 3 058 | -554 | -- -- | -3 189 | 811 | -994 | 848 | -53 | -- -- | -22 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -2 215 | -240 | 9 136 | -1 312 | 1 365 | -467 | -1 828 | 318 | 5 980 | 387 | 317 | -128 | 1 585 | 697 | -819 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 143 | -- -- | 6 400 | -579 | 579 | -- -- | -- -- | -- -- | 8 665 | -- -- | 43 | -- -- | 1 964 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -2 039 | -- -- | 2 711 | -486 | 4 556 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 535 | 603 | -- -- | -44 | 950 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 0 | -162 | 162 | 0 | -3 713 | -467 | -1 703 | 667 | -2 320 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -487 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | 151 | -- -- | -- -- | -- -- | -201 | -- -- | -- -- | -- -- | -136 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -471 | -78 | -136 | -246 | 143 | -- -- | -126 | -350 | -61 | -147 | -330 | -128 | -335 | -253 | -333 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 50 | 19 | 6 357 | -6 306 | -98 | 446 | -424 | -79 | -37 | 94 | -94 | 672 | -630 | -109 | 291 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 10 053 | 192 | 2 308 | -10 001 | 1 153 | 913 | 656 | -396 | -8 042 | -293 | -412 | 800 | -5 647 | -806 | 1 111 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 146 | 76 | 6 522 | 217 | 118 | 564 | 140 | 120 | 84 | 178 | 84 | 757 | 127 | 19 | 310 |
Dane dostarcza: Notoria.pl