Przepływy pieniężne Creotech Quantum SA (CRQ)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 17 Kwi 2026 | 17 Kwi 2026 | 17 Kwi 2026 | 28 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 3 753 | 15 192 | -70 | -179 | |
| Wynik finansowy | -92 | -2 860 | -3 087 | -70 | |
| Amortyzacja | 791 | 1 268 | 1 384 | 3 | |
| Zmiana stanu rezerw | 16 | -96 | 521 | 20 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 467 | -581 | -341 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -1 051 | -1 775 | 679 | -145 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 693 | 4 939 | -2 531 | 20 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 791 | -4 461 | -217 | -16 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 791 | -4 461 | -217 | -16 | |
| Przepływy finansowe | -204 | -29 | -- -- | 300 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 150 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 150 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -204 | -29 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 758 | 10 702 | -287 | 106 | |
| Free Cash Flow | 962 | 10 731 | -287 | -195 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 068 | 12 770 | 12 483 | 106 |
Dane dostarcza: Notoria.pl