Przepływy pieniężne CPI Europe AG (CPI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Kwi 2010 Raport zbadany przez audytora | Kwi 2011 Raport zbadany przez audytora | Kwi 2012 Raport zbadany przez audytora | Kwi 2013 Raport zbadany przez audytora | Kwi 2014 Raport zbadany przez audytora | Kwi 2015 Raport zbadany przez audytora | Kwi 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 02 Maj 2013 | 02 Maj 2013 | 02 Sie 2013 | 19 Sie 2014 | 20 Sie 2015 | 11 Sie 2016 | 11 Sie 2016 | 05 Kwi 2018 | 10 Kwi 2019 | 22 Kwi 2020 | 22 Kwi 2021 | 21 Kwi 2022 | 30 Mar 2023 | 27 Mar 2024 | 02 Kwi 2025 | 27 Mar 2026 | 27 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 567 550 | 1 248 290 | 1 416 691 | 1 642 029 | 1 173 289 | 592 712 | 286 185 | 435 087 | 353 780 | 366 760 | 875 496 | 682 427 | 998 746 | -94 694 | 1 888 002 | 1 711 144 | 1 527 174 | |
| Wynik finansowy | 763 106 | 1 234 552 | 1 131 373 | 459 182 | 743 003 | -1 518 946 | -1 720 602 | -804 991 | -2 240 124 | 935 452 | 1 499 499 | -765 517 | 1 590 643 | 665 820 | -997 696 | 570 505 | 2 170 199 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -54 281 | -245 604 | -70 513 | 30 552 | 41 013 | -41 781 | -145 594 | -36 790 | 15 195 | -23 616 | -2 346 | -64 109 | 64 070 | -100 176 | 70 346 | 2 171 | 10 816 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -119 898 | 35 280 | 81 831 | -74 555 | -21 689 | 277 569 | 12 515 | 506 | -24 688 | 339 | 13 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -297 824 | 58 233 | 49 460 | -354 544 | -300 579 | -209 777 | 56 808 | 88 480 | 16 930 | -16 706 | 36 133 | 74 617 | -22 399 | 93 034 | 65 898 | -99 381 | -54 719 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -55 779 | -52 504 | -24 795 | 11 132 | 166 720 | 127 344 | 115 771 | 33 065 | -58 313 | 3 818 | -24 985 | -21 962 | 332 771 | -633 760 | 303 334 | 157 242 | -8 699 | |
| Przepływy inwestycyjne | -946 028 | 682 827 | -472 624 | -109 024 | 542 016 | 520 497 | 3 274 753 | -531 915 | 818 155 | 2 085 092 | -1 677 985 | -267 308 | 43 726 | 734 232 | -2 410 923 | 782 382 | 261 142 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -29 683 | -23 074 | -41 984 | -22 013 | -18 516 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -1 192 081 | -1 752 834 | -1 116 312 | -833 020 | -3 663 921 | -498 348 | -3 632 190 | -684 495 | -26 969 | -1 785 657 | -416 311 | 2 872 967 | -1 333 325 | -2 048 140 | 558 805 | -3 213 266 | -2 562 513 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 079 674 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -595 956 | -- -- | -258 357 | -1 617 | -243 047 | -263 441 | -- -- | -167 804 | -457 855 | -613 347 | -- -- | -- -- | -47 490 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 2 021 245 | -- -- | 409 028 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 230 299 | -- -- | -- -- | 547 145 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -105 494 | -2 185 325 | -464 814 | -779 408 | -107 925 | -66 286 | -5 968 | -- -- | -645 472 | -74 330 | -- -- | -- -- | -26 516 | -15 008 | -- -- | -- -- | -593 031 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 415 127 | 1 205 902 | 2 295 160 | 3 433 467 | 1 594 121 | 4 009 994 | 3 037 080 | 1 926 732 | 8 176 228 | 3 398 178 | 4 368 684 | 3 536 524 | 981 549 | 2 650 112 | 4 352 383 | 1 818 123 | 1 381 535 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 967 439 | -2 128 572 | -1 781 578 | -2 162 368 | -3 712 009 | -3 445 921 | -5 638 559 | -1 907 969 | -7 872 157 | -4 033 611 | -3 565 668 | -2 015 260 | -1 498 485 | -4 341 098 | -3 316 137 | -2 796 302 | -1 165 610 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -425 307 | -- -- | -82 821 | -102 514 | -58 498 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -464 783 | -591 857 | -669 968 | -689 920 | -666 748 | -646 090 | -610 176 | -382 822 | -503 136 | -226 769 | -166 933 | -222 706 | -262 433 | -269 613 | -676 784 | -885 434 | -706 658 | |
| Przepływy pieniężne netto | -694 985 | 120 467 | -33 727 | 742 788 | -2 051 430 | 633 331 | -62 203 | -763 290 | 1 138 818 | 656 778 | -1 221 615 | 3 259 327 | -295 613 | -1 418 460 | 54 015 | -706 912 | -894 847 | |
| Free Cash Flow | 1 537 868 | 1 225 216 | 1 374 707 | 1 620 016 | 1 154 773 | 592 712 | 286 185 | 435 087 | 353 780 | 366 760 | 875 496 | 682 427 | 998 746 | -94 694 | 1 888 002 | 1 711 144 | 1 527 174 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 094 020 | 2 233 592 | 2 332 884 | 3 059 345 | 990 487 | 1 584 736 | 1 669 507 | 912 353 | 1 998 975 | 2 717 626 | 1 469 783 | 4 852 084 | 4 540 279 | 3 211 156 | 3 031 073 | 2 271 877 | 1 352 413 |
Dane dostarcza: Notoria.pl