Przepływy pieniężne Console Labs SA (CLA)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 | Gru 2019 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 17 Cze 2020 | 07 Lip 2021 | 07 Wrz 2021 | 15 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 402 | 102 | 387 | 38 | -136 | -37 | -364 | -7 | -34 | 413 | 38 | 101 | 610 | 16 | -6 | 217 | 442 | 85 | 21 | 47 | 546 | -50 | 14 | 65 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 486 | 199 | 795 | 262 | 150 | -133 | -144 | -1 | 104 | 605 | 31 | -40 | 158 | 366 | -281 | 185 | 309 | 219 | -8 | -6 | 507 | 14 | -10 | 38 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 35 | -14 | 23 | 145 | -119 | 16 | 0 | 15 | -3 | -17 | 9 | -2 | -17 | -- -- | -- -- | 3 | 11 | -11 | 28 | 51 | 4 | -15 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -37 | -88 | -137 | -220 | -34 | -284 | 104 | -236 | -111 | -89 | 40 | 81 | 142 | -63 | 64 | -102 | -49 | -20 | 24 | 86 | -144 | -102 | 559 | -60 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 26 | -13 | -319 | 28 | -324 | 214 | -228 | 329 | -165 | 43 | -15 | -21 | 132 | -228 | 104 | 107 | -58 | 66 | -135 | 77 | -289 | 74 | 19 | 90 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -73 | 53 | 4 | 9 | 55 | 4 | -12 | -129 | 119 | -169 | 68 | -150 | 106 | -47 | 103 | 96 | 87 | 22 | 10 | -94 | 252 | -97 | -11 | 5 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -44 | -116 | -- -- | -107 | -14 | -5 | -- -- | -- -- | 118 | -- -- | -5 | 0 | -11 | 0 | -9 | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -44 | -7 | -- -- | -107 | -14 | -5 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -10 | -5 | -11 | 0 | -9 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -11 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 | 12 | -25 | -1 | -501 | -7 | 0 | -- -- | -1 201 | 1 | -- -- | 0 | -701 | 2 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -500 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -700 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | 12 | 0 | -1 | 0 | -7 | 0 | -- -- | 0 | 1 | -- -- | 0 | 0 | 2 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 402 | 58 | 271 | 38 | -243 | -51 | -368 | -7 | -34 | 544 | 50 | 70 | 609 | -496 | -13 | 207 | 442 | -1 121 | 23 | 47 | 545 | -751 | 5 | 65 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 402 | 58 | 380 | 38 | -243 | -51 | -368 | -7 | -34 | 413 | 38 | 91 | 606 | 5 | -6 | 207 | 442 | 80 | 21 | 47 | 546 | -50 | 4 | 65 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 404 | 462 | 733 | 771 | 529 | 478 | 110 | 102 | 69 | 613 | 662 | 733 | 1 342 | 846 | 833 | 1 040 | 1 482 | 361 | 384 | 431 | 976 | 225 | 231 | 295 |
Dane dostarcza: Notoria.pl