Przepływy pieniężne Comeco SA (CMC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | Gru 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Gru 2014 | 16 Gru 2014 | 01 Cze 2015 | 11 Maj 2015 | 10 Sie 2015 | 12 Lis 2015 | 02 Cze 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 29 Maj 2018 | 14 Maj 2018 | 13 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 28 Maj 2019 | 13 Maj 2019 | 12 Sie 2019 | 08 Lis 2019 | 29 Maj 2020 | 13 Maj 2020 | 12 Sie 2020 | 12 Lis 2020 | 27 Maj 2021 | 13 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 27 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 07 Lis 2022 | 28 Wrz 2023 | 14 Lip 2023 | 11 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 05 Maj 2026 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 05 Maj 2026 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 05 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2026 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 212 | 415 | 797 | -23 | -64 | 701 | -182 | 124 | 339 | -511 | 161 | 420 | 96 | -286 | -181 | -3 | -317 | 468 | -429 | -169 | 1 228 | -617 | -67 | 350 | -238 | 355 | 37 | 138 | -599 | 179 | 49 | -543 | 351 | 322 | 500 | 1 163 | -66 | 365 | -248 | 6 | -55 | 54 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik finansowy | -- -- | 142 | 0 | 133 | -103 | 21 | -38 | 28 | -18 | 79 | 199 | 35 | 251 | -273 | 143 | 94 | 9 | -52 | 80 | -84 | -589 | -125 | -593 | 13 | 11 | 1 | 56 | -60 | 204 | -31 | 119 | -90 | 381 | -194 | 45 | -305 | 64 | -100 | -4 466 | -353 | -2 | -88 | -51 | -71 | -34 | -59 | -82 | -28 | -24 | -132 | -80 | -10 | -43 | -- -- | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 26 | 25 | 32 | 25 | 25 | 23 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 145 | 77 | -254 | 10 | 234 | -4 | 73 | -102 | 99 | 26 | 84 | -54 | -51 | 79 | 435 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 294 | 376 | 29 | 35 | -1 071 | -567 | 450 | -339 | -749 | 1 009 | 194 | 65 | 528 | -413 | 3 668 | 694 | 18 | -4 | 147 | 1 | 2 | -1 | -6 | 4 | 17 | 0 | 63 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -169 | -717 | 438 | 32 | 754 | -62 | -547 | 546 | 36 | -772 | 167 | 698 | 609 | 291 | -850 | -630 | -2 | 36 | -49 | 68 | 30 | 59 | 87 | 22 | 6 | 131 | 16 | 9 | 43 | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 69 | -521 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -815 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -120 | -521 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -305 | -255 | -598 | -243 | 3 | -787 | 250 | -191 | -405 | 1 530 | -650 | -320 | -72 | 262 | 124 | 65 | 271 | -447 | 400 | 116 | -1 154 | 569 | 47 | -299 | 188 | -164 | -182 | 556 | 13 | -196 | -130 | 737 | -338 | -281 | -118 | -260 | -36 | -146 | -6 | 0 | 54 | -61 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 288 | -- -- | -- -- | 419 | 959 | 1 148 | 156 | -- -- | 226 | 579 | -143 | 197 | 262 | 197 | 65 | 271 | -- -- | 400 | 116 | -- -- | 569 | 47 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 556 | 13 | -- -- | -- -- | 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 31 | -- -- | 34 | 0 | 54 | -54 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -305 | -543 | -598 | -243 | -416 | -1 746 | -898 | -346 | -405 | 1 304 | -1 229 | -176 | -269 | -- -- | -73 | -- -- | -- -- | -447 | -- -- | -- -- | -1 154 | -- -- | -- -- | -299 | 188 | -5 | -182 | -- -- | -- -- | -41 | -107 | -63 | -338 | -205 | -61 | -230 | -- -- | -77 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -159 | -- -- | -- -- | -- -- | -155 | -23 | -- -- | -- -- | -76 | -57 | -30 | -67 | -69 | -- -- | -- -- | 0 | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -93 | 160 | 199 | -266 | -60 | -86 | 68 | -67 | 3 | 497 | -489 | 100 | 24 | -24 | -57 | 62 | -45 | 20 | -29 | -52 | 73 | -48 | -20 | 51 | -50 | 191 | -145 | 695 | -586 | -17 | -81 | 193 | 13 | 41 | 383 | 88 | -102 | 219 | -254 | 6 | 0 | -7 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Free Cash Flow | -- -- | 212 | 415 | 797 | -23 | -64 | 701 | -182 | 124 | 219 | -1 032 | 161 | 420 | 96 | -286 | -181 | -3 | -317 | 468 | -429 | -169 | 1 228 | -617 | -67 | 350 | -238 | 355 | 37 | 138 | -599 | 179 | 49 | -543 | 351 | 322 | 500 | 1 163 | -66 | 365 | -248 | 6 | -55 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 55 | 215 | 413 | 147 | 87 | 0 | 69 | 2 | 6 | 503 | 14 | 114 | 138 | 114 | 23 | 118 | 73 | 93 | 65 | 12 | 86 | 37 | 17 | 69 | 18 | 210 | 65 | 760 | 173 | 157 | 84 | 278 | 291 | 332 | 51 | 139 | 37 | 256 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl