Przepływy pieniężne Comeco SA (CMC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | Gru 2026 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Gru 2014 | 01 Cze 2015 | 02 Cze 2016 | 31 Maj 2017 | 29 Maj 2018 | 28 Maj 2019 | 29 Maj 2020 | 27 Maj 2021 | 27 Maj 2022 | 28 Wrz 2023 | 05 Maj 2026 | 05 Maj 2026 | 05 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 351 | 832 | 1 244 | -230 | -675 | 887 | -189 | 401 | -244 | 128 | 1 299 | -243 | 0 | 0 | 0 | |
| Wynik finansowy | 868 | 315 | 33 | 288 | 156 | 130 | -1 391 | 82 | 210 | 142 | -4 807 | -494 | -245 | -245 | -264 | |
| Amortyzacja | 184 | 223 | 179 | 162 | 147 | 144 | 123 | 106 | 92 | 76 | 76 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 14 | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -327 | 36 | 150 | -67 | 77 | -194 | -77 | 140 | 312 | 108 | 410 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 478 | 611 | 1 982 | -1 426 | -313 | 400 | 1 605 | -238 | 122 | 114 | 3 796 | 855 | -4 | -4 | 84 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 25 | -641 | -1 171 | 609 | -656 | 302 | -1 031 | 532 | -1 072 | -94 | 135 | -645 | 244 | 244 | 175 | |
| Przepływy inwestycyjne | -59 | -- -- | -59 | -452 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -815 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -106 | -291 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -1 163 | -872 | -1 399 | 1 185 | 286 | -908 | 133 | -229 | 200 | 39 | -560 | -12 | 0 | 0 | 0 | |
| Emisja akcji | 190 | -- -- | 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 653 | 1 139 | 560 | 1 529 | 286 | -- -- | 346 | -- -- | -- -- | 119 | -- -- | 25 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -4 720 | -1 785 | -2 210 | -- -- | -- -- | -683 | -- -- | -- -- | -255 | -- -- | -337 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -86 | -135 | -114 | -214 | -- -- | -51 | -23 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -200 | -91 | -136 | -130 | -- -- | -173 | -190 | -159 | -155 | -80 | -223 | -37 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 129 | -41 | -214 | 502 | -389 | -21 | -56 | 172 | -44 | 167 | -76 | -256 | 0 | 0 | 0 | |
| Free Cash Flow | 1 351 | 832 | 1 138 | -521 | -675 | 887 | -189 | 401 | -244 | 128 | 1 299 | -243 | 0 | 0 | 0 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 255 | 215 | 0 | 503 | 114 | 93 | 37 | 210 | 164 | 332 | 256 | 0 | 0 | 0 | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl