C / Z
770,56
Pt. 13.05.2022, 02:00
C / WK
1 155,84
Pt. 13.05.2022, 02:00
Stopa dywidendy
0,00%
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,00
Pt. 13.05.2022, 02:00
Cena / Zysk operacyjny
770,56
Pt. 13.05.2022, 02:00
Cena / Cash flow
770,56
Pt. 13.05.2022, 02:00
EV / EBITDA
771,06
Pt. 13.05.2022, 02:00
Wskaźniki finansowe Cereal Planet plc (CRP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 12,58 zł | 11,80 zł | 11,00 zł | 11,49 zł | 11,78 zł | 12,19 zł | 12,84 zł | 12,49 zł | 12,18 zł | 12,09 zł | 11,74 zł | 12,23 zł | 11,98 zł | 11,41 zł | 11,43 zł | 11,43 zł | 0,00 zł | 11,00 zł | 0,00 zł | 10,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 11,60 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 9,40 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 22,39 mln zł | 21,00 mln zł | 19,58 mln zł | 20,45 mln zł | 20,97 mln zł | 21,70 mln zł | 22,86 mln zł | 22,23 mln zł | 21,68 mln zł | 21,52 mln zł | 20,90 mln zł | 21,77 mln zł | 21,32 mln zł | 20,31 mln zł | 20,35 mln zł | 20,35 mln zł | -- -- | 19,58 mln zł | -- -- | 17,80 mln zł | -- -- | -- -- | 20,65 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16,73 mln zł | |
| Zysk netto na akcję TTM Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | 5,03 zł | 5,80 zł | 6,13 zł | 0,85 zł | 1,47 zł | 1,68 zł | 1,38 zł | 1,18 zł | 0,32 zł | -0,35 zł | 0,20 zł | 7,31 zł | 12,79 zł | 13,36 zł | 13,02 zł | 1,02 zł | -3,22 zł | -1,72 zł | -5,12 zł | 0,61 zł | -0,16 zł | -2,29 zł | 0,99 zł | 0,38 zł | 0,27 zł | 0,10 zł | 0,24 zł | 0,41 zł | 0,35 zł | 0,27 zł | 0,17 zł | 0,64 zł | 0,59 zł | 1,20 zł | 1,14 zł | -17,80 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,63 | 36,84 | -31,55 | 56,16 | 1,61 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 11,94 | -3,75 | -6,83 | -2,39 | 19,75 | -71,84 | -5,00 | 11,53 | 0,00 | 41,43 | 0,00 | 42,53 | 0,00 | 0,00 | 42,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,53 | |
| Wartość księgowa na akcję | 5,17 zł | 5,11 zł | -- -- | 5,61 zł | 6,56 zł | 7,80 zł | 7,59 zł | 6,81 zł | 5,69 zł | 4,94 zł | 5,37 zł | 7,94 zł | 9,32 zł | 11,58 zł | 11,66 zł | 5,76 zł | 4,27 zł | 5,98 zł | 5,48 zł | 6,18 zł | 5,52 zł | 6,92 zł | 6,62 zł | 4,79 zł | 6,34 zł | 5,23 zł | 4,96 zł | 4,27 zł | 5,70 zł | 6,65 zł | 7,47 zł | 6,06 zł | 7,82 zł | 5,79 zł | 5,55 zł | 0,03 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | -- -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 2,07 | 2,23 | 2,14 | 1,48 | 1,31 | 1,11 | 1,07 | 2,12 | 2,83 | 1,96 | 2,23 | 1,94 | 2,07 | 1,65 | 1,73 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,57 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję TTM Suma przychodów na akcję za ostatnie cztery kwartały | 68,61 zł | 89,12 zł | 103,91 zł | 67,77 zł | 79,40 zł | 71,41 zł | 72,06 zł | 47,23 zł | 47,57 zł | 45,42 zł | 46,80 zł | 53,71 zł | 58,11 zł | 55,58 zł | 49,41 zł | 53,99 zł | 48,05 zł | 52,58 zł | 59,50 zł | 50,93 zł | 49,25 zł | 46,09 zł | 39,94 zł | 43,62 zł | 42,80 zł | 47,98 zł | 48,71 zł | 44,59 zł | 46,70 zł | 43,45 zł | 41,28 zł | 43,34 zł | 52,51 zł | 66,36 zł | 67,43 zł | 58,96 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,22 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,23 | 0,25 | 0,22 | 0,21 | 0,24 | 0,23 | 0,25 | 0,29 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | |
| Zysk operacyjny na akcję TTM Suma zysków operacyjnych na akcję za ostatnie cztery kwartały | 6,73 zł | 6,73 zł | 7,57 zł | 2,56 zł | 3,48 zł | 4,77 zł | 4,24 zł | 2,76 zł | 2,05 zł | 1,20 zł | 1,80 zł | 8,79 zł | 14,07 zł | 14,83 zł | 14,42 zł | 2,10 zł | -2,21 zł | -0,76 zł | -4,26 zł | 1,38 zł | 0,61 zł | -1,63 zł | 1,70 zł | 1,15 zł | 1,00 zł | 0,86 zł | 1,03 zł | 1,28 zł | 1,37 zł | 1,37 zł | 1,38 zł | 2,00 zł | 2,05 zł | 3,35 zł | 3,19 zł | -16,38 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 5,76 | 9,15 | 6,38 | 1,34 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 5,81 | -5,48 | -15,40 | -2,87 | 8,67 | 18,78 | -7,03 | 6,73 | 0,00 | 11,05 | 0,00 | 9,69 | 0,00 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,57 | |
| Cash flow na akcję TTM Suma cash flow na akcję za ostatnie cztery kwartały | 5,03 zł | 5,80 zł | 6,13 zł | 0,85 zł | 1,47 zł | 1,68 zł | 1,38 zł | 1,46 zł | 0,90 zł | 0,23 zł | 0,79 zł | 7,50 zł | 12,82 zł | 13,32 zł | 12,98 zł | 1,17 zł | -2,96 zł | -1,39 zł | -4,79 zł | 0,88 zł | 0,01 zł | -2,12 zł | 1,16 zł | 0,74 zł | 0,50 zł | 0,48 zł | 0,70 zł | 1,22 zł | 1,33 zł | 1,11 zł | 0,92 zł | 1,67 zł | 1,63 zł | 2,24 zł | 2,18 zł | -16,65 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,64 | 13,08 | 47,16 | 14,61 | 1,57 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 10,40 | -4,08 | -8,44 | -2,55 | 13,54 | 926,96 | -5,40 | 9,83 | 0,00 | 21,87 | 0,00 | 14,26 | 0,00 | 0,00 | 10,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,56 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20,59% | 7,97% | -1,37% | 7,64% | 116,69% | 191,30% | 170,05% | 141,97% | 10,87% | -39,83% | -26,04% | -82,21% | 7,23% | -6,84% | -40,53% | 13,67% | 6,47% | 4,49% | 1,68% | 4,29% | 7,58% | 6,13% | 4,68% | 2,41% | -3,00% | -3,56% | 5,32% | 4,61% | -333,73% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6,77% | 2,68% | -0,46% | 2,48% | 36,92% | 69,55% | 71,54% | 65,95% | 4,87% | -17,00% | -9,59% | -23,79% | 1,69% | -1,59% | -10,19% | 3,56% | 1,86% | 1,39% | 0,54% | 1,29% | 2,16% | 1,72% | 1,29% | 0,69% | -0,86% | -1,10% | 1,63% | 1,34% | -93,89% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11,85% | 18,02% | 15,98% | 13,57% | 13,54% | 14,35% | 16,99% | 23,02% | 32,98% | 27,99% | 26,91% | 14,39% | 2,23% | 9,81% | 5,76% | 12,11% | 11,57% | 8,33% | 15,21% | 18,29% | 19,62% | 19,65% | 20,78% | 19,79% | 17,94% | 18,75% | 19,86% | 20,40% | 21,95% | 22,28% | 21,96% | 21,63% | |
| Marża zysku operacyjnego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2,75% | 5,22% | 4,28% | 5,86% | 4,34% | 2,78% | 3,94% | 16,37% | 24,42% | 26,96% | 29,62% | 3,88% | -5,16% | -2,18% | -7,91% | 2,29% | 0,77% | -3,88% | 3,87% | 2,64% | 2,34% | 1,81% | 2,13% | 2,77% | 2,83% | 3,04% | 3,22% | 2,51% | 2,19% | 3,62% | 3,34% | -21,82% | |
| Marża EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2,75% | 5,22% | 4,28% | 8,01% | 7,12% | 5,66% | 6,73% | 16,72% | 24,48% | 26,89% | 29,53% | 4,04% | -4,77% | -1,68% | -7,47% | 2,81% | 1,08% | -3,55% | 4,26% | 2,98% | 2,40% | 2,16% | 2,64% | 4,55% | 4,91% | 4,93% | 5,01% | 4,77% | 4,11% | 5,17% | 4,88% | -20,21% | |
| Marża zysku brutto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3,28% | 3,07% | 2,33% | 3,16% | 1,66% | 0,04% | 0,97% | 13,85% | 22,25% | 24,65% | 27,15% | 1,97% | -7,19% | -3,92% | -9,27% | 0,93% | -0,62% | -5,06% | 2,55% | 1,32% | 1,08% | 0,58% | 0,80% | 1,06% | 0,84% | 0,70% | 0,47% | -0,09% | -0,15% | 0,84% | 0,73% | -24,47% | |
| Marża zysku netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2,00% | 2,58% | 2,06% | 2,94% | 1,13% | -0,19% | 0,97% | 13,60% | 22,23% | 24,32% | 26,79% | 1,89% | -7,27% | -3,99% | -9,34% | 0,79% | -0,77% | -5,30% | 2,12% | 0,87% | 0,62% | 0,21% | 0,48% | 0,86% | 0,69% | 0,56% | 0,33% | -0,39% | -0,44% | 0,53% | 0,43% | -24,72% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | -- -- | -- -- | -- -- | 4,28% | 9,29% | 13,70% | 14,28% | 12,82% | 11,12% | 8,21% | 10,41% | 40,41% | 83,71% | 71,20% | 67,18% | 8,07% | -13,40% | -4,29% | -15,85% | 4,82% | 2,01% | -8,77% | 6,93% | 7,76% | 5,69% | 4,84% | 5,47% | 6,53% | 6,75% | 6,64% | 5,98% | 5,04% | 5,39% | 11,53% | 10,71% | -7 109,52% | |
| ROIC | 0,00% | 0,00% | -- -- | 7,33% | 13,35% | 40,04% | 21,00% | 20,61% | 19,01% | 12,02% | 16,98% | 66,16% | 120,92% | 111,92% | 93,20% | 23,07% | -35,70% | -12,28% | -48,05% | 12,08% | 5,55% | -17,51% | 13,95% | 14,54% | 9,98% | 7,98% | 9,62% | 14,12% | 11,37% | 11,10% | 8,47% | 7,24% | 8,62% | 16,80% | 16,65% | -54 290,92% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 350,12% | 69,79% | -43,53% | 83,08% | 198,37% | 513,35% | 167,75% | 229,94% | -41,72% | 215,72% | 18,46% | 42,16% | -3,53% | 1,66% | 13,15% | -4,52% | -2,13% | -2,20% | -1,07% | -4,06% | 7 750,22% | -91,59% | 41,90% | -11,52% | 48,71% | -5,57% | -13,43% | 11,68% | 223,30% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 105,73% | 572,97% | 67,71% | 101,00% | -19,91% | -23,73% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6,26% | -22,40% | 74,97% | 91,58% | 47,24% | 114,11% | 120,52% | 108,37% | 112,23% | 103,74% | -- -- | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 69,37% | 70,44% | 68,68% | 70,49% | 63,36% | 44,40% | 44,29% | 45,56% | 74,79% | 76,75% | 74,79% | 80,78% | 75,50% | 74,90% | 66,09% | 70,06% | 68,32% | 64,66% | 71,41% | 74,34% | 77,87% | 71,49% | 67,31% | 67,22% | 73,73% | 65,30% | 73,40% | 74,79% | 88,10% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 2,75 | 2,95 | -- -- | 2,80 | 2,01 | 1,92 | 1,39 | 2,26 | 2,38 | 2,19 | 2,39 | 1,73 | 0,80 | 0,79 | 0,84 | 2,97 | 3,30 | 2,97 | 4,20 | 3,08 | 2,98 | 1,95 | 2,34 | 2,16 | 1,83 | 2,50 | 2,90 | 3,52 | 2,51 | 2,06 | 2,05 | 2,81 | 1,88 | 2,76 | 2,97 | 7,40 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,03 | 0,03 | -- -- | 0,03 | -0,06 | -- -- | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | -- -- | -- -- | -- -- | 0,00 | -- -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,19 | 0,18 | -- -- | |
| Zadłużenie środków trwałych | 24,33 | -- -- | -- -- | 30,10 | -12,97 | -- -- | 49,23 | 59,60 | 56,56 | 59,24 | 58,41 | 34,67 | 56,05 | 179,86 | 187,57 | 37,91 | 36,03 | 37,91 | 44,97 | 530,33 | -- -- | -- -- | -- -- | 520,00 | -- -- | 604,00 | 642,67 | 252,43 | 794,33 | 368,86 | 388,88 | 5,75 | 1 035,67 | 5,74 | 6,62 | -- -- | |
| Zadłużenie netto | 24,70 mln zł | -- -- | -- -- | 27,66 mln zł | 23,23 mln zł | -- -- | 18,22 mln zł | 27,32 mln zł | 24,06 mln zł | 19,22 mln zł | 22,76 mln zł | 24,34 mln zł | 11,41 mln zł | 13,81 mln zł | 17,26 mln zł | 28,74 mln zł | 24,73 mln zł | 29,84 mln zł | 39,33 mln zł | 31,04 mln zł | 28,69 mln zł | 22,37 mln zł | 26,97 mln zł | 18,14 mln zł | 20,07 mln zł | 23,02 mln zł | 24,97 mln zł | 25,70 mln zł | 24,92 mln zł | 24,12 mln zł | 26,95 mln zł | 29,98 mln zł | 25,97 mln zł | 28,08 mln zł | 29,07 mln zł | 0,35 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | 17,03 | 7,11 | -- -- | 3,95 | 3,96 | 3,89 | 4,11 | 3,96 | 1,53 | 0,46 | 0,53 | 0,68 | 8,41 | -6,10 | -22,01 | -5,19 | 11,84 | 27,26 | -7,66 | 9,01 | 7,70 | 10,77 | 12,25 | 10,69 | 6,97 | 5,99 | 6,18 | 7,14 | 7,68 | 6,46 | 4,44 | 4,80 | -0,01 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | -- -- | -- -- | 8,86 | 12,73 | 4,76 | 3,78 | 4,26 | 3,63 | 3,92 | 4,93 | 3,91 | 1,51 | 0,83 | 0,73 | 0,74 | 5,30 | -5,14 | -15,68 | -3,73 | 12,82 | 34,22 | -10,98 | 10,36 | 11,21 | 12,91 | 12,23 | 9,92 | 6,25 | 5,87 | 6,41 | 6,87 | 6,87 | 6,67 | 4,35 | 4,68 | -0,94 | |
| Zadłużenie finansowe netto | 7,97 mln zł | -- -- | -- -- | 12,17 mln zł | 12,78 mln zł | -- -- | 8,47 mln zł | 12,51 mln zł | 9,92 mln zł | 10,38 mln zł | 10,30 mln zł | 9,42 mln zł | 4,06 mln zł | 2,92 mln zł | 6,72 mln zł | 3,96 mln zł | 4,67 mln zł | 4,12 mln zł | 6,99 mln zł | 6,92 mln zł | 4,35 mln zł | 5,88 mln zł | 7,77 mln zł | 5,84 mln zł | 6,92 mln zł | 10,42 mln zł | 10,73 mln zł | 8,29 mln zł | 10,97 mln zł | 9,82 mln zł | 15,34 mln zł | 17,80 mln zł | 11,17 mln zł | 16,31 mln zł | 15,32 mln zł | -- -- | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | 7,49 | 3,91 | -- -- | 1,83 | 1,81 | 1,60 | 2,22 | 1,79 | 0,59 | 0,16 | 0,11 | 0,26 | 1,16 | -1,15 | -3,04 | -0,92 | 2,64 | 4,13 | -2,01 | 2,59 | 2,48 | 3,71 | 5,55 | 4,59 | 2,25 | 2,64 | 2,52 | 4,06 | 4,56 | 2,78 | 2,58 | 2,53 | -- -- | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 2,68 | -- -- | -- -- | 2,77 | 1,99 | -- -- | 1,35 | 2,25 | 2,38 | 2,19 | 2,38 | 1,72 | 0,69 | 0,67 | 0,83 | 2,80 | 3,25 | 2,80 | 4,03 | 2,82 | 2,92 | 1,82 | 2,29 | 2,13 | 1,78 | 2,47 | 2,83 | 3,38 | 2,46 | 2,04 | 2,03 | 2,78 | 1,86 | 2,72 | 2,94 | 7,50 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | -- -- | -- -- | 3,07 | 1,39 | 1,91 | 2,43 | 2,20 | 2,97 | 2,65 | 2,06 | 2,26 | 6,65 | 11,27 | 11,60 | 11,98 | 2,11 | -2,35 | -0,96 | -5,46 | 2,06 | 0,78 | -3,00 | 3,22 | 2,25 | 1,90 | 1,75 | 1,97 | 2,65 | 2,46 | 2,10 | 1,83 | 1,83 | 1,75 | 1,86 | 1,87 | -7,64 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,28 | 0,26 | -- -- | 0,27 | 0,31 | -- -- | 0,43 | 0,31 | 0,30 | 0,32 | 0,30 | 0,37 | 0,56 | 0,56 | 0,55 | 0,26 | 0,24 | 0,26 | 0,19 | 0,25 | -- -- | -- -- | -- -- | 0,32 | -- -- | 0,29 | 0,26 | 0,22 | 0,29 | 0,33 | 0,33 | 0,31 | 0,35 | 0,32 | 0,30 | -- -- | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,95 | -- -- | -- -- | 0,92 | 0,88 | -- -- | 0,97 | 1,00 | 1,00 | 0,97 | 0,93 | 0,78 | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,87 | 0,90 | 0,87 | 0,92 | 0,90 | 0,92 | 0,81 | 0,83 | 0,91 | 0,82 | 0,94 | 0,98 | 1,01 | 1,00 | 0,97 | 1,01 | 1,05 | 1,01 | 1,03 | 1,07 | 0,88 | |
| Kapitał pracujący | 1,75 mln zł | -- -- | -- -- | 2,60 mln zł | 2,45 mln zł | -- -- | 0,90 mln zł | 0,19 mln zł | 0,16 mln zł | 0,79 mln zł | 1,89 mln zł | 7,22 mln zł | 12,32 mln zł | 15,36 mln zł | 15,21 mln zł | 4,74 mln zł | 2,97 mln zł | 4,92 mln zł | 3,68 mln zł | 3,76 mln zł | 2,51 mln zł | 5,46 mln zł | 5,74 mln zł | 1,86 mln zł | 4,55 mln zł | 1,41 mln zł | 0,60 mln zł | -0,12 mln zł | -0,10 mln zł | 0,89 mln zł | -0,28 mln zł | 0,77 mln zł | -0,20 mln zł | 1,08 mln zł | -0,19 mln zł | 0,05 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 1,12 | -- -- | -- -- | 1,21 | 1,20 | -- -- | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,04 | 1,14 | 1,54 | 1,98 | 2,02 | 1,99 | 1,57 | 1,43 | 1,57 | 1,45 | 1,36 | 1,24 | 1,46 | 1,61 | 1,16 | 1,37 | 1,11 | 1,05 | 0,99 | 0,99 | 1,04 | 0,99 | 0,93 | 0,99 | 0,95 | 0,89 | -- -- | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 446,23% | -- -- | -- -- | 497,21% | 410,83% | -- -- | 251,15% | 333,66% | 337,79% | 344,96% | 415,03% | 543,81% | 685,26% | 700,56% | 684,77% | 718,61% | 685,77% | 718,61% | 817,65% | 638,28% | 534,76% | 529,31% | 650,78% | 413,40% | 474,00% | 411,75% | 417,69% | 452,07% | 346,92% | 329,82% | 298,10% | 338,65% | 283,71% | 346,78% | 330,18% | -- -- | |
| II stopień pokrycia majątku | 118,40% | 117,64% | -- -- | 130,81% | 136,36% | 132,89% | 104,98% | 99,93% | 99,84% | 108,03% | 122,47% | 198,56% | 381,03% | 390,31% | 372,81% | 181,16% | 159,44% | 181,16% | 157,12% | 151,52% | 134,24% | 179,50% | 194,87% | 127,69% | 167,50% | 117,72% | 107,16% | 98,06% | 98,91% | 107,82% | 97,72% | 88,97% | 98,46% | 92,25% | 83,25% | -- -- | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,07 | -- -- | -- -- | 1,09 | 1,10 | -- -- | 1,05 | 1,01 | 1,01 | 1,04 | 1,08 | 1,30 | 1,94 | 1,94 | 1,88 | 1,16 | 1,12 | 1,16 | 1,09 | 1,11 | 1,09 | 1,23 | 1,21 | 1,10 | 1,22 | 1,06 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,04 | 0,99 | 1,03 | 0,99 | 1,04 | 0,99 | 1,14 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,70 | -- -- | -- -- | 0,69 | 0,39 | -- -- | 0,53 | 0,53 | 0,69 | 0,52 | 0,74 | 0,82 | 1,14 | 1,30 | 1,09 | 0,81 | 0,75 | 0,81 | 0,89 | 0,78 | 0,75 | 0,77 | 0,65 | 0,51 | 0,68 | 0,65 | 0,68 | 0,60 | 0,64 | 0,75 | 0,65 | 0,57 | 0,69 | 0,59 | 0,66 | 1,14 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,02 | -- -- | -- -- | 0,01 | 0,01 | -- -- | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,16 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 0,08 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,01 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 3,75 | 3,85 | 3,85 | 3,83 | 3,54 | 3,36 | 2,98 | 3,04 | 2,97 | 2,99 | 3,08 | 3,16 | 2,75 | 2,38 | 2,15 | 2,23 | 2,34 | 2,72 | 3,46 | 4,29 | 4,30 | 3,98 | 3,84 | 3,49 | 3,23 | 3,14 | 3,32 | 3,51 | 3,58 | 3,63 | 3,50 | 3,50 | 3,23 | 3,27 | 3,43 | 3,55 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 67,94% | -- -- | -- -- | 49,36% | 38,15% | 0,02% | 49,58% | 39,78% | 68,47% | 52,14% | 73,33% | 67,32% | 100,22% | 114,54% | 108,54% | 50,23% | 73,31% | 75,79% | 85,37% | 32,49% | 73,05% | 69,72% | 63,02% | 33,18% | 65,11% | 64,15% | 65,37% | 34,59% | 62,01% | 74,01% | 63,81% | 55,92% | 68,33% | 57,81% | 65,08% | 114,86% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,05 | -- -- | -- -- | 0,07 | 0,07 | -- -- | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,19 | 0,41 | 0,42 | 0,40 | 0,12 | 0,09 | 0,12 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,15 | 0,15 | 0,07 | 0,14 | 0,04 | 0,02 | -0,00 | -0,00 | 0,02 | -0,01 | 0,02 | -0,01 | 0,03 | -0,00 | 0,12 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 40,08 | 37,34 | 49,86 | 83,67 | 81,54 | 78,00 | 98,53 | 98,34 | 95,40 | 101,06 | 123,60 | 105,96 | 115,03 | 116,12 | 111,49 | 125,19 | 134,01 | 140,92 | 164,64 | 122,30 | 126,98 | 108,10 | 104,13 | 102,31 | 104,34 | 111,21 | 119,95 | 112,54 | 99,21 | 81,58 | 80,89 | 66,97 | |
| Cykl konwersji gotówki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18,22 | 19,40 | 25,64 | 42,52 | 39,95 | 37,63 | 46,34 | 49,09 | 47,88 | 57,39 | 73,93 | 59,32 | 60,52 | 49,09 | 39,38 | 22,57 | 27,41 | 34,49 | 41,35 | 33,19 | 45,67 | 45,31 | 44,45 | 40,00 | 42,42 | 44,20 | 49,64 | 50,56 | 47,83 | 41,09 | 41,91 | 33,84 | |
| Rotacja aktywów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 66,52 | 102,65 | 100,00 | 158,38 | 153,43 | 152,78 | 142,13 | 134,44 | 116,64 | 124,07 | 148,25 | 141,45 | 156,61 | 152,21 | 143,61 | 171,93 | 176,15 | 189,96 | 217,53 | 171,03 | 163,91 | 141,24 | 136,95 | 145,05 | 145,90 | 159,12 | 175,82 | 167,30 | 145,33 | 118,64 | 117,80 | 96,34 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | -- -- | 25,88 | 22,26 | 31,25 | 35,10 | 39,85 | 52,95 | 89,46 | 83,02 | 80,19 | 98,58 | 99,12 | 89,79 | 99,62 | 122,87 | 119,97 | 134,10 | 130,53 | 123,89 | 147,72 | 149,72 | 160,06 | 182,66 | 139,64 | 132,11 | 112,29 | 107,41 | 111,26 | 110,58 | 117,61 | 126,51 | 118,56 | 99,52 | 81,28 | 80,71 | 66,59 | |
| Rotacja należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14,14 | 16,05 | 22,26 | 37,01 | 38,82 | 40,92 | 53,80 | 54,54 | 51,87 | 56,00 | 70,54 | 63,20 | 73,98 | 75,64 | 77,89 | 84,13 | 92,16 | 96,24 | 105,13 | 66,75 | 70,78 | 57,84 | 56,70 | 54,61 | 60,55 | 68,64 | 74,90 | 67,86 | 63,67 | 50,89 | 49,63 | 40,55 | |
| Rotacja zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25,94 | 21,29 | 27,60 | 46,66 | 42,72 | 37,08 | 44,73 | 43,80 | 43,53 | 45,05 | 53,06 | 42,76 | 41,06 | 40,48 | 33,60 | 41,05 | 41,86 | 44,67 | 59,51 | 55,55 | 56,20 | 50,25 | 47,42 | 47,71 | 43,78 | 42,57 | 45,05 | 44,68 | 35,54 | 30,68 | 31,26 | 26,42 | |
| Rotacja zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 21,86 | 17,94 | 24,22 | 41,15 | 41,59 | 40,36 | 52,19 | 49,25 | 47,53 | 43,67 | 49,67 | 46,64 | 54,51 | 67,02 | 72,11 | 102,62 | 106,60 | 106,42 | 123,29 | 89,11 | 81,31 | 62,78 | 59,68 | 62,32 | 61,92 | 67,01 | 70,31 | 61,98 | 51,38 | 40,48 | 38,98 | 33,13 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2,30 | 2,38 | 2,39 | 2,57 | 2,71 | 3,13 | 2,94 | 2,46 | 2,58 | 2,34 | 2,40 | 2,55 | 2,13 | 2,07 | 1,92 | 1,68 | 2,13 | 2,23 | 2,58 | 2,67 | 2,52 | 2,50 | 2,29 | 2,08 | 2,18 | 2,52 | 3,08 | 3,11 | 3,80 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl