Przepływy pieniężne BTCS SA (BTF)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | Gru 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Sty 2014 | 30 Sty 2014 | 23 Maj 2014 | 13 Maj 2014 | 12 Sie 2014 | 12 Lis 2014 | 29 Maj 2015 | 13 Maj 2015 | 12 Sie 2015 | 12 Lis 2015 | 24 Maj 2016 | 12 Maj 2016 | 11 Sie 2016 | 09 Lis 2016 | 21 Kwi 2017 | 12 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 10 Lis 2017 | 18 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 10 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 30 Maj 2019 | 15 Maj 2018 | 12 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 27 Lut 2020 | 15 Maj 2020 | 11 Wrz 2020 | 13 Lis 2020 | 28 Maj 2021 | 01 Cze 2021 | 17 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 30 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 09 Lis 2022 | 06 Cze 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 29 Maj 2024 | 14 Maj 2024 | 02 Sie 2024 | 12 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 12 Maj 2025 | 06 Paź 2025 | 14 Lis 2025 | 26 Maj 2026 | 12 Maj 2026 | 11 Sie 2026 | 14 Lis 2025 | 26 Maj 2026 | 12 Maj 2026 | 11 Sie 2026 | 26 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -1 346 | 155 | -1 868 | 60 | -767 | 219 | 117 | 133 | -920 | 131 | 133 | 402 | -2 322 | -2 710 | -212 | -421 | 185 | 787 | -297 | -266 | 111 | -83 | 64 | 321 | -120 | 1 006 | 261 | 2 851 | 228 | 5 | 66 | -540 | -261 | 82 | -61 | 57 | -17 | -17 | -16 | -88 | -17 | -23 | 64 | 71 | -74 | 453 | 0 | 21 | 15 | 12 | 68 | -173 | 28 797 | 10 056 | 8 918 | 60 | -- -- | |
| Wynik finansowy | -- -- | 305 | 311 | 320 | 321 | 188 | 62 | 443 | -283 | -110 | 5 | 215 | 375 | -467 | -16 | 108 | -38 | 32 | 207 | -587 | -443 | -346 | 391 | -86 | -203 | -525 | -1 722 | -169 | -492 | -155 | -505 | 261 | 15 | 179 | 327 | 269 | 549 | 55 | 170 | -20 | -356 | -63 | 98 | 28 | -410 | -57 | -1 491 | 58 | 14 | -37 | -47 | -417 | -2 055 | 1 291 | 111 | -9 543 | -344 | -- -- | |
| Amortyzacja | -- -- | 8 | 73 | 74 | 78 | 77 | 82 | 84 | 97 | 102 | 110 | 123 | 111 | 116 | 117 | 118 | 118 | 117 | 101 | 91 | 80 | 77 | 31 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 17 | 16 | 9 | 7 | 7 | 6 | 23 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 47 | -11 | -- -- | -- -- | -7 | -10 | 0 | 0 | 21 | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | -2 | -- -- | -- -- | 27 | -17 | -11 | -1 | 53 | -29 | -1 | -- -- | -24 | -3 | -18 | -- -- | 259 | 21 | -- -- | 89 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 132 | -263 | -- -- | 43 | -- -- | -- -- | -- -- | -62 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -773 | -18 | -925 | -866 | 0 | -1 681 | 1 478 | -1 596 | 846 | -1 704 | -1 565 | -2 156 | -905 | -2 055 | 921 | -983 | 686 | 276 | -1 317 | -1 654 | 3 760 | -195 | 1 574 | -1 428 | -171 | 1 749 | 392 | 1 866 | 600 | 1 820 | -29 | -446 | -217 | 86 | -650 | -515 | -169 | -169 | 0 | 753 | -169 | -150 | 9 | 690 | 79 | 2 310 | -786 | 121 | -324 | -3 | 425 | 1 720 | 409 | 11 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -1 605 | 271 | -717 | 911 | 573 | -814 | -741 | 1 122 | -821 | -2 439 | -1 333 | 3 785 | -1 658 | 735 | -333 | -612 | 912 | -1 835 | 3 388 | 905 | -180 | -1 205 | 291 | 1 485 | 1 136 | 722 | 248 | -228 | 68 | 422 | 191 | -64 | -320 | -467 | 236 | 482 | -39 | -39 | -407 | 818 | -39 | -253 | 330 | -379 | 97 | -211 | 861 | -296 | 448 | -72 | -1 | 112 | 299 | -359 | -684 | 125 | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 754 | -514 | -571 | -428 | -1 642 | 2 566 | -1 182 | 735 | -964 | 4 240 | 2 769 | -1 810 | 507 | -1 916 | -657 | 1 001 | -1 684 | 1 637 | -1 735 | 713 | -3 330 | 693 | -1 828 | 395 | -525 | -13 | 42 | 1 744 | -285 | -1 986 | -395 | 407 | -483 | 295 | 88 | -6 | 130 | 130 | 645 | -1 317 | 130 | 84 | -325 | 148 | -227 | 184 | -142 | 172 | -87 | 127 | 43 | 43 | 27 872 | -28 114 | 907 | 16 | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -813 | -67 | -17 | -57 | -63 | -30 | -8 | -112 | 7 | -10 | -30 | -16 | -12 | 10 | -17 | 0 | -- -- | -67 | 0 | -1 | -2 | 7 | 0 | -- -- | -20 | 100 | -- -- | 216 | 43 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -332 | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | 73 | -70 684 | -50 728 | -3 878 | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -813 | -67 | -17 | -57 | -63 | -30 | -8 | -112 | -3 | -10 | -11 | -16 | -12 | -14 | -17 | -- -- | -- -- | -20 | -59 | -61 | -26 | 7 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -16 | -16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -5 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 2 145 | 172 | 1 658 | -26 | 833 | -50 | -207 | -36 | 870 | -113 | 71 | -459 | 2 229 | 2 919 | 157 | 463 | -223 | -531 | 397 | -3 | -201 | 11 | -100 | -315 | 170 | -1 131 | -250 | -3 081 | -46 | -210 | -- -- | 936 | -28 | 13 | -3 | -1 | -3 | -3 | -96 | 96 | -3 | -58 | -13 | -136 | 96 | -127 | -- -- | -9 | -8 | -3 | -5 | -4 | 48 656 | 34 048 | -5 098 | -39 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | 2 184 | 191 | 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 899 | 101 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 26 732 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 0 | 0 | 996 | 4 | 881 | 47 | -- -- | 109 | 1 038 | 34 | 1 027 | -- -- | 2 325 | 2 522 | 810 | 602 | -- -- | -- -- | 573 | 83 | -- -- | -- -- | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | 375 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 48 656 | 7 316 | 14 611 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -144 | 0 | -52 | -31 | -827 | -325 | -- -- | -3 343 | -608 | -- -- | -108 | -459 | -94 | -- -- | -106 | 110 | -22 | -233 | -358 | -946 | -442 | -3 000 | -- -- | -191 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | 3 | -- -- | -- -- | -78 | 78 | -- -- | -59 | -- -- | -123 | 123 | -117 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 461 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -38 | -14 | -17 | -17 | -21 | -10 | -33 | -87 | -39 | -68 | -70 | -78 | -50 | -29 | -60 | -68 | -32 | -33 | -31 | -25 | -28 | -15 | -22 | -14 | -14 | -14 | -11 | -12 | -33 | -6 | -- -- | -4 | -5 | -- -- | -- -- | -4 | -3 | -3 | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -3 | -3 | -- -- | -12 | -- -- | -6 | -3 | -3 | -3 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | 0 | -5 | -14 | -12 | -32 | -68 | -30 | -59 | -53 | -49 | -59 | -56 | -46 | -76 | -71 | -57 | -67 | -40 | -51 | -61 | -67 | -85 | -63 | -67 | -64 | -59 | -48 | -25 | -11 | -13 | -- -- | -- -- | -23 | 5 | -- -- | 0 | 0 | 0 | -17 | 17 | 0 | 11 | -10 | -10 | -23 | -2 | -- -- | -3 | -5 | -- -- | -2 | 0 | -- -- | -- -- | -248 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -14 | 261 | -227 | -23 | 2 | 140 | -98 | -15 | -42 | 9 | 175 | -73 | -106 | 220 | -71 | 42 | -38 | 189 | 101 | -271 | -92 | -65 | -35 | 7 | 31 | -25 | 11 | -15 | 226 | -205 | 66 | 396 | -289 | 95 | -58 | 43 | -20 | -20 | -112 | 8 | -20 | -81 | 51 | -65 | 23 | -6 | 0 | 12 | 2 | 9 | 63 | -104 | 6 769 | -6 624 | -58 | 21 | -- -- | |
| Free Cash Flow | -- -- | -2 159 | 88 | -1 886 | 3 | -831 | 190 | 109 | 21 | -923 | 122 | 122 | 386 | -2 335 | -2 724 | -228 | -421 | 185 | 767 | -356 | -328 | 85 | -76 | 64 | 321 | -120 | 1 006 | 261 | 2 834 | 212 | 5 | 66 | -540 | -261 | 82 | -61 | 49 | -17 | -17 | -16 | -88 | -17 | -23 | 64 | 71 | -74 | 453 | 0 | 21 | 10 | 12 | 68 | -173 | 28 797 | 10 056 | 8 918 | 60 | -- -- | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -7 | 273 | 53 | 31 | 33 | 173 | 74 | 59 | 17 | 26 | 199 | 125 | 19 | 239 | 179 | 221 | 183 | 372 | 472 | 202 | 110 | 45 | 10 | 16 | 47 | 22 | 32 | 17 | 243 | 38 | 104 | 292 | 3 | 98 | 39 | 81 | 61 | 61 | 19 | 27 | 61 | 17 | 68 | 3 | 26 | 20 | 21 | 33 | 35 | 44 | 107 | 3 | 6 772 | 148 | 89 | 110 | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl