Przepływy pieniężne Bridge Solutions Hub SA (BSH)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Maj 2022 | 28 Lis 2022 | 28 Lis 2022 | 25 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -284 | -74 | -576 | 4 | -372 | -86 | 562 | -578 | -851 | -534 | -355 | -291 | 205 | 1 274 | 1 661 | -1 125 | -677 | 3 779 | 3 262 | -2 707 | -2 450 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 3 | -31 | -83 | -287 | -427 | 261 | -90 | -682 | -374 | 583 | 762 | -444 | -402 | 2 617 | 1 949 | -1 017 | -446 | 4 375 | 2 459 | -1 819 | -380 | |
| Amortyzacja | -- -- | 3 | 19 | 27 | 62 | 59 | 59 | 50 | 69 | 40 | 40 | 40 | 49 | 51 | 59 | 199 | 152 | 160 | 165 | 184 | 168 | 171 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -104 | 104 | -- -- | -10 | 10 | -- -- | -- -- | -448 | -1 410 | -1 410 | -107 | 67 | 251 | -1 281 | -303 | -169 | 229 | -33 | -1 257 | -1 045 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 62 | -172 | -81 | 8 | 148 | -569 | 413 | 72 | -444 | -320 | -320 | 209 | 260 | -2 281 | 672 | 887 | -178 | -3 354 | 1 817 | 914 | -1 259 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -196 | 163 | -125 | 86 | -182 | 220 | 15 | 160 | -207 | 513 | 513 | -9 | 298 | 612 | 119 | -878 | -20 | 2 353 | -1 193 | -779 | 88 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | 2 470 | -736 | 182 | -181 | -144 | -818 | 379 | 844 | -75 | -73 | -73 | -91 | -298 | -254 | -31 | -104 | -- -- | -4 | -45 | 0 | -13 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -715 | -18 | -98 | -- -- | -302 | -699 | -159 | 0 | 0 | 0 | 0 | -298 | -254 | -31 | -104 | 0 | -4 | -45 | -30 | -13 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 200 | -187 | 476 | -38 | -23 | -53 | -13 | -25 | -23 | 277 | 277 | -160 | 280 | 243 | -80 | -861 | -- -- | -37 | 151 | -164 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 700 | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -187 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 200 | -- -- | -200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 300 | 300 | -- -- | 300 | 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 169 | -112 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -23 | -23 | -23 | -40 | -7 | -23 | -23 | -23 | -23 | -160 | -10 | -- -- | -38 | -861 | -- -- | -37 | -75 | 100 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -2 | 0 | -13 | -7 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 2 386 | -997 | 82 | -216 | -540 | -957 | 928 | 241 | -949 | -330 | -151 | -542 | 187 | 1 263 | 1 549 | -2 089 | -677 | 3 738 | 3 368 | -2 870 | -2 463 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -284 | -789 | -595 | -94 | -372 | -388 | -137 | -738 | -851 | -534 | -355 | -291 | -93 | 1 020 | 1 629 | -1 228 | -677 | 3 775 | 3 217 | -2 737 | -2 463 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 2 943 | 1 946 | 2 027 | 1 812 | 1 272 | 315 | 1 243 | 1 484 | 524 | 194 | 373 | 102 | 289 | 1 552 | 3 101 | 1 012 | 335 | 4 073 | 7 441 | 4 500 | 2 050 |
Dane dostarcza: Notoria.pl