Przepływy pieniężne Binary Helix SA (BHX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 03 Lis 2011 | 07 Cze 2012 | 22 Lip 2013 | 30 Cze 2014 | 29 Maj 2015 | 03 Cze 2016 | 30 Maj 2017 | 02 Cze 2018 | 31 Maj 2019 | 03 Cze 2020 | 28 Maj 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 29 Maj 2024 | 29 Paź 2025 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -267 | -1 014 | -792 | -713 | 199 | -353 | -- -- | -9 | -196 | 7 | -- -- | 83 | 10 | 50 | -38 | -1 697 | |
| Wynik finansowy | -746 | 29 | 355 | -824 | -2 538 | 162 | -409 | -41 | -240 | 123 | -376 | -265 | -131 | 628 | 45 | 37 | -473 | |
| Amortyzacja | -- -- | 51 | 76 | 104 | 210 | 88 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 53 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 0 | 6 | -2 | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -80 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -58 | 7 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -105 | -43 | -22 | 89 | 103 | 48 | -- -- | -- -- | -- -- | 179 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -32 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -133 | -1 618 | -63 | 1 777 | 249 | 186 | -- -- | -- -- | -7 | -3 | 38 | -- -- | -30 | -49 | -172 | -354 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 448 | 644 | 373 | -304 | -304 | 108 | -- -- | 248 | -174 | 214 | 230 | 162 | -588 | 44 | 331 | -1 007 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -32 | -64 | -39 | 2 | 71 | 4 | -- -- | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -503 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -46 | -176 | -88 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -403 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 284 | 1 178 | 758 | 676 | 128 | 350 | -- -- | -- -- | 194 | -7 | -- -- | 110 | -170 | 0 | -- -- | 3 384 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 1 217 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 500 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -109 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 593 | 100 | 284 | 785 | 380 | 350 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 110 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -308 | -89 | -27 | 0 | -253 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -170 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | 0 | -50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -94 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -14 | 99 | -73 | -35 | 1 | 1 | -- -- | -2 | -2 | 0 | -- -- | 193 | -160 | 50 | -38 | 1 134 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -313 | -1 190 | -880 | -714 | 199 | -353 | -- -- | -9 | -196 | 7 | 0 | 83 | 10 | 50 | -38 | -2 099 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 10 | 110 | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 194 | 34 | 83 | 45 | 1 180 |
Dane dostarcza: Notoria.pl