Przepływy pieniężne beeIN SA (BEE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 24 Lis 2020 | 24 Lis 2020 | 24 Lis 2020 | 26 Mar 2020 | 14 Kwi 2021 | 08 Lut 2022 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 30 Maj 2023 | 10 Maj 2023 | 09 Sie 2023 | 09 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 19 Mar 2025 | 12 Maj 2025 | 12 Sie 2025 | 12 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 12 Maj 2026 | 11 Sie 2026 | 12 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 12 Maj 2026 | 11 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -42 | -2 936 | 143 | -1 308 | 385 | 601 | 810 | -4 616 | 4 023 | -3 392 | -4 053 | 2 186 | -269 | -457 | 624 | -779 | 535 | 1 302 | 758 | 434 | 493 | 3 578 | -1 874 | -464 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 286 | -170 | 214 | 213 | 752 | 261 | 450 | 455 | 1 544 | 156 | 42 | 838 | -592 | -1 145 | 50 | 8 | 45 | -771 | -432 | -138 | -184 | -802 | -745 | 766 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 13 | 5 | 5 | 5 | 12 | 8 | 5 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -26 | -- -- | 27 | -27 | -- -- | -- -- | 28 | -28 | -- -- | -- -- | 29 | -29 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 372 | -2 748 | -1 064 | 1 751 | -816 | 1 238 | -2 388 | -4 928 | 1 231 | -2 212 | -3 385 | 1 862 | 186 | 1 406 | -1 647 | 1 385 | -617 | 1 189 | 1 172 | 1 528 | 1 199 | 645 | -595 | 1 497 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -870 | 292 | 283 | -4 724 | 2 638 | -989 | 2 344 | 0 | 356 | -205 | -483 | -788 | 1 217 | -637 | 359 | -141 | -79 | 788 | -235 | -223 | -372 | -358 | 721 | -310 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 169 | -158 | 728 | 1 486 | -2 263 | 305 | 407 | -217 | 571 | -636 | -696 | 216 | -985 | -258 | 1 905 | -1 712 | 1 238 | 162 | -249 | -577 | 192 | 4 888 | -1 333 | -1 742 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -35 | -35 | -203 | -- -- | -- -- | -72 | -- -- | 166 | -99 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -13 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -78 | -- -- | -- -- | -17 | -- -- | 11 | -72 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 315 | -210 | 99 | -60 | -184 | 2 000 | 1 650 | -2 795 | 2 408 | 4 224 | -2 434 | 33 | 224 | -312 | 843 | -663 | -1 423 | -818 | -398 | -369 | 259 | -228 | -542 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 991 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 324 | -- -- | 150 | -- -- | -- -- | 2 000 | 1 650 | 3 800 | 4 950 | 4 324 | 5 351 | 6 701 | -12 274 | -- -- | 531 | 348 | -413 | 144 | -144 | 154 | 2 599 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -210 | -51 | -- -- | -184 | -- -- | -- -- | -6 595 | -2 542 | -100 | -7 536 | -6 520 | 12 102 | -312 | 312 | -1 011 | -1 010 | -962 | -254 | -523 | -2 340 | -228 | -542 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -249 | -148 | 397 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -42 | 1 368 | -67 | -1 213 | 325 | 417 | 2 775 | -3 001 | 1 025 | -984 | 171 | -320 | -236 | -67 | 212 | 64 | -128 | -121 | -61 | 36 | 124 | 3 834 | -2 102 | -1 019 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -42 | -2 947 | 143 | -1 308 | 385 | 601 | 810 | -4 616 | 3 945 | -3 392 | -4 053 | 2 169 | -269 | -446 | 551 | -779 | 535 | 1 302 | 758 | 434 | 493 | 3 576 | -1 874 | -464 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 59 | 1 427 | 1 360 | 146 | 471 | 888 | 3 663 | 696 | 1 722 | 737 | 910 | 590 | 354 | 288 | 500 | 564 | 436 | 315 | 255 | 290 | 414 | 4 248 | 2 146 | 1 127 |
Dane dostarcza: Notoria.pl