Przepływy pieniężne AQT Water SA w likwidacji (AQT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 09 Sie 2017 | 20 Mar 2018 | 06 Maj 2019 | 18 Paź 2021 | 18 Paź 2021 | 21 Mar 2022 | 31 Maj 2023 | 30 Kwi 2024 | 30 Kwi 2024 | |
| Przepływy operacyjne | 1 440 | -112 | -265 | -1 413 | -1 159 | -542 | -2 254 | 156 | -451 | |
| Wynik finansowy | 561 | -573 | -438 | 4 109 | -2 282 | -600 | 526 | -589 | -6 256 | |
| Amortyzacja | 209 | 258 | 281 | 422 | 575 | 535 | 502 | 468 | 302 | |
| Zmiana stanu rezerw | 74 | 22 | 61 | 337 | -10 | -- -- | -233 | -224 | 3 280 | |
| Zmiana stanu zapasów | -25 | -418 | -827 | 479 | 651 | 2 | -667 | -803 | 1 846 | |
| Zmiana stanu należności | 1 152 | 2 | -1 100 | -1 828 | 2 786 | -2 023 | -807 | 1 441 | 289 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -379 | 817 | 1 914 | 63 | -967 | 1 585 | -1 646 | -468 | -510 | |
| Przepływy inwestycyjne | -33 | -228 | -4 253 | -1 420 | -334 | -11 | -- -- | -- -- | 1 202 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -39 | -230 | -4 417 | -1 425 | -354 | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -85 | 768 | 3 708 | 2 708 | 212 | 543 | 2 715 | -456 | -959 | |
| Emisja akcji | 90 | 921 | 770 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 530 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 700 | 3 196 | 7 025 | 2 742 | 556 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -137 | -837 | -2 440 | -4 627 | -2 452 | -- -- | -773 | -448 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -52 | -88 | -86 | 54 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -28 | -25 | -36 | -143 | -133 | -4 | -42 | -9 | -959 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 323 | 428 | -810 | -125 | -1 281 | -10 | 461 | -300 | -208 | |
| Free Cash Flow | 1 402 | -342 | -4 682 | -2 839 | -1 513 | -553 | -2 254 | 156 | -451 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 015 | 2 448 | 1 651 | 1 524 | 243 | 243 | 704 | 404 | 196 |
Dane dostarcza: Notoria.pl