Przepływy pieniężne AQT Water SA w likwidacji (AQT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 09 Sie 2017 | 09 Sie 2017 | 16 Sie 2017 | 30 Paź 2017 | 20 Mar 2018 | 15 Maj 2018 | 31 Lip 2018 | 23 Lis 2018 | 06 Maj 2019 | 17 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 12 Lis 2019 | 18 Paź 2021 | 11 Lis 2020 | 11 Lis 2020 | 18 Paź 2021 | 18 Paź 2021 | 15 Wrz 2021 | 28 Sty 2022 | 15 Lis 2021 | 21 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 03 Lis 2023 | 30 Kwi 2024 | 15 Maj 2024 | 13 Sie 2024 | 13 Lis 2024 | 30 Kwi 2024 | 15 Maj 2024 | 13 Sie 2024 | 13 Lis 2024 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -459 | -336 | -714 | 1 401 | -1 775 | 183 | -405 | 1 731 | -2 001 | 928 | -1 486 | 1 787 | 224 | -457 | 1 827 | -2 751 | -71 | 203 | 613 | -341 | -817 | -974 | -711 | -44 | -904 | -209 | 638 | -34 | -814 | -251 | -223 | 837 | -4 | -179 | -13 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -246 | -49 | -238 | -41 | -544 | -269 | 205 | 169 | -489 | 1 925 | 1 212 | 1 661 | -599 | -687 | 1 536 | -2 531 | -297 | 447 | 58 | 120 | -547 | 403 | 404 | -125 | -615 | 669 | -55 | -587 | -344 | 309 | 67 | -6 287 | -100 | -80 | 284 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 258 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 138 | 138 | 134 | -- -- | 127 | 125 | 83 | 132 | 113 | 114 | 108 | 132 | -- -- | -- -- | -- -- | 302 | 28 | 28 | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 140 | -13 | -226 | -- -- | -- -- | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -224 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 280 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -418 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -300 | -847 | 356 | -- -- | -120 | -86 | -217 | -219 | -276 | -241 | -58 | -228 | -577 | 796 | -229 | 1 857 | -577 | 785 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 265 | 466 | 294 | -- -- | -752 | -207 | -388 | -740 | 1 415 | -2 171 | 2 175 | 22 | -34 | -709 | -946 | 1 978 | -34 | -268 | 282 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 817 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 | 10 | -5 | -- -- | 504 | -1 245 | 57 | 803 | -899 | 1 577 | -1 714 | 568 | -297 | -444 | 1 249 | -1 019 | -297 | 389 | -188 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -37 | -40 | -130 | -21 | -77 | -1 017 | -1 213 | -1 946 | -1 117 | -153 | -3 | -147 | -40 | -254 | -20 | -20 | -118 | 17 | -2 | -16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 550 | 377 | 47 | 228 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -39 | -40 | -130 | -21 | -77 | -1 063 | -1 213 | -2 065 | -1 118 | -155 | -3 | -150 | -61 | -254 | -20 | -20 | -118 | 2 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -38 | -31 | 1 069 | -233 | 918 | 379 | 1 032 | 1 379 | 1 535 | -757 | 1 518 | -221 | -1 704 | 762 | -1 469 | 2 623 | 160 | -20 | -234 | 13 | 940 | 2 369 | -348 | -93 | -112 | -83 | -167 | -94 | 0 | -11 | -7 | -941 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 921 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 180 | 2 350 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 5 | 25 | 1 138 | -468 | 972 | 475 | 1 053 | 3 851 | 1 786 | 544 | 3 264 | 1 449 | 628 | 2 362 | -846 | 597 | 280 | -137 | -143 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -42 | -56 | -69 | -669 | -54 | -96 | -21 | -2 472 | -252 | -1 300 | -1 746 | -1 670 | -2 333 | -1 600 | -624 | 2 026 | -120 | 120 | -102 | 13 | -240 | 20 | -348 | -85 | -112 | -83 | -166 | -86 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -52 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | 1 | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -8 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -11 | -7 | -941 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -533 | -407 | 224 | 1 148 | -933 | -454 | -586 | 1 164 | -1 584 | 18 | 29 | 1 419 | -1 520 | 51 | 338 | -148 | -29 | 201 | 377 | -343 | 123 | 1 395 | -1 059 | -137 | -1 016 | -292 | 471 | -128 | -264 | 115 | -183 | 124 | -4 | -179 | -13 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -498 | -376 | -845 | 1 380 | -1 851 | -880 | -1 618 | -333 | -3 119 | 773 | -1 489 | 1 637 | 164 | -711 | 1 807 | -2 771 | -189 | 205 | 611 | -341 | -817 | -974 | -711 | -44 | -904 | -209 | 638 | -34 | -814 | -251 | -223 | 837 | -4 | -179 | -13 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 1 487 | 1 080 | 1 300 | 2 448 | 1 528 | 1 073 | 487 | 1 651 | 65 | 83 | 112 | 1 531 | 4 | 55 | 391 | 243 | 214 | 415 | 792 | 449 | 366 | 1 761 | 702 | 395 | 353 | 61 | 532 | 404 | 131 | 254 | 71 | 196 | 192 | 13 | 0 |
Dane dostarcza: Notoria.pl